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Vontobel Twentyfour Euro Short Term Bond B Eur
142,73
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 142,73 | 142,63 | EUR | 11/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120689640 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y |
| Data di partenza | 30/06/17 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 62,9253 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | +0,14 |
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +8,94 |
| 5 anni | +5,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,20 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +4,48 |
| 2022 | -4,44 |
| 2021 | +0,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 86,6745 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,32 |
| Da inizio anno | +0,14 |
| 1 anno | +1,04 |
| 2 anni | +5,27 |
| 3 anni | +8,94 |
| 4 anni | +9,72 |
| 5 anni | +5,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,20 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +4,48 |
| 2022 | -4,44 |
| 2021 | +0,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 86,6745 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1454 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4089 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,706 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1567 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5473 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,68 |
| 3 anni | +1,43 |
| 5 anni | +2,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,72 |
| 3 anni | +1,15 |
| 5 anni | +1,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1454 |
| Sortino | -0,1567 |
| Bull Market | -0,10 |
| Bear Market | +0,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.307
+1,16
3 anni 15.848
15.833
+9,05
5 anni 14.193
12.110
+5,64
|
19.307 | +1,16 | 15.833 | +9,05 | 12.110 | +5,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
921
+1,68
3 anni 15.848
389
+1,43
5 anni 14.193
381
+2,11
|
921 | +1,68 | 389 | +1,43 | 381 | +2,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.339
+1,72
3 anni 15.848
571
+1,15
5 anni 14.193
387
+1,66
|
1.339 | +1,72 | 571 | +1,15 | 387 | +1,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
21.079
-0,73
3 anni 15.848
17.319
-0,15
5 anni 14.193
15.510
-0,41
|
21.079 | -0,73 | 17.319 | -0,15 | 15.510 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.845
-0,71
3 anni 15.848
17.114
-0,16
5 anni 14.193
15.571
-0,55
|
20.845 | -0,71 | 17.114 | -0,16 | 15.510 | -0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
62
+1,16
3 anni 15.848
13
+9,05
5 anni 14.193
55
+5,64
|
62 | +1,16 | 13 | +9,05 | 55 | +5,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
64
+1,68
3 anni 15.848
53
+1,43
5 anni 14.193
52
+2,11
|
64 | +1,68 | 53 | +1,43 | 52 | +2,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
63
+1,72
3 anni 15.848
52
+1,15
5 anni 14.193
51
+1,66
|
63 | +1,72 | 52 | +1,15 | 51 | +1,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19
-0,73
3 anni 15.848
12
-0,15
5 anni 14.193
26
-0,41
|
19 | -0,73 | 12 | -0,15 | 26 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19
-0,71
3 anni 15.848
12
-0,16
5 anni 14.193
13
-0,55
|
19 | -0,71 | 12 | -0,16 | 13 | -0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 