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Ubs (Lux) Bd Sicav Short Term Usd Corp. P Cap $
166,70
+0,15%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 166,70 | 166,45 | USD | 11/06/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0151774972 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs |
| Data di partenza | 26/07/02 |
| Nome del gestore | Matthias Dettwiler; Ubs Asset Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 48,3311 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,18 |
| Ytd | +2,63 |
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +7,84 |
| 5 anni | +16,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,91 |
| 2024 | +11,67 |
| 2023 | +1,54 |
| 2022 | +1,62 |
| 2021 | +7,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 17,626 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,94 |
| 1 mese | +2,18 |
| 3 mesi | +0,82 |
| 6 mesi | +2,57 |
| Da inizio anno | +2,63 |
| 1 anno | +2,82 |
| 2 anni | +2,07 |
| 3 anni | +7,84 |
| 4 anni | +7,16 |
| 5 anni | +16,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,91 |
| 2024 | +11,67 |
| 2023 | +1,54 |
| 2022 | +1,62 |
| 2021 | +7,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 17,626 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1951 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1719 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2536 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0652 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2369 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,57 |
| 3 anni | +6,29 |
| 5 anni | +6,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +4,34 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0532 |
| Sortino | -0,0652 |
| Bull Market | +0,12 |
| Bear Market | -3,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.279
+1,19
3 anni 15.848
17.308
+5,71
5 anni 14.193
8.574
+16,57
|
19.279 | +1,19 | 17.308 | +5,71 | 8.574 | +16,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.816
+5,57
3 anni 15.848
6.154
+6,29
5 anni 14.193
3.454
+6,25
|
7.816 | +5,57 | 6.154 | +6,29 | 3.454 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.282
+4,22
3 anni 15.848
6.784
+4,72
5 anni 14.193
2.618
+4,34
|
9.282 | +4,22 | 6.784 | +4,72 | 2.618 | +4,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.902
-0,20
3 anni 15.848
16.527
-0,05
5 anni 14.193
8.388
+0,17
|
18.902 | -0,20 | 16.527 | -0,05 | 8.388 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.045
-0,25
3 anni 15.848
16.519
-0,07
5 anni 14.193
8.414
+0,24
|
19.045 | -0,25 | 16.519 | -0,07 | 8.388 | +0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
204
+1,19
3 anni 15.848
159
+5,71
5 anni 14.193
27
+16,57
|
204 | +1,19 | 159 | +5,71 | 27 | +16,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
192
+5,57
3 anni 15.848
123
+6,29
5 anni 14.193
69
+6,25
|
192 | +5,57 | 123 | +6,29 | 69 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
202
+4,22
3 anni 15.848
137
+4,72
5 anni 14.193
56
+4,34
|
202 | +4,22 | 137 | +4,72 | 56 | +4,34 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
177
-0,20
3 anni 15.848
135
-0,05
5 anni 14.193
27
+0,17
|
177 | -0,20 | 135 | -0,05 | 27 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
180
-0,25
3 anni 15.848
136
-0,07
5 anni 14.193
27
+0,24
|
180 | -0,25 | 136 | -0,07 | 27 | +0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 