Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P Cap Eur
Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P Cap Eur
3.343,19
-0,17%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.343,19 | 3.348,95 | EUR | 11/05/26 | -0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785446 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 295,1217 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,58 |
| Ytd | +2,89 |
| 1 anno | +12,21 |
| 3 anni | +25,15 |
| 5 anni | +12,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,04 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,5179 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,17 |
| 1 settimana | +1,40 |
| 1 mese | +2,58 |
| 3 mesi | +1,17 |
| 6 mesi | +3,40 |
| Da inizio anno | +2,89 |
| 1 anno | +12,21 |
| 2 anni | +15,37 |
| 3 anni | +25,15 |
| 4 anni | +25,47 |
| 5 anni | +12,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,04 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,5179 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,056 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7977 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0755 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,01 |
| 3 anni | +7,16 |
| 5 anni | +8,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,52 |
| 3 anni | +4,85 |
| 5 anni | +6,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5892 |
| Sortino | 0,8698 |
| Bull Market | +1,72 |
| Bear Market | -3,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.039
+12,26
3 anni 15.839
8.803
+23,19
5 anni 14.143
9.881
+10,42
|
9.039 | +12,26 | 8.803 | +23,19 | 9.881 | +10,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.024
+8,01
3 anni 15.839
8.285
+7,16
5 anni 14.143
7.765
+8,67
|
11.024 | +8,01 | 8.285 | +7,16 | 7.765 | +8,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.776
+5,52
3 anni 15.839
7.602
+4,85
5 anni 14.143
8.050
+6,42
|
12.776 | +5,52 | 7.602 | +4,85 | 8.050 | +6,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.640
+1,24
3 anni 15.839
8.445
+0,59
5 anni 14.143
10.473
+0,06
|
7.640 | +1,24 | 8.445 | +0,59 | 10.473 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.972
+1,80
3 anni 15.839
8.900
+0,87
5 anni 14.143
10.518
+0,08
|
8.972 | +1,80 | 8.900 | +0,87 | 10.473 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
260
+12,26
3 anni 15.839
244
+23,19
5 anni 14.143
328
+10,42
|
260 | +12,26 | 244 | +23,19 | 328 | +10,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
331
+8,01
3 anni 15.839
205
+7,16
5 anni 14.143
309
+8,67
|
331 | +8,01 | 205 | +7,16 | 309 | +8,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
387
+5,52
3 anni 15.839
212
+4,85
5 anni 14.143
338
+6,42
|
387 | +5,52 | 212 | +4,85 | 338 | +6,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
268
+1,24
3 anni 15.839
234
+0,59
5 anni 14.143
345
+0,06
|
268 | +1,24 | 234 | +0,59 | 345 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
324
+1,80
3 anni 15.839
240
+0,87
5 anni 14.143
346
+0,08
|
324 | +1,80 | 240 | +0,87 | 346 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 