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Ubs (Lux) Bd Sicav Convert Global P Cap Eur
22,02
+0,69%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,02 | 21,87 | EUR | 13/05/26 | +0,69 |
Caratteristiche
| Isin | LU0203937692 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Global Vanilla EUR Hd |
| Data di partenza | 18/11/04 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Ulrich Sperl |
| Patrimonio del fondo | 211,0077 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,41 |
| Ytd | +8,79 |
| 1 anno | +20,07 |
| 3 anni | +35,93 |
| 5 anni | +15,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,20 |
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +9,31 |
| 2022 | -18,45 |
| 2021 | +1,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 74,7363 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.44 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,36% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,69 |
| 1 settimana | +0,55 |
| 1 mese | +4,41 |
| 3 mesi | +4,91 |
| 6 mesi | +8,10 |
| Da inizio anno | +8,79 |
| 1 anno | +20,07 |
| 2 anni | +26,26 |
| 3 anni | +35,93 |
| 4 anni | +35,76 |
| 5 anni | +15,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,20 |
| 2024 | +4,26 |
| 2023 | +9,31 |
| 2022 | -18,45 |
| 2021 | +1,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 74,7363 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1053 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,001 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7773 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4949 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0014 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,08 |
| 3 anni | +7,35 |
| 5 anni | +8,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,50 |
| 3 anni | +4,49 |
| 5 anni | +6,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9121 |
| Sortino | 1,4949 |
| Bull Market | +2,94 |
| Bear Market | -2,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.490
+20,39
3 anni 15.839
6.284
+32,61
5 anni 14.143
10.884
+7,91
|
5.490 | +20,39 | 6.284 | +32,61 | 10.884 | +7,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.072
+8,08
3 anni 15.839
8.561
+7,35
5 anni 14.143
7.625
+8,51
|
11.072 | +8,08 | 8.561 | +7,35 | 7.625 | +8,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.727
+4,50
3 anni 15.839
6.206
+4,49
5 anni 14.143
7.671
+6,14
|
10.727 | +4,50 | 6.206 | +4,49 | 7.671 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.335
+2,11
3 anni 15.839
3.708
+0,91
5 anni 14.143
11.335
+0,00
|
1.335 | +2,11 | 3.708 | +0,91 | 11.335 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.985
+3,78
3 anni 15.839
4.067
+1,49
5 anni 14.143
11.335
+0,00
|
2.985 | +3,78 | 4.067 | +1,49 | 11.335 | +0,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9
+20,39
3 anni 15.839
19
+32,61
5 anni 14.143
52
+7,91
|
9 | +20,39 | 19 | +32,61 | 52 | +7,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
225
+8,08
3 anni 15.839
155
+7,35
5 anni 14.143
120
+8,51
|
225 | +8,08 | 155 | +7,35 | 120 | +8,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
214
+4,50
3 anni 15.839
134
+4,49
5 anni 14.143
125
+6,14
|
214 | +4,50 | 134 | +4,49 | 125 | +6,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13
+2,11
3 anni 15.839
23
+0,91
5 anni 14.143
45
+0,00
|
13 | +2,11 | 23 | +0,91 | 45 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
23
+3,78
3 anni 15.839
25
+1,49
5 anni 14.143
45
+0,00
|
23 | +3,78 | 25 | +1,49 | 45 | +0,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 