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Ubs (Lux) Bd Sicav Convert Global P Cap Eur
21,27
+0,85%
Valuta: EUR
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,27 | 21,09 | EUR | 14/04/26 | +0,85 |
Caratteristiche
| Isin | LU0203937692 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Global Vanilla EUR Hd |
| Data di partenza | 18/11/04 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Ulrich Sperl |
| Patrimonio del fondo | 211,0077 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,53 |
| Ytd | +4,20 |
| 1 anno | +22,62 |
| 3 anni | +29,31 |
| 5 anni | +6,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,20 |
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +9,31 |
| 2022 | -18,45 |
| 2021 | +1,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 75,0998 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +2,13 |
| 1 mese | +2,53 |
| 3 mesi | +1,69 |
| 6 mesi | +3,94 |
| Da inizio anno | +4,20 |
| 1 anno | +22,62 |
| 2 anni | +21,77 |
| 3 anni | +29,31 |
| 4 anni | +19,49 |
| 5 anni | +6,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,20 |
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +9,31 |
| 2022 | -18,45 |
| 2021 | +1,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 75,0998 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7121 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0663 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7114 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0892 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,13 |
| 3 anni | +6,94 |
| 5 anni | +8,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,50 |
| 3 anni | +4,52 |
| 5 anni | +6,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6806 |
| Sortino | 1,0438 |
| Bull Market | +2,94 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
3.584
+14,95
3 anni 15.865
6.462
+25,18
5 anni 14.155
10.997
+4,84
|
3.584 | +14,95 | 6.462 | +25,18 | 10.997 | +4,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
8.660
+7,13
3 anni 15.865
8.009
+6,94
5 anni 14.155
7.492
+8,25
|
8.660 | +7,13 | 8.009 | +6,94 | 7.492 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
6.956
+4,50
3 anni 15.865
6.311
+4,52
5 anni 14.155
7.652
+6,14
|
6.956 | +4,50 | 6.311 | +4,52 | 7.652 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
688
+1,71
3 anni 15.865
4.763
+0,68
5 anni 14.155
11.476
-0,07
|
688 | +1,71 | 4.763 | +0,68 | 11.476 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
1.168
+2,71
3 anni 15.865
5.106
+1,04
5 anni 14.155
11.451
-0,09
|
1.168 | +2,71 | 5.106 | +1,04 | 11.476 | -0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
5
+14,95
3 anni 15.865
23
+25,18
5 anni 14.155
63
+4,84
|
5 | +14,95 | 23 | +25,18 | 63 | +4,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
201
+7,13
3 anni 15.865
150
+6,94
5 anni 14.155
119
+8,25
|
201 | +7,13 | 150 | +6,94 | 119 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
185
+4,50
3 anni 15.865
136
+4,52
5 anni 14.155
125
+6,14
|
185 | +4,50 | 136 | +4,52 | 125 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
11
+1,71
3 anni 15.865
26
+0,68
5 anni 14.155
52
-0,07
|
11 | +1,71 | 26 | +0,68 | 52 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
28
+2,71
3 anni 15.865
29
+1,04
5 anni 14.155
50
-0,09
|
28 | +2,71 | 29 | +1,04 | 50 | -0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 