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Ubs (Lux) Eq. Sicav Usa Value P Cap Eur Hdg
457,13
+1,42%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 457,13 | 450,72 | EUR | 11/06/26 | +1,42 |
Caratteristiche
| Isin | LU0236040357 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI USA $ Net TR |
| Data di partenza | 08/02/06 |
| Nome del gestore | Thomas M. Cole; Ubs Asset Mgmt Inc |
| Patrimonio del fondo | 1,5767 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,14 |
| Ytd | +5,91 |
| 1 anno | +20,13 |
| 3 anni | +40,93 |
| 5 anni | +31,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +5,33 |
| 2023 | +20,71 |
| 2022 | -21,63 |
| 2021 | +25,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,5901 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,42 |
| 1 settimana | -2,93 |
| 1 mese | -1,14 |
| 3 mesi | +8,95 |
| 6 mesi | +4,96 |
| Da inizio anno | +5,91 |
| 1 anno | +20,13 |
| 2 anni | +21,59 |
| 3 anni | +40,93 |
| 4 anni | +49,60 |
| 5 anni | +31,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,22 |
| 2024 | +5,33 |
| 2023 | +20,71 |
| 2022 | -21,63 |
| 2021 | +25,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,5901 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7411 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,2196 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2739 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4639 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,64 |
| 3 anni | +14,22 |
| 5 anni | +16,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,04 |
| 3 anni | +8,20 |
| 5 anni | +10,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7329 |
| Sortino | 1,2739 |
| Bull Market | +5,45 |
| Bear Market | -6,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
3.147
+28,27
3 anni 15.848
4.056
+50,43
5 anni 14.193
4.722
+37,93
|
3.147 | +28,27 | 4.056 | +50,43 | 4.722 | +37,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
17.472
+14,64
3 anni 15.848
15.555
+14,22
5 anni 14.193
14.298
+16,04
|
17.472 | +14,64 | 15.555 | +14,22 | 14.298 | +16,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
13.098
+6,04
3 anni 15.848
13.935
+8,20
5 anni 14.193
14.081
+10,66
|
13.098 | +6,04 | 13.935 | +8,20 | 14.081 | +10,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
3.255
+1,74
3 anni 15.848
6.173
+0,73
5 anni 14.193
6.089
+0,31
|
3.255 | +1,74 | 6.173 | +0,73 | 6.089 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.099
+4,22
3 anni 15.848
5.608
+1,27
5 anni 14.193
6.017
+0,46
|
2.099 | +4,22 | 5.608 | +1,27 | 6.089 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
91
+28,27
3 anni 15.848
340
+50,43
5 anni 14.193
426
+37,93
|
91 | +28,27 | 340 | +50,43 | 426 | +37,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
472
+14,64
3 anni 15.848
342
+14,22
5 anni 14.193
369
+16,04
|
472 | +14,64 | 342 | +14,22 | 369 | +16,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
356
+6,04
3 anni 15.848
158
+8,20
5 anni 14.193
380
+10,66
|
356 | +6,04 | 158 | +8,20 | 380 | +10,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
223
+1,74
3 anni 15.848
348
+0,73
5 anni 14.193
454
+0,31
|
223 | +1,74 | 348 | +0,73 | 454 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
236
+4,22
3 anni 15.848
304
+1,27
5 anni 14.193
450
+0,46
|
236 | +4,22 | 304 | +1,27 | 450 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 