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Ubs (Lux) Strategy Yield (Chf) P Cap Chf
2.164,98
+0,80%
Valuta: CHF
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.164,98 | 2.147,77 | CHF | 01/04/26 | +0,80 |
Caratteristiche
| Isin | LU0033035865 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/09/91 |
| Nome del gestore | Vincent Duval |
| Patrimonio del fondo | 772,9671 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,44 |
| Ytd | -0,72 |
| 1 anno | +7,16 |
| 3 anni | +16,29 |
| 5 anni | +13,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,99 |
| 2024 | +0,33 |
| 2023 | +9,92 |
| 2022 | -11,88 |
| 2021 | +9,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,5203 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,29% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,29% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,83 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -4,44 |
| 3 mesi | -0,72 |
| 6 mesi | +1,23 |
| Da inizio anno | -0,72 |
| 1 anno | +7,16 |
| 2 anni | +10,40 |
| 3 anni | +16,29 |
| 4 anni | +9,18 |
| 5 anni | +13,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,99 |
| 2024 | +0,33 |
| 2023 | +9,92 |
| 2022 | -11,88 |
| 2021 | +9,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,5203 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9315 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4211 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1989 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1483 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6559 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2938 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,25 |
| 3 anni | +7,00 |
| 5 anni | +7,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,32 |
| 3 anni | +4,51 |
| 5 anni | +5,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4211 |
| Sortino | 0,6559 |
| Bull Market | +2,34 |
| Bear Market | -3,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.110
+8,55
3 anni 15.888
9.067
+22,65
5 anni 14.134
7.842
+20,22
|
7.110 | +8,55 | 9.067 | +22,65 | 7.842 | +20,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.383
+5,25
3 anni 15.888
8.444
+7,00
5 anni 14.134
6.757
+7,58
|
7.383 | +5,25 | 8.444 | +7,00 | 6.757 | +7,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.058
+4,32
3 anni 15.888
7.167
+4,51
5 anni 14.134
5.503
+5,00
|
9.058 | +4,32 | 7.167 | +4,51 | 5.503 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.204
+0,93
3 anni 15.888
10.008
+0,42
5 anni 14.134
8.800
+0,20
|
7.204 | +0,93 | 10.008 | +0,42 | 8.800 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.621
+1,15
3 anni 15.888
10.125
+0,66
5 anni 14.134
8.646
+0,29
|
8.621 | +1,15 | 10.125 | +0,66 | 8.800 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
79
+8,55
3 anni 15.888
105
+22,65
5 anni 14.134
69
+20,22
|
79 | +8,55 | 105 | +22,65 | 69 | +20,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
319
+5,25
3 anni 15.888
365
+7,00
5 anni 14.134
320
+7,58
|
319 | +5,25 | 365 | +7,00 | 320 | +7,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
321
+4,32
3 anni 15.888
344
+4,51
5 anni 14.134
282
+5,00
|
321 | +4,32 | 344 | +4,51 | 282 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
125
+0,93
3 anni 15.888
185
+0,42
5 anni 14.134
104
+0,20
|
125 | +0,93 | 185 | +0,42 | 104 | +0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
153
+1,15
3 anni 15.888
186
+0,66
5 anni 14.134
100
+0,29
|
153 | +1,15 | 186 | +0,66 | 100 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 