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Vontobel Twentyfour Euro Short Term Bond B Eur
141,61
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 141,61 | 141,27 | EUR | 01/04/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0120689640 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y |
| Data di partenza | 30/06/17 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 66,5629 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,15 |
| Ytd | -0,65 |
| 1 anno | +0,85 |
| 3 anni | +8,63 |
| 5 anni | +4,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,20 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +4,48 |
| 2022 | -4,44 |
| 2021 | +0,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 90,1512 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | -1,15 |
| 3 mesi | -0,65 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | -0,65 |
| 1 anno | +0,85 |
| 2 anni | +4,69 |
| 3 anni | +8,63 |
| 4 anni | +6,79 |
| 5 anni | +4,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,20 |
| 2024 | +3,35 |
| 2023 | +4,48 |
| 2022 | -4,44 |
| 2021 | +0,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 90,1512 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2198 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0366 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2799 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6541 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0719 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,50 |
| 3 anni | +1,09 |
| 5 anni | +1,98 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,27 |
| 3 anni | +0,69 |
| 5 anni | +1,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0366 |
| Sortino | 0,0719 |
| Bull Market | -0,10 |
| Bear Market | +0,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.855
+2,19
3 anni 15.888
15.673
+10,29
5 anni 14.134
12.200
+6,24
|
14.855 | +2,19 | 15.673 | +10,29 | 12.200 | +6,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
377
+0,50
3 anni 15.888
284
+1,09
5 anni 14.134
369
+1,98
|
377 | +0,50 | 284 | +1,09 | 369 | +1,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
426
+0,27
3 anni 15.888
359
+0,69
5 anni 14.134
391
+1,50
|
426 | +0,27 | 359 | +0,69 | 391 | +1,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.642
+0,22
3 anni 15.888
15.249
+0,04
5 anni 14.134
14.841
-0,28
|
12.642 | +0,22 | 15.249 | +0,04 | 14.841 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.803
+0,65
3 anni 15.888
15.130
+0,07
5 anni 14.134
14.901
-0,40
|
10.803 | +0,65 | 15.130 | +0,07 | 14.841 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7
+2,19
3 anni 15.888
5
+10,29
5 anni 14.134
50
+6,24
|
7 | +2,19 | 5 | +10,29 | 50 | +6,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
55
+0,50
3 anni 15.888
52
+1,09
5 anni 14.134
52
+1,98
|
55 | +0,50 | 52 | +1,09 | 52 | +1,98 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
55
+0,27
3 anni 15.888
52
+0,69
5 anni 14.134
51
+1,50
|
55 | +0,27 | 52 | +0,69 | 51 | +1,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10
+0,22
3 anni 15.888
9
+0,04
5 anni 14.134
21
-0,28
|
10 | +0,22 | 9 | +0,04 | 21 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11
+0,65
3 anni 15.888
10
+0,07
5 anni 14.134
13
-0,40
|
11 | +0,65 | 10 | +0,07 | 13 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 