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Ubs (Lux) Eq. Sicav Usa Value P Cap Eur Hdg
419,95
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 10/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 419,95 | 421,52 | EUR | 10/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0236040357 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 08/02/06 |
| Nome del gestore | Thomas M. Cole; Ubs Asset Mgmt Inc |
| Patrimonio del fondo | 1,5767 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | -2,34 |
| 1 anno | +22,65 |
| 3 anni | +37,06 |
| 5 anni | +25,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +5,33 |
| 2023 | +20,71 |
| 2022 | -21,63 |
| 2021 | +25,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,5239 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +3,40 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | -4,70 |
| 6 mesi | -0,78 |
| Da inizio anno | -2,34 |
| 1 anno | +22,65 |
| 2 anni | +10,54 |
| 3 anni | +37,06 |
| 4 anni | +19,93 |
| 5 anni | +25,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +5,33 |
| 2023 | +20,71 |
| 2022 | -21,63 |
| 2021 | +25,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,5239 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,141 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2462 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0775 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8424 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3587 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,92 |
| 3 anni | +12,78 |
| 5 anni | +15,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,00 |
| 3 anni | +8,08 |
| 5 anni | +10,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,5327 |
| Sortino | 0,8424 |
| Bull Market | +5,45 |
| Bear Market | -6,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
3.613
+14,89
3 anni 15.865
4.949
+31,03
5 anni 14.155
5.054
+24,88
|
3.613 | +14,89 | 4.949 | +31,03 | 5.054 | +24,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
13.510
+10,92
3 anni 15.865
14.651
+12,78
5 anni 14.155
14.367
+15,40
|
13.510 | +10,92 | 14.651 | +12,78 | 14.367 | +15,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
9.760
+6,00
3 anni 15.865
13.902
+8,08
5 anni 14.155
14.237
+10,57
|
9.760 | +6,00 | 13.902 | +8,08 | 14.237 | +10,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
2.617
+1,14
3 anni 15.865
7.076
+0,53
5 anni 14.155
6.169
+0,25
|
2.617 | +1,14 | 7.076 | +0,53 | 6.169 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
2.117
+2,08
3 anni 15.865
6.874
+0,84
5 anni 14.155
6.196
+0,36
|
2.117 | +2,08 | 6.874 | +0,84 | 6.169 | +0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
81
+14,89
3 anni 15.865
408
+31,03
5 anni 14.155
450
+24,88
|
81 | +14,89 | 408 | +31,03 | 450 | +24,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
101
+10,92
3 anni 15.865
186
+12,78
5 anni 14.155
347
+15,40
|
101 | +10,92 | 186 | +12,78 | 347 | +15,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
32
+6,00
3 anni 15.865
154
+8,08
5 anni 14.155
382
+10,57
|
32 | +6,00 | 154 | +8,08 | 382 | +10,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
57
+1,14
3 anni 15.865
384
+0,53
5 anni 14.155
456
+0,25
|
57 | +1,14 | 384 | +0,53 | 456 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
59
+2,08
3 anni 15.865
373
+0,84
5 anni 14.155
456
+0,36
|
59 | +2,08 | 373 | +0,84 | 456 | +0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 