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Vontobel Green Bond B Eur
378,99
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 378,99 | 377,60 | EUR | 11/06/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035744829 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Bond Investment Grade TR |
| Data di partenza | 25/10/91 |
| Nome del gestore | Vontobel Asset Mgmt AG |
| Patrimonio del fondo | 15,9224 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | -0,27 |
| 1 anno | +0,62 |
| 3 anni | +6,76 |
| 5 anni | -13,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,42 |
| 2024 | +1,26 |
| 2023 | +6,08 |
| 2022 | -19,56 |
| 2021 | -3,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,9759 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | -0,04 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | -0,27 |
| 1 anno | +0,62 |
| 2 anni | +4,78 |
| 3 anni | +6,76 |
| 4 anni | +3,04 |
| 5 anni | -13,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,42 |
| 2024 | +1,26 |
| 2023 | +6,08 |
| 2022 | -19,56 |
| 2021 | -3,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,9759 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4606 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2173 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4752 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7636 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,78 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +7,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | +5,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2173 |
| Sortino | -0,2923 |
| Bull Market | +3,81 |
| Bear Market | -3,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.319
+1,15
3 anni 15.848
16.945
+6,75
5 anni 14.193
16.028
-12,58
|
19.319 | +1,15 | 16.945 | +6,75 | 16.028 | -12,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.428
+3,78
3 anni 15.848
4.067
+5,02
5 anni 14.193
6.531
+7,56
|
4.428 | +3,78 | 4.067 | +5,02 | 6.531 | +7,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.274
+3,63
3 anni 15.848
4.337
+3,64
5 anni 14.193
7.259
+5,96
|
7.274 | +3,63 | 4.337 | +3,64 | 7.259 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.208
-0,46
3 anni 15.848
17.789
-0,22
5 anni 14.193
16.501
-0,60
|
20.208 | -0,46 | 17.789 | -0,22 | 16.501 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.053
-0,48
3 anni 15.848
17.869
-0,29
5 anni 14.193
16.512
-0,76
|
20.053 | -0,48 | 17.869 | -0,29 | 16.501 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
59
+1,15
3 anni 15.848
135
+6,75
5 anni 14.193
156
-12,58
|
59 | +1,15 | 135 | +6,75 | 156 | -12,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
164
+3,78
3 anni 15.848
176
+5,02
5 anni 14.193
187
+7,56
|
164 | +3,78 | 176 | +5,02 | 187 | +7,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
149
+3,63
3 anni 15.848
162
+3,64
5 anni 14.193
178
+5,96
|
149 | +3,63 | 162 | +3,64 | 178 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
65
-0,46
3 anni 15.848
137
-0,22
5 anni 14.193
80
-0,60
|
65 | -0,46 | 137 | -0,22 | 80 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
63
-0,48
3 anni 15.848
141
-0,29
5 anni 14.193
92
-0,76
|
63 | -0,48 | 141 | -0,29 | 92 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 