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Ubs (Lux) Strategy Yield (Eur) P Cap Eur
3.860,59
+0,21%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.860,59 | 3.852,56 | EUR | 21/05/26 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0033040782 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/09/91 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 473,2146 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,66 |
| Ytd | +1,98 |
| 1 anno | +7,84 |
| 3 anni | +19,15 |
| 5 anni | +5,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,09 |
| 2024 | +4,33 |
| 2023 | +6,60 |
| 2022 | -15,91 |
| 2021 | +5,20 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,5359 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,29% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,29% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +0,66 |
| 3 mesi | +0,28 |
| 6 mesi | +3,68 |
| Da inizio anno | +1,98 |
| 1 anno | +7,84 |
| 2 anni | +11,61 |
| 3 anni | +19,15 |
| 4 anni | +17,19 |
| 5 anni | +5,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,09 |
| 2024 | +4,33 |
| 2023 | +6,60 |
| 2022 | -15,91 |
| 2021 | +5,20 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,5359 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0664 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4296 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0956 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6057 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,19 |
| 3 anni | +5,81 |
| 5 anni | +7,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,58 |
| 3 anni | +4,12 |
| 5 anni | +5,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4296 |
| Sortino | 0,6057 |
| Bull Market | +1,38 |
| Bear Market | -2,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10.991
+8,76
3 anni 15.839
11.334
+17,31
5 anni 14.143
12.019
+4,73
|
10.991 | +8,76 | 11.334 | +17,31 | 12.019 | +4,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
9.137
+6,19
3 anni 15.839
5.251
+5,81
5 anni 14.143
5.939
+7,20
|
9.137 | +6,19 | 5.251 | +5,81 | 5.939 | +7,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.941
+4,58
3 anni 15.839
5.399
+4,12
5 anni 14.143
6.599
+5,51
|
10.941 | +4,58 | 5.399 | +4,12 | 6.599 | +5,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.238
+1,07
3 anni 15.839
10.955
+0,43
5 anni 14.143
12.758
-0,10
|
9.238 | +1,07 | 10.955 | +0,43 | 12.758 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.608
+1,44
3 anni 15.839
11.355
+0,61
5 anni 14.143
12.687
-0,12
|
10.608 | +1,44 | 11.355 | +0,61 | 12.758 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
125
+8,76
3 anni 15.839
170
+17,31
5 anni 14.143
199
+4,73
|
125 | +8,76 | 170 | +17,31 | 199 | +4,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
271
+6,19
3 anni 15.839
238
+5,81
5 anni 14.143
267
+7,20
|
271 | +6,19 | 238 | +5,81 | 267 | +7,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
277
+4,58
3 anni 15.839
236
+4,12
5 anni 14.143
290
+5,51
|
277 | +4,58 | 236 | +4,12 | 290 | +5,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
101
+1,07
3 anni 15.839
177
+0,43
5 anni 14.143
198
-0,10
|
101 | +1,07 | 177 | +0,43 | 198 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
122
+1,44
3 anni 15.839
182
+0,61
5 anni 14.143
198
-0,12
|
122 | +1,44 | 182 | +0,61 | 198 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 