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Ubs (Lux) Bd Sicav Convert Global P Cap Eur
21,21
+0,57%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,21 | 21,09 | EUR | 14/04/26 | +0,57 |
Caratteristiche
| Isin | LU0203937692 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Global Vanilla EUR Hd |
| Data di partenza | 18/11/04 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Ulrich Sperl |
| Patrimonio del fondo | 211,0077 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,11 |
| Ytd | +4,79 |
| 1 anno | +22,60 |
| 3 anni | +30,12 |
| 5 anni | +7,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,20 |
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +9,31 |
| 2022 | -18,45 |
| 2021 | +1,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 75,0998 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,57 |
| 1 settimana | +2,51 |
| 1 mese | +3,11 |
| 3 mesi | +2,12 |
| 6 mesi | +4,53 |
| Da inizio anno | +4,79 |
| 1 anno | +22,60 |
| 2 anni | +22,46 |
| 3 anni | +30,12 |
| 4 anni | +20,44 |
| 5 anni | +7,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,20 |
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +9,31 |
| 2022 | -18,45 |
| 2021 | +1,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 75,0998 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7121 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0663 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7114 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0892 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,13 |
| 3 anni | +6,94 |
| 5 anni | +8,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,50 |
| 3 anni | +4,52 |
| 5 anni | +6,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6806 |
| Sortino | 1,0438 |
| Bull Market | +2,94 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
3.590
+14,95
3 anni 15.871
6.465
+25,18
5 anni 14.155
10.995
+4,84
|
3.590 | +14,95 | 6.465 | +25,18 | 10.995 | +4,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
8.683
+7,13
3 anni 15.871
8.011
+6,94
5 anni 14.155
7.492
+8,25
|
8.683 | +7,13 | 8.011 | +6,94 | 7.492 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
6.950
+4,50
3 anni 15.871
6.300
+4,52
5 anni 14.155
7.657
+6,14
|
6.950 | +4,50 | 6.300 | +4,52 | 7.657 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
675
+1,71
3 anni 15.871
4.760
+0,68
5 anni 14.155
11.495
-0,07
|
675 | +1,71 | 4.760 | +0,68 | 11.495 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.143
+2,71
3 anni 15.871
5.095
+1,04
5 anni 14.155
11.471
-0,09
|
1.143 | +2,71 | 5.095 | +1,04 | 11.495 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
5
+14,95
3 anni 15.871
23
+25,18
5 anni 14.155
63
+4,84
|
5 | +14,95 | 23 | +25,18 | 63 | +4,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
203
+7,13
3 anni 15.871
150
+6,94
5 anni 14.155
119
+8,25
|
203 | +7,13 | 150 | +6,94 | 119 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
189
+4,50
3 anni 15.871
136
+4,52
5 anni 14.155
125
+6,14
|
189 | +4,50 | 136 | +4,52 | 125 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
6
+1,71
3 anni 15.871
26
+0,68
5 anni 14.155
52
-0,07
|
6 | +1,71 | 26 | +0,68 | 52 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
17
+2,71
3 anni 15.871
28
+1,04
5 anni 14.155
50
-0,09
|
17 | +2,71 | 28 | +1,04 | 50 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 