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Ubs (Lux) Strategy Growth (Eur) P Cap Eur
4.504,75
-0,47%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4.504,75 | 4.526,10 | EUR | 16/12/25 | -0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0033036590 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/09/91 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 97,1217 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,43 |
| Ytd | +11,24 |
| 1 anno | +8,79 |
| 3 anni | +30,99 |
| 5 anni | +21,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +9,61 |
| 2022 | -18,21 |
| 2021 | +12,25 |
| 2020 | +3,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,3636 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,47 |
| 1 settimana | -0,56 |
| 1 mese | +0,43 |
| 3 mesi | +2,60 |
| 6 mesi | +6,77 |
| Da inizio anno | +11,24 |
| 1 anno | +8,79 |
| 2 anni | +20,64 |
| 3 anni | +30,99 |
| 4 anni | +9,17 |
| 5 anni | +21,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,81 |
| 2023 | +9,61 |
| 2022 | -18,21 |
| 2021 | +12,25 |
| 2020 | +3,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,3636 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2807 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8511 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4762 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1372 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4368 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7233 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,66 |
| 3 anni | +8,29 |
| 5 anni | +10,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,64 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +7,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8511 |
| Sortino | 1,4368 |
| Bull Market | +2,02 |
| Bear Market | -2,83 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.305
+10,51
3 anni 15.635
5.335
+28,09
5 anni 13.875
6.791
+24,26
|
4.305 | +10,51 | 5.335 | +28,09 | 6.791 | +24,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.635
+7,66
3 anni 15.635
9.279
+8,29
5 anni 13.875
8.940
+10,71
|
8.635 | +7,66 | 9.279 | +8,29 | 8.940 | +10,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.001
+4,64
3 anni 15.635
7.589
+4,90
5 anni 13.875
9.376
+7,00
|
9.001 | +4,64 | 7.589 | +4,90 | 9.376 | +7,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.206
+1,28
3 anni 15.635
4.806
+0,85
5 anni 13.875
6.326
+0,48
|
4.206 | +1,28 | 4.806 | +0,85 | 6.326 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.759
+2,14
3 anni 15.635
5.101
+1,44
5 anni 13.875
6.471
+0,72
|
4.759 | +2,14 | 5.101 | +1,44 | 6.326 | +0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
27
+10,51
3 anni 15.635
57
+28,09
5 anni 13.875
88
+24,26
|
27 | +10,51 | 57 | +28,09 | 88 | +24,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
23
+7,66
3 anni 15.635
48
+8,29
5 anni 13.875
69
+10,71
|
23 | +7,66 | 48 | +8,29 | 69 | +10,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
22
+4,64
3 anni 15.635
32
+4,90
5 anni 13.875
76
+7,00
|
22 | +4,64 | 32 | +4,90 | 76 | +7,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
23
+1,28
3 anni 15.635
31
+0,85
5 anni 13.875
87
+0,48
|
23 | +1,28 | 31 | +0,85 | 87 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
28
+2,14
3 anni 15.635
27
+1,44
5 anni 13.875
86
+0,72
|
28 | +2,14 | 27 | +1,44 | 86 | +0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 