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Ubs (Lux) Em.Econ. Sovereign Bonds P Cap $
2.181,04
-0,13%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.181,04 | 2.183,94 | USD | 02/04/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0084219863 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified ($) |
| Data di partenza | 17/03/98 |
| Nome del gestore | Uwe Schillhorn |
| Patrimonio del fondo | 56,5219 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,53 |
| Ytd | +1,03 |
| 1 anno | +4,87 |
| 3 anni | +32,56 |
| 5 anni | +18,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +16,16 |
| 2023 | +8,50 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | +5,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,6481 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.26 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.26 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,56 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | -1,53 |
| 3 mesi | +0,85 |
| 6 mesi | +4,84 |
| Da inizio anno | +1,03 |
| 1 anno | +4,87 |
| 2 anni | +14,17 |
| 3 anni | +32,56 |
| 4 anni | +22,28 |
| 5 anni | +18,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,13 |
| 2024 | +16,16 |
| 2023 | +8,50 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | +5,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,6481 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,039 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7115 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0396 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0688 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2795 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,46 |
| 3 anni | +7,63 |
| 5 anni | +8,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,62 |
| 3 anni | +5,09 |
| 5 anni | +6,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7115 |
| Sortino | 1,0688 |
| Bull Market | +4,63 |
| Bear Market | -4,84 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.162
+1,27
3 anni 15.888
6.368
+31,16
5 anni 14.134
7.359
+22,03
|
16.162 | +1,27 | 6.368 | +31,16 | 7.359 | +22,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14.778
+10,46
3 anni 15.888
9.361
+7,63
5 anni 14.134
7.827
+8,51
|
14.778 | +10,46 | 9.361 | +7,63 | 7.827 | +8,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.612
+8,62
3 anni 15.888
9.324
+5,09
5 anni 14.134
8.256
+6,22
|
16.612 | +8,62 | 9.324 | +5,09 | 8.256 | +6,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.675
-0,04
3 anni 15.888
5.879
+0,71
5 anni 14.134
8.633
+0,21
|
14.675 | -0,04 | 5.879 | +0,71 | 8.633 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.723
-0,04
3 anni 15.888
6.910
+1,07
5 anni 14.134
8.798
+0,28
|
14.723 | -0,04 | 6.910 | +1,07 | 8.633 | +0,28 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
600
+1,27
3 anni 15.888
56
+31,16
5 anni 14.134
55
+22,03
|
600 | +1,27 | 56 | +31,16 | 55 | +22,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
993
+10,46
3 anni 15.888
835
+7,63
5 anni 14.134
667
+8,51
|
993 | +10,46 | 835 | +7,63 | 667 | +8,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
914
+8,62
3 anni 15.888
724
+5,09
5 anni 14.134
626
+6,22
|
914 | +8,62 | 724 | +5,09 | 626 | +6,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
559
-0,04
3 anni 15.888
109
+0,71
5 anni 14.134
103
+0,21
|
559 | -0,04 | 109 | +0,71 | 103 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
562
-0,04
3 anni 15.888
146
+1,07
5 anni 14.134
108
+0,28
|
562 | -0,04 | 146 | +1,07 | 108 | +0,28 |
Dati ed elaborazioni forniti da 