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Ubs (Lux) Eq. Fd Mid Caps Usa P Cap $
3.724,28
+0,17%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.724,28 | 3.717,85 | USD | 02/04/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049842262 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI European Mid Cap |
| Data di partenza | 20/01/95 |
| Nome del gestore | James McLellan; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 103,7912 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,23 |
| Ytd | -2,66 |
| 1 anno | +0,61 |
| 3 anni | +27,01 |
| 5 anni | +16,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -9,16 |
| 2024 | +22,00 |
| 2023 | +25,10 |
| 2022 | -24,80 |
| 2021 | +24,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,8666 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,87 |
| 1 settimana | +1,16 |
| 1 mese | -5,23 |
| 3 mesi | -4,01 |
| 6 mesi | -5,95 |
| Da inizio anno | -2,66 |
| 1 anno | +0,61 |
| 2 anni | -0,18 |
| 3 anni | +27,01 |
| 4 anni | +13,05 |
| 5 anni | +16,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -9,16 |
| 2024 | +22,00 |
| 2023 | +25,10 |
| 2022 | -24,80 |
| 2021 | +24,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,8666 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3983 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,249 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1352 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3806 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +18,07 |
| 3 anni | +17,85 |
| 5 anni | +18,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,89 |
| 3 anni | +10,89 |
| 5 anni | +12,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3983 |
| Sortino | 0,6538 |
| Bull Market | +15,60 |
| Bear Market | -11,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.834
-4,30
3 anni 15.888
6.485
+30,72
5 anni 14.134
6.774
+25,33
|
18.834 | -4,30 | 6.485 | +30,72 | 6.774 | +25,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.858
+18,07
3 anni 15.888
18.457
+17,85
5 anni 14.134
16.210
+18,92
|
20.858 | +18,07 | 18.457 | +17,85 | 16.210 | +18,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
21.275
+13,89
3 anni 15.888
18.346
+10,89
5 anni 14.134
16.031
+12,28
|
21.275 | +13,89 | 18.346 | +10,89 | 16.031 | +12,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.250
-0,88
3 anni 15.888
10.323
+0,40
5 anni 14.134
8.079
+0,25
|
19.250 | -0,88 | 10.323 | +0,40 | 8.079 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.281
-1,14
3 anni 15.888
10.153
+0,65
5 anni 14.134
7.847
+0,38
|
20.281 | -1,14 | 10.153 | +0,65 | 8.079 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
593
-4,30
3 anni 15.888
443
+30,72
5 anni 14.134
522
+25,33
|
593 | -4,30 | 443 | +30,72 | 522 | +25,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
555
+18,07
3 anni 15.888
568
+17,85
5 anni 14.134
527
+18,92
|
555 | +18,07 | 568 | +17,85 | 527 | +18,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
523
+13,89
3 anni 15.888
529
+10,89
5 anni 14.134
516
+12,28
|
523 | +13,89 | 529 | +10,89 | 516 | +12,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
660
-0,88
3 anni 15.888
474
+0,40
5 anni 14.134
543
+0,25
|
660 | -0,88 | 474 | +0,40 | 543 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
672
-1,14
3 anni 15.888
454
+0,65
5 anni 14.134
543
+0,38
|
672 | -1,14 | 454 | +0,65 | 543 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 