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Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P Cap Eur
3.372,40
+0,47%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.372,40 | 3.356,62 | EUR | 11/06/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785446 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 295,1217 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,87 |
| Ytd | +3,79 |
| 1 anno | +9,99 |
| 3 anni | +26,25 |
| 5 anni | +10,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,04 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,5282 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | -1,05 |
| 1 mese | +0,87 |
| 3 mesi | +4,31 |
| 6 mesi | +4,08 |
| Da inizio anno | +3,79 |
| 1 anno | +9,99 |
| 2 anni | +16,26 |
| 3 anni | +26,25 |
| 4 anni | +27,50 |
| 5 anni | +10,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,04 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,5282 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,056 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7169 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8791 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0678 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,01 |
| 3 anni | +7,16 |
| 5 anni | +8,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,79 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +6,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5892 |
| Sortino | 0,8791 |
| Bull Market | +1,72 |
| Bear Market | -3,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.464
+12,29
3 anni 15.848
7.879
+28,88
5 anni 14.193
9.555
+13,16
|
8.464 | +12,29 | 7.879 | +28,88 | 9.555 | +13,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.941
+8,01
3 anni 15.848
8.217
+7,16
5 anni 14.193
7.691
+8,67
|
10.941 | +8,01 | 8.217 | +7,16 | 7.691 | +8,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.662
+5,79
3 anni 15.848
7.276
+4,83
5 anni 14.193
7.966
+6,47
|
12.662 | +5,79 | 7.276 | +4,83 | 7.966 | +6,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.552
+1,24
3 anni 15.848
8.331
+0,59
5 anni 14.193
10.307
+0,06
|
7.552 | +1,24 | 8.331 | +0,59 | 10.307 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.905
+1,72
3 anni 15.848
8.744
+0,88
5 anni 14.193
10.350
+0,07
|
8.905 | +1,72 | 8.744 | +0,88 | 10.307 | +0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
242
+12,29
3 anni 15.848
198
+28,88
5 anni 14.193
318
+13,16
|
242 | +12,29 | 198 | +28,88 | 318 | +13,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
330
+8,01
3 anni 15.848
204
+7,16
5 anni 14.193
308
+8,67
|
330 | +8,01 | 204 | +7,16 | 308 | +8,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
387
+5,79
3 anni 15.848
204
+4,83
5 anni 14.193
337
+6,47
|
387 | +5,79 | 204 | +4,83 | 337 | +6,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
267
+1,24
3 anni 15.848
233
+0,59
5 anni 14.193
344
+0,06
|
267 | +1,24 | 233 | +0,59 | 344 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
325
+1,72
3 anni 15.848
239
+0,88
5 anni 14.193
344
+0,07
|
325 | +1,72 | 239 | +0,88 | 344 | +0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 