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Ubs (Lux) Eq. Fd Global Sustainable P Cap $
2.119,22
+1,46%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.119,22 | 2.088,64 | USD | 11/06/26 | +1,46 |
Caratteristiche
| Isin | LU0076532638 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 13/06/97 |
| Nome del gestore | Bruno Bertocci; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 119,9331 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,64 |
| Ytd | +7,27 |
| 1 anno | +19,56 |
| 3 anni | +46,52 |
| 5 anni | +55,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,65 |
| 2024 | +14,31 |
| 2023 | +17,13 |
| 2022 | -13,47 |
| 2021 | +29,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,2972 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.39 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.39 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,48 |
| 1 settimana | -2,27 |
| 1 mese | +0,64 |
| 3 mesi | +9,60 |
| 6 mesi | +6,44 |
| Da inizio anno | +7,27 |
| 1 anno | +19,56 |
| 2 anni | +23,21 |
| 3 anni | +46,52 |
| 4 anni | +58,95 |
| 5 anni | +55,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,65 |
| 2024 | +14,31 |
| 2023 | +17,13 |
| 2022 | -13,47 |
| 2021 | +29,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,2972 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5713 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8552 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5609 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1329 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8811 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,97 |
| 3 anni | +12,90 |
| 5 anni | +13,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,01 |
| 3 anni | +7,83 |
| 5 anni | +8,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8552 |
| Sortino | 1,4125 |
| Bull Market | +9,95 |
| Bear Market | -8,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
3.514
+26,38
3 anni 15.848
3.536
+54,61
5 anni 14.193
2.193
+62,67
|
3.514 | +26,38 | 3.536 | +54,61 | 2.193 | +62,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
16.812
+13,97
3 anni 15.848
13.820
+12,90
5 anni 14.193
11.731
+13,77
|
16.812 | +13,97 | 13.820 | +12,90 | 11.731 | +13,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
14.642
+7,01
3 anni 15.848
13.207
+7,83
5 anni 14.193
11.122
+8,71
|
14.642 | +7,01 | 13.207 | +7,83 | 11.122 | +8,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.643
+1,57
3 anni 15.848
4.369
+0,86
5 anni 14.193
2.726
+0,56
|
4.643 | +1,57 | 4.369 | +0,86 | 2.726 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.936
+3,13
3 anni 15.848
4.552
+1,41
5 anni 14.193
2.689
+0,88
|
3.936 | +3,13 | 4.552 | +1,41 | 2.726 | +0,88 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
218
+26,38
3 anni 15.848
316
+54,61
5 anni 14.193
235
+62,67
|
218 | +26,38 | 316 | +54,61 | 235 | +62,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
892
+13,97
3 anni 15.848
736
+12,90
5 anni 14.193
598
+13,77
|
892 | +13,97 | 736 | +12,90 | 598 | +13,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
526
+7,01
3 anni 15.848
600
+7,83
5 anni 14.193
516
+8,71
|
526 | +7,01 | 600 | +7,83 | 516 | +8,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
407
+1,57
3 anni 15.848
440
+0,86
5 anni 14.193
345
+0,56
|
407 | +1,57 | 440 | +0,86 | 345 | +0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
360
+3,13
3 anni 15.848
396
+1,41
5 anni 14.193
333
+0,88
|
360 | +3,13 | 396 | +1,41 | 333 | +0,88 |
Dati ed elaborazioni forniti da 