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Ubs (Lux) Eq. Fd Mid Caps Usa P Cap $
3.922,20
-0,45%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.922,20 | 3.940,04 | USD | 16/12/25 | -0,45 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049842262 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI European Mid Cap |
| Data di partenza | 20/01/95 |
| Nome del gestore | James McLellan; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 103,7912 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,22 |
| Ytd | -8,86 |
| 1 anno | -12,49 |
| 3 anni | +36,41 |
| 5 anni | +31,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +22,00 |
| 2023 | +25,10 |
| 2022 | -24,80 |
| 2021 | +24,47 |
| 2020 | +24,67 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,6263 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,65 |
| 1 settimana | -1,93 |
| 1 mese | -0,22 |
| 3 mesi | -2,50 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | -8,86 |
| 1 anno | -12,49 |
| 2 anni | +11,94 |
| 3 anni | +36,41 |
| 4 anni | +9,14 |
| 5 anni | +31,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +22,00 |
| 2023 | +25,10 |
| 2022 | -24,80 |
| 2021 | +24,47 |
| 2020 | +24,67 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,6263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2206 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,463 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3524 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6483 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7446 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +25,17 |
| 3 anni | +18,86 |
| 5 anni | +19,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +16,08 |
| 3 anni | +12,01 |
| 5 anni | +12,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4138 |
| Sortino | 0,6483 |
| Bull Market | +15,60 |
| Bear Market | -11,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21.314
-10,94
3 anni 15.635
5.177
+28,71
5 anni 13.875
5.215
+34,79
|
21.314 | -10,94 | 5.177 | +28,71 | 5.215 | +34,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
21.586
+25,17
3 anni 15.635
18.170
+18,86
5 anni 13.875
15.884
+19,54
|
21.586 | +25,17 | 18.170 | +18,86 | 15.884 | +19,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21.555
+16,08
3 anni 15.635
18.326
+12,01
5 anni 13.875
15.779
+12,09
|
21.555 | +16,08 | 18.326 | +12,01 | 15.779 | +12,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.175
+0,22
3 anni 15.635
11.298
+0,41
5 anni 13.875
6.517
+0,46
|
15.175 | +0,22 | 11.298 | +0,41 | 6.517 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.021
+0,35
3 anni 15.635
11.191
+0,65
5 anni 13.875
6.312
+0,74
|
15.021 | +0,35 | 11.191 | +0,65 | 6.517 | +0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
632
-10,94
3 anni 15.635
404
+28,71
5 anni 13.875
511
+34,79
|
632 | -10,94 | 404 | +28,71 | 511 | +34,79 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
651
+25,17
3 anni 15.635
563
+18,86
5 anni 13.875
510
+19,54
|
651 | +25,17 | 563 | +18,86 | 510 | +19,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
596
+16,08
3 anni 15.635
539
+12,01
5 anni 13.875
503
+12,09
|
596 | +16,08 | 539 | +12,01 | 503 | +12,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
469
+0,22
3 anni 15.635
432
+0,41
5 anni 13.875
512
+0,46
|
469 | +0,22 | 432 | +0,41 | 512 | +0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
459
+0,35
3 anni 15.635
419
+0,65
5 anni 13.875
507
+0,74
|
459 | +0,35 | 419 | +0,65 | 507 | +0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 