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Ubs (Lux) Eq. Fd Us Sustainable (Usd) P Cap $

366,48 -0,56%

Valuta: USD Data: 10/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
366,48	368,55	USD	10/04/26	-0,56

Caratteristiche

Isin	LU0098995292
Tipologia	Fondo Comune Inv.
Valuta	USD
Classe	P
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari America
Benchmark dichiarato	100% MSCI USA Price Return USD Index
Data di partenza	04/08/99
Nome del gestore	Bruno Bertocci; Ubs Ag - Zurigo
Patrimonio del fondo	54,6108 al 31/03/23

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-2,06
Ytd	-4,25
1 anno	+11,05
3 anni	+29,07
5 anni	+31,26

Annuali
2025	+3,33
2024	+14,09
2023	+17,22
2022	-16,34
2021	+35,36

Rating

Score
27,3579

Società di Gestione

Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.32
Rimborso	0%
Amministrative	0,36%
Switch	3%
Tunnel	0

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	0,0000 USD
Integrativo	0,0000 USD

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	0,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	1.32
Rimborso	0%
Amministrative	0,36%
Switch	3%
Tunnel	0

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,67
1 settimana	+2,15
1 mese	-2,06
3 mesi	-7,29
6 mesi	-3,28
Da inizio anno	-4,25
1 anno	+11,05
2 anni	+4,11
3 anni	+29,07
4 anni	+17,07
5 anni	+31,26

Annuali
2025	+3,33
2024	+14,09
2023	+17,22
2022	-16,34
2021	+35,36

Rating

Score
27,3579

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,2791
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,3849
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3144
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,4495
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,5899
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,4783
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+10,34
3 anni	+13,22
5 anni	+14,42

Volatilità Negativa
1 anno	+6,42
3 anni	+8,63
5 anni	+9,47

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26

Relativo

Sharpe	0,3849
Sortino	0,5899
Bull Market	+9,48
Bear Market	-9,29

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.959		3 anni 15.865		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.959 9.681 +4,53 3 anni 15.865 6.752 +24,27 5 anni 14.155 4.270 +30,54 Rendimenti	9.681	+4,53	6.752	+24,27	4.270	+30,54
Volatilità Totale 1 anno 17.959 12.763 +10,34 3 anni 15.865 15.292 +13,22 5 anni 14.155 13.210 +14,42 Volatilità Totale	12.763	+10,34	15.292	+13,22	13.210	+14,42
Volatilità Negativa 1 anno 17.959 11.406 +6,42 3 anni 15.865 14.926 +8,63 5 anni 14.155 12.636 +9,47 Volatilità Negativa	11.406	+6,42	14.926	+8,63	12.636	+9,47
Indice di Sharpe 1 anno 17.959 10.888 +0,28 3 anni 15.865 9.719 +0,38 5 anni 14.155 5.057 +0,31 Indice di Sharpe	10.888	+0,28	9.719	+0,38	5.057	+0,31
Indice di Sortino 1 anno 17.959 10.259 +0,45 3 anni 15.865 9.490 +0,59 5 anni 14.155 5.007 +0,48 Indice di Sortino	10.259	+0,45	9.490	+0,59	5.057	+0,48

Per Categoria

	1 anno 17.959		3 anni 15.865		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.959 476 +4,53 3 anni 15.865 522 +24,27 5 anni 14.155 409 +30,54 Rendimenti	476	+4,53	522	+24,27	409	+30,54
Volatilità Totale 1 anno 17.959 61 +10,34 3 anni 15.865 295 +13,22 5 anni 14.155 211 +14,42 Volatilità Totale	61	+10,34	295	+13,22	211	+14,42
Volatilità Negativa 1 anno 17.959 64 +6,42 3 anni 15.865 268 +8,63 5 anni 14.155 233 +9,47 Volatilità Negativa	64	+6,42	268	+8,63	233	+9,47
Indice di Sharpe 1 anno 17.959 451 +0,28 3 anni 15.865 520 +0,38 5 anni 14.155 408 +0,31 Indice di Sharpe	451	+0,28	520	+0,38	408	+0,31
Indice di Sortino 1 anno 17.959 434 +0,45 3 anni 15.865 504 +0,59 5 anni 14.155 399 +0,48 Indice di Sortino	434	+0,45	504	+0,59	399	+0,48

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Ubs (Lux) Eq. Fd Us Sustainable (Usd) P Cap $: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking