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Ubs (Lux) Strategy Bal. (Eur) P Cap Eur
3.183,07
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 3.183,07 | 3.190,49 | EUR | 02/04/26 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785446 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 295,1217 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,49 |
| Ytd | -2,04 |
| 1 anno | +7,87 |
| 3 anni | +19,77 |
| 5 anni | +7,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,04 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,1917 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | +1,03 |
| 1 mese | -3,49 |
| 3 mesi | -2,18 |
| 6 mesi | -0,33 |
| Da inizio anno | -2,04 |
| 1 anno | +7,87 |
| 2 anni | +10,51 |
| 3 anni | +19,77 |
| 4 anni | +11,39 |
| 5 anni | +7,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +10,04 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,20 |
| 2022 | -17,07 |
| 2021 | +8,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,1917 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1111 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6529 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1581 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5911 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2073 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,21 |
| 3 anni | +5,96 |
| 5 anni | +8,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,68 |
| 3 anni | +3,79 |
| 5 anni | +6,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6529 |
| Sortino | 1,0286 |
| Bull Market | +1,72 |
| Bear Market | -3,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.487
+7,49
3 anni 15.888
7.796
+18,55
5 anni 14.134
9.342
+6,37
|
6.487 | +7,49 | 7.796 | +18,55 | 9.342 | +6,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.337
+5,21
3 anni 15.888
5.943
+5,96
5 anni 14.134
7.406
+8,13
|
7.337 | +5,21 | 5.943 | +5,96 | 7.406 | +8,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8.043
+3,68
3 anni 15.888
5.764
+3,79
5 anni 14.134
7.931
+6,01
|
8.043 | +3,68 | 5.764 | +3,79 | 7.931 | +6,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.912
+1,11
3 anni 15.888
6.633
+0,65
5 anni 14.134
9.439
+0,16
|
5.912 | +1,11 | 6.633 | +0,65 | 9.439 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.867
+1,59
3 anni 15.888
7.190
+1,03
5 anni 14.134
9.568
+0,21
|
6.867 | +1,59 | 7.190 | +1,03 | 9.439 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
159
+7,49
3 anni 15.888
213
+18,55
5 anni 14.134
327
+6,37
|
159 | +7,49 | 213 | +18,55 | 327 | +6,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
129
+5,21
3 anni 15.888
150
+5,96
5 anni 14.134
251
+8,13
|
129 | +5,21 | 150 | +5,96 | 251 | +8,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
154
+3,68
3 anni 15.888
145
+3,79
5 anni 14.134
327
+6,01
|
154 | +3,68 | 145 | +3,79 | 327 | +6,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
145
+1,11
3 anni 15.888
181
+0,65
5 anni 14.134
333
+0,16
|
145 | +1,11 | 181 | +0,65 | 333 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
167
+1,59
3 anni 15.888
187
+1,03
5 anni 14.134
335
+0,21
|
167 | +1,59 | 187 | +1,03 | 335 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 