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Vontobel Swiss Franc Bond Foreign B Chf
234,54
-0,01%
Valuta: CHF
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 234,54 | 234,57 | CHF | 16/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035738771 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | CHF |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% SBI Foreign Rating AAA Total Return |
| Data di partenza | 25/10/91 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 38,3149 al 29/11/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,28 |
| Ytd | +1,33 |
| 1 anno | +0,45 |
| 3 anni | +13,87 |
| 5 anni | +11,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,38 |
| 2023 | +11,39 |
| 2022 | -5,42 |
| 2021 | +2,82 |
| 2020 | -0,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,2602 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1,5%; 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,27 |
| 1 mese | -2,28 |
| 3 mesi | -0,54 |
| 6 mesi | +0,15 |
| Da inizio anno | +1,33 |
| 1 anno | +0,45 |
| 2 anni | +5,98 |
| 3 anni | +13,87 |
| 4 anni | +9,58 |
| 5 anni | +11,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,38 |
| 2023 | +11,39 |
| 2022 | -5,42 |
| 2021 | +2,82 |
| 2020 | -0,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,2602 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2406 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4974 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1561 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3956 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2385 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,26 |
| 3 anni | +5,13 |
| 5 anni | +5,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,88 |
| 3 anni | +3,05 |
| 5 anni | +3,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4974 |
| Sortino | 0,8294 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.769
+1,09
3 anni 15.635
11.375
+14,73
5 anni 13.875
9.310
+13,34
|
14.769 | +1,09 | 11.375 | +14,73 | 9.310 | +13,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.549
+4,26
3 anni 15.635
3.659
+5,13
5 anni 13.875
2.226
+5,53
|
5.549 | +4,26 | 3.659 | +5,13 | 2.226 | +5,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.954
+2,88
3 anni 15.635
3.348
+3,05
5 anni 13.875
1.490
+3,44
|
5.954 | +2,88 | 3.348 | +3,05 | 1.490 | +3,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
14.962
+0,24
3 anni 15.635
10.136
+0,50
5 anni 13.875
10.940
+0,16
|
14.962 | +0,24 | 10.136 | +0,50 | 10.940 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.711
+0,40
3 anni 15.635
9.802
+0,83
5 anni 13.875
10.755
+0,24
|
14.711 | +0,40 | 9.802 | +0,83 | 10.940 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
670
+1,09
3 anni 15.635
241
+14,73
5 anni 13.875
162
+13,34
|
670 | +1,09 | 241 | +14,73 | 162 | +13,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
721
+4,26
3 anni 15.635
402
+5,13
5 anni 13.875
217
+5,53
|
721 | +4,26 | 402 | +5,13 | 217 | +5,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
682
+2,88
3 anni 15.635
322
+3,05
5 anni 13.875
147
+3,44
|
682 | +2,88 | 322 | +3,05 | 147 | +3,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
627
+0,24
3 anni 15.635
254
+0,50
5 anni 13.875
203
+0,16
|
627 | +0,24 | 254 | +0,50 | 203 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
635
+0,40
3 anni 15.635
252
+0,83
5 anni 13.875
192
+0,24
|
635 | +0,40 | 252 | +0,83 | 192 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 