Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P Cap Eur
Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P Cap Eur
3.221,39
-0,33%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.221,39 | 3.232,10 | EUR | 16/12/25 | -0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785446 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 295,1217 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | +9,09 |
| 1 anno | +7,15 |
| 3 anni | +24,39 |
| 5 anni | +13,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| 2020 | +3,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,7164 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,33 |
| 1 settimana | -0,38 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | +1,85 |
| 6 mesi | +5,46 |
| Da inizio anno | +9,09 |
| 1 anno | +7,15 |
| 2 anni | +16,36 |
| 3 anni | +24,39 |
| 4 anni | +4,92 |
| 5 anni | +13,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| 2020 | +3,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,7164 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2606 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3339 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0124 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,275 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,481 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,91 |
| 3 anni | +6,76 |
| 5 anni | +8,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,76 |
| 3 anni | +4,12 |
| 5 anni | +5,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7793 |
| Sortino | 1,275 |
| Bull Market | +1,72 |
| Bear Market | -2,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.271
+8,41
3 anni 15.635
7.080
+22,72
5 anni 13.875
8.839
+15,02
|
5.271 | +8,41 | 7.080 | +22,72 | 8.839 | +15,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.222
+5,91
3 anni 15.635
6.802
+6,76
5 anni 13.875
7.709
+8,71
|
7.222 | +5,91 | 6.802 | +6,76 | 7.709 | +8,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.539
+3,76
3 anni 15.635
5.652
+4,12
5 anni 13.875
7.849
+5,96
|
7.539 | +3,76 | 5.652 | +4,12 | 7.849 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.346
+1,26
3 anni 15.635
5.847
+0,78
5 anni 13.875
8.309
+0,33
|
4.346 | +1,26 | 5.847 | +0,78 | 8.309 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.172
+2,01
3 anni 15.635
6.215
+1,28
5 anni 13.875
8.431
+0,48
|
5.172 | +2,01 | 6.215 | +1,28 | 8.309 | +0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
110
+8,41
3 anni 15.635
165
+22,72
5 anni 13.875
296
+15,02
|
110 | +8,41 | 165 | +22,72 | 296 | +15,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
129
+5,91
3 anni 15.635
195
+6,76
5 anni 13.875
297
+8,71
|
129 | +5,91 | 195 | +6,76 | 297 | +8,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
137
+3,76
3 anni 15.635
128
+4,12
5 anni 13.875
324
+5,96
|
137 | +3,76 | 128 | +4,12 | 324 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
87
+1,26
3 anni 15.635
127
+0,78
5 anni 13.875
294
+0,33
|
87 | +1,26 | 127 | +0,78 | 294 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
96
+2,01
3 anni 15.635
130
+1,28
5 anni 13.875
295
+0,48
|
96 | +2,01 | 130 | +1,28 | 295 | +0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 