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Vontobel Swiss Franc Bond Foreign C Chf
179,39
+0,05%
Valuta: CHF
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 179,39 | 179,30 | CHF | 11/06/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0137003116 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% SBI Foreign Rating AAA Total Return |
| Data di partenza | 16/07/07 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 2,9357 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,83 |
| Ytd | +0,52 |
| 1 anno | +1,12 |
| 3 anni | +12,16 |
| 5 anni | +12,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,54 |
| 2024 | +1,97 |
| 2023 | +10,82 |
| 2022 | -5,82 |
| 2021 | +2,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,287 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.05 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.05 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,69 |
| 1 mese | -0,83 |
| 3 mesi | -2,28 |
| 6 mesi | +0,92 |
| Da inizio anno | +0,52 |
| 1 anno | +1,12 |
| 2 anni | +8,16 |
| 3 anni | +12,16 |
| 4 anni | +19,01 |
| 5 anni | +12,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,54 |
| 2024 | +1,97 |
| 2023 | +10,82 |
| 2022 | -5,82 |
| 2021 | +2,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,287 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0394 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3094 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1633 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0462 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4958 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,243 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +5,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | +3,28 |
| 5 anni | +3,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3094 |
| Sortino | 0,4958 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.146
+1,79
3 anni 15.848
13.905
+13,22
5 anni 14.193
8.981
+15,14
|
18.146 | +1,79 | 13.905 | +13,22 | 8.981 | +15,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.572
+3,87
3 anni 15.848
4.288
+5,16
5 anni 14.193
2.153
+5,53
|
4.572 | +3,87 | 4.288 | +5,16 | 2.153 | +5,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.542
+2,94
3 anni 15.848
3.654
+3,28
5 anni 14.193
1.348
+3,53
|
4.542 | +2,94 | 3.654 | +3,28 | 1.348 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.859
-0,04
3 anni 15.848
12.565
+0,31
5 anni 14.193
8.503
+0,16
|
17.859 | -0,04 | 12.565 | +0,31 | 8.503 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.883
-0,05
3 anni 15.848
12.262
+0,50
5 anni 14.193
8.347
+0,24
|
17.883 | -0,05 | 12.262 | +0,50 | 8.503 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
765
+1,79
3 anni 15.848
317
+13,22
5 anni 14.193
142
+15,14
|
765 | +1,79 | 317 | +13,22 | 142 | +15,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
663
+3,87
3 anni 15.848
544
+5,16
5 anni 14.193
225
+5,53
|
663 | +3,87 | 544 | +5,16 | 225 | +5,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
508
+2,94
3 anni 15.848
437
+3,28
5 anni 14.193
141
+3,53
|
508 | +2,94 | 437 | +3,28 | 141 | +3,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
654
-0,04
3 anni 15.848
308
+0,31
5 anni 14.193
130
+0,16
|
654 | -0,04 | 308 | +0,31 | 130 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
654
-0,05
3 anni 15.848
304
+0,50
5 anni 14.193
129
+0,24
|
654 | -0,05 | 304 | +0,50 | 129 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 