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Ubs (Lux) Eq. Sicav Usa Value P Cap Eur Hdg
459,90
-0,54%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 459,90 | 462,41 | EUR | 12/05/26 | -0,54 |
Caratteristiche
| Isin | LU0236040357 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 08/02/06 |
| Nome del gestore | Thomas M. Cole; Ubs Asset Mgmt Inc |
| Patrimonio del fondo | 1,5767 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +10,11 |
| Ytd | +7,13 |
| 1 anno | +29,50 |
| 3 anni | +48,86 |
| 5 anni | +36,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +5,33 |
| 2023 | +20,71 |
| 2022 | -21,63 |
| 2021 | +25,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,2699 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | +2,30 |
| 1 mese | +10,11 |
| 3 mesi | +7,10 |
| 6 mesi | +7,53 |
| Da inizio anno | +7,13 |
| 1 anno | +29,50 |
| 2 anni | +22,88 |
| 3 anni | +48,86 |
| 4 anni | +53,41 |
| 5 anni | +36,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +5,33 |
| 2023 | +20,71 |
| 2022 | -21,63 |
| 2021 | +25,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,2699 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4226 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4723 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,64 |
| 3 anni | +14,22 |
| 5 anni | +16,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,76 |
| 3 anni | +8,08 |
| 5 anni | +10,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,7329 |
| Sortino | 1,2892 |
| Bull Market | +5,45 |
| Bear Market | -6,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.024
+30,01
3 anni 15.839
4.118
+45,01
5 anni 14.143
4.964
+32,24
|
3.024 | +30,01 | 4.118 | +45,01 | 4.964 | +32,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
17.662
+14,64
3 anni 15.839
15.745
+14,22
5 anni 14.143
14.485
+16,04
|
17.662 | +14,64 | 15.745 | +14,22 | 14.485 | +16,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13.199
+5,76
3 anni 15.839
14.042
+8,08
5 anni 14.143
14.302
+10,57
|
13.199 | +5,76 | 14.042 | +8,08 | 14.302 | +10,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3.300
+1,74
3 anni 15.839
6.258
+0,73
5 anni 14.143
6.216
+0,31
|
3.300 | +1,74 | 6.258 | +0,73 | 6.216 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.120
+4,42
3 anni 15.839
5.593
+1,29
5 anni 14.143
6.171
+0,47
|
2.120 | +4,42 | 5.593 | +1,29 | 6.216 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
94
+30,01
3 anni 15.839
359
+45,01
5 anni 14.143
438
+32,24
|
94 | +30,01 | 359 | +45,01 | 438 | +32,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
481
+14,64
3 anni 15.839
350
+14,22
5 anni 14.143
378
+16,04
|
481 | +14,64 | 350 | +14,22 | 378 | +16,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
364
+5,76
3 anni 15.839
161
+8,08
5 anni 14.143
390
+10,57
|
364 | +5,76 | 161 | +8,08 | 390 | +10,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
224
+1,74
3 anni 15.839
351
+0,73
5 anni 14.143
464
+0,31
|
224 | +1,74 | 351 | +0,73 | 464 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
238
+4,42
3 anni 15.839
307
+1,29
5 anni 14.143
462
+0,47
|
238 | +4,42 | 307 | +1,29 | 462 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 