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Ubs (Lux) Eq. Fd Us Sustainable (Usd) P Cap $
383,39
-0,55%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 383,39 | 385,51 | USD | 15/12/25 | -0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU0098995292 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA Price Return USD Index |
| Data di partenza | 04/08/99 |
| Nome del gestore | Bruno Bertocci; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 54,6108 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,25 |
| Ytd | +3,09 |
| 1 anno | -0,54 |
| 3 anni | +32,10 |
| 5 anni | +59,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,09 |
| 2023 | +17,22 |
| 2022 | -16,34 |
| 2021 | +35,36 |
| 2020 | +3,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,5711 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.32 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,14 |
| 1 settimana | -0,82 |
| 1 mese | -1,25 |
| 3 mesi | +3,03 |
| 6 mesi | +9,15 |
| Da inizio anno | +3,09 |
| 1 anno | -0,54 |
| 2 anni | +19,47 |
| 3 anni | +32,10 |
| 4 anni | +17,43 |
| 5 anni | +59,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,09 |
| 2023 | +17,22 |
| 2022 | -16,34 |
| 2021 | +35,36 |
| 2020 | +3,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,5711 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4198 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4404 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7193 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6291 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6501 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1611 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,35 |
| 3 anni | +14,29 |
| 5 anni | +14,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,76 |
| 3 anni | +9,65 |
| 5 anni | +9,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4404 |
| Sortino | 0,6501 |
| Bull Market | +9,48 |
| Bear Market | -9,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
16.134
-0,14
3 anni 15.600
5.514
+27,44
5 anni 13.845
2.622
+61,96
|
16.134 | -0,14 | 5.514 | +27,44 | 2.622 | +61,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
19.612
+17,35
3 anni 15.600
16.294
+14,29
5 anni 13.845
13.110
+14,95
|
19.612 | +17,35 | 16.294 | +14,29 | 13.110 | +14,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
19.537
+11,76
3 anni 15.600
16.963
+9,65
5 anni 13.845
13.288
+9,22
|
19.537 | +11,76 | 16.963 | +9,65 | 13.288 | +9,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
13.047
+0,42
3 anni 15.600
10.897
+0,44
5 anni 13.845
3.349
+0,72
|
13.047 | +0,42 | 10.897 | +0,44 | 3.349 | +0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
13.083
+0,63
3 anni 15.600
11.159
+0,65
5 anni 13.845
3.581
+1,16
|
13.083 | +0,63 | 11.159 | +0,65 | 3.349 | +1,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
359
-0,14
3 anni 15.600
415
+27,44
5 anni 13.845
324
+61,96
|
359 | -0,14 | 415 | +27,44 | 324 | +61,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
233
+17,35
3 anni 15.600
324
+14,29
5 anni 13.845
160
+14,95
|
233 | +17,35 | 324 | +14,29 | 160 | +14,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
197
+11,76
3 anni 15.600
353
+9,65
5 anni 13.845
225
+9,22
|
197 | +11,76 | 353 | +9,65 | 225 | +9,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
349
+0,42
3 anni 15.600
421
+0,44
5 anni 13.845
336
+0,72
|
349 | +0,42 | 421 | +0,44 | 336 | +0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
346
+0,63
3 anni 15.600
421
+0,65
5 anni 13.845
331
+1,16
|
346 | +0,63 | 421 | +0,65 | 331 | +1,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 