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Vontobel Swiss Franc Bond Foreign B Chf
234,85
+0,09%
Valuta: CHF
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 234,85 | 234,65 | CHF | 01/04/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035738771 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% SBI Foreign Rating AAA Total Return |
| Data di partenza | 25/10/91 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 38,3149 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,97 |
| Ytd | +1,27 |
| 1 anno | +4,49 |
| 3 anni | +18,13 |
| 5 anni | +17,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,95 |
| 2024 | +2,38 |
| 2023 | +11,39 |
| 2022 | -5,42 |
| 2021 | +2,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,8642 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,12 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | -1,97 |
| 3 mesi | +1,27 |
| 6 mesi | +1,71 |
| Da inizio anno | +1,27 |
| 1 anno | +4,49 |
| 2 anni | +10,72 |
| 3 anni | +18,13 |
| 4 anni | +15,05 |
| 5 anni | +17,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,95 |
| 2024 | +2,38 |
| 2023 | +11,39 |
| 2022 | -5,42 |
| 2021 | +2,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,8642 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5821 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5671 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9787 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,98 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3463 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +5,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,54 |
| 3 anni | +2,91 |
| 5 anni | +3,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5671 |
| Sortino | 0,98 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.635
+5,09
3 anni 15.888
10.056
+20,44
5 anni 14.134
8.149
+19,09
|
9.635 | +5,09 | 10.056 | +20,44 | 8.149 | +19,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.085
+4,16
3 anni 15.888
4.491
+5,02
5 anni 14.134
2.472
+5,56
|
6.085 | +4,16 | 4.491 | +5,02 | 2.472 | +5,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.178
+2,54
3 anni 15.888
3.844
+2,91
5 anni 14.134
1.349
+3,30
|
6.178 | +2,54 | 3.844 | +2,91 | 1.349 | +3,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.802
+0,58
3 anni 15.888
7.871
+0,57
5 anni 14.134
8.559
+0,21
|
9.802 | +0,58 | 7.871 | +0,57 | 8.559 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.340
+0,98
3 anni 15.888
7.541
+0,98
5 anni 14.134
8.169
+0,35
|
9.340 | +0,98 | 7.541 | +0,98 | 8.559 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
172
+5,09
3 anni 15.888
119
+20,44
5 anni 14.134
94
+19,09
|
172 | +5,09 | 119 | +20,44 | 94 | +19,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
748
+4,16
3 anni 15.888
519
+5,02
5 anni 14.134
251
+5,56
|
748 | +4,16 | 519 | +5,02 | 251 | +5,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
701
+2,54
3 anni 15.888
423
+2,91
5 anni 14.134
142
+3,30
|
701 | +2,54 | 423 | +2,91 | 142 | +3,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
506
+0,58
3 anni 15.888
173
+0,57
5 anni 14.134
131
+0,21
|
506 | +0,58 | 173 | +0,57 | 131 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
503
+0,98
3 anni 15.888
174
+0,98
5 anni 14.134
112
+0,35
|
503 | +0,98 | 174 | +0,98 | 112 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 