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Ubs (Lux) Eq. Fd Us Sustainable (Usd) P Cap $
356,05
+0,83%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 356,05 | 353,11 | USD | 01/04/26 | +0,83 |
Caratteristiche
| Isin | LU0098995292 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA Price Return USD Index |
| Data di partenza | 04/08/99 |
| Nome del gestore | Bruno Bertocci; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 54,6108 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,94 |
| Ytd | -6,86 |
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +24,15 |
| 5 anni | +28,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,33 |
| 2024 | +14,09 |
| 2023 | +17,22 |
| 2022 | -16,34 |
| 2021 | +35,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,4568 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,31 |
| 1 mese | -3,94 |
| 3 mesi | -6,86 |
| 6 mesi | -3,67 |
| Da inizio anno | -6,86 |
| 1 anno | +3,60 |
| 2 anni | -0,37 |
| 3 anni | +24,15 |
| 4 anni | +13,95 |
| 5 anni | +28,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,33 |
| 2024 | +14,09 |
| 2023 | +17,22 |
| 2022 | -16,34 |
| 2021 | +35,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,4568 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2267 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4578 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5312 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2639 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7097 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,822 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,72 |
| 3 anni | +13,00 |
| 5 anni | +14,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,53 |
| 3 anni | +8,40 |
| 5 anni | +9,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4578 |
| Sortino | 0,7097 |
| Bull Market | +9,48 |
| Bear Market | -9,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.656
-1,38
3 anni 15.888
6.961
+28,64
5 anni 14.134
4.478
+43,17
|
17.656 | -1,38 | 6.961 | +28,64 | 4.478 | +43,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
18.047
+13,72
3 anni 15.888
16.315
+13,00
5 anni 14.134
13.775
+14,56
|
18.047 | +13,72 | 16.315 | +13,00 | 13.775 | +14,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
19.702
+11,53
3 anni 15.888
16.302
+8,40
5 anni 14.134
13.545
+9,36
|
19.702 | +11,53 | 16.302 | +8,40 | 13.545 | +9,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.032
-0,23
3 anni 15.888
9.478
+0,46
5 anni 14.134
4.270
+0,53
|
16.032 | -0,23 | 9.478 | +0,46 | 4.270 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.059
-0,26
3 anni 15.888
9.711
+0,71
5 anni 14.134
4.302
+0,82
|
16.059 | -0,26 | 9.711 | +0,71 | 4.270 | +0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
501
-1,38
3 anni 15.888
468
+28,64
5 anni 14.134
416
+43,17
|
501 | -1,38 | 468 | +28,64 | 416 | +43,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
210
+13,72
3 anni 15.888
279
+13,00
5 anni 14.134
176
+14,56
|
210 | +13,72 | 279 | +13,00 | 176 | +14,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
214
+11,53
3 anni 15.888
296
+8,40
5 anni 14.134
241
+9,36
|
214 | +11,53 | 296 | +8,40 | 241 | +9,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
402
-0,23
3 anni 15.888
447
+0,46
5 anni 14.134
382
+0,53
|
402 | -0,23 | 447 | +0,46 | 382 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
400
-0,26
3 anni 15.888
441
+0,71
5 anni 14.134
370
+0,82
|
400 | -0,26 | 441 | +0,71 | 370 | +0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 