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Ubs (Lux) Strategy Growth (Eur) P Cap Eur
4.379,52
+0,97%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4.379,52 | 4.337,59 | EUR | 31/03/26 | +0,97 |
Caratteristiche
| Isin | LU0033036590 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/09/91 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 97,1217 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,28 |
| Ytd | -3,82 |
| 1 anno | +9,39 |
| 3 anni | +22,74 |
| 5 anni | +11,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,44 |
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +9,61 |
| 2022 | -18,21 |
| 2021 | +12,25 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,5759 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,97 |
| 1 settimana | -0,16 |
| 1 mese | -6,28 |
| 3 mesi | -3,82 |
| 6 mesi | -0,66 |
| Da inizio anno | -3,82 |
| 1 anno | +9,39 |
| 2 anni | +10,40 |
| 3 anni | +22,74 |
| 4 anni | +14,66 |
| 5 anni | +11,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,44 |
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +9,61 |
| 2022 | -18,21 |
| 2021 | +12,25 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,5759 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0979 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3024 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,646 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,209 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4174 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,87 |
| 3 anni | +7,34 |
| 5 anni | +9,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,62 |
| 3 anni | +4,56 |
| 5 anni | +7,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7503 |
| Sortino | 1,209 |
| Bull Market | +2,02 |
| Bear Market | -4,00 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.426
+12,06
3 anni 15.888
6.233
+31,72
5 anni 14.134
7.143
+23,09
|
5.426 | +12,06 | 6.233 | +31,72 | 7.143 | +23,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.874
+6,87
3 anni 15.888
9.023
+7,34
5 anni 14.134
8.815
+9,87
|
8.874 | +6,87 | 9.023 | +7,34 | 8.815 | +9,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.496
+4,62
3 anni 15.888
7.298
+4,56
5 anni 14.134
9.485
+7,06
|
9.496 | +4,62 | 7.298 | +4,56 | 9.485 | +7,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.010
+1,10
3 anni 15.888
5.379
+0,75
5 anni 14.134
7.283
+0,30
|
6.010 | +1,10 | 5.379 | +0,75 | 7.283 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.689
+1,65
3 anni 15.888
5.896
+1,21
5 anni 14.134
7.501
+0,42
|
6.689 | +1,65 | 5.896 | +1,21 | 7.283 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
50
+12,06
3 anni 15.888
75
+31,72
5 anni 14.134
89
+23,09
|
50 | +12,06 | 75 | +31,72 | 89 | +23,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
44
+6,87
3 anni 15.888
37
+7,34
5 anni 14.134
58
+9,87
|
44 | +6,87 | 37 | +7,34 | 58 | +9,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
52
+4,62
3 anni 15.888
32
+4,56
5 anni 14.134
76
+7,06
|
52 | +4,62 | 32 | +4,56 | 76 | +7,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
36
+1,10
3 anni 15.888
45
+0,75
5 anni 14.134
89
+0,30
|
36 | +1,10 | 45 | +0,75 | 89 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
41
+1,65
3 anni 15.888
47
+1,21
5 anni 14.134
92
+0,42
|
41 | +1,65 | 47 | +1,21 | 92 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 