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Ubs (Lux) Bond F. Chf Flexible P Cap Chf
2.603,22
+0,07%
Valuta: CHF
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.603,22 | 2.601,42 | CHF | 11/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU0010001369 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% SBI Foreign AAA-BBB |
| Data di partenza | 13/11/89 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Willy Schmassmann |
| Patrimonio del fondo | 106,8078 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,67 |
| Ytd | +0,82 |
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +15,47 |
| 5 anni | +17,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | +3,45 |
| 2023 | +13,73 |
| 2022 | -6,59 |
| 2021 | +3,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,9704 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.63 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.63 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | -0,63 |
| 1 mese | -0,67 |
| 3 mesi | -1,99 |
| 6 mesi | +1,21 |
| Da inizio anno | +0,82 |
| 1 anno | +1,94 |
| 2 anni | +9,37 |
| 3 anni | +15,47 |
| 4 anni | +26,38 |
| 5 anni | +17,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | +3,45 |
| 2023 | +13,73 |
| 2022 | -6,59 |
| 2021 | +3,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,9704 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1242 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4841 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,174 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,817 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4595 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,83 |
| 3 anni | +5,21 |
| 5 anni | +5,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,83 |
| 3 anni | +3,12 |
| 5 anni | +3,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4841 |
| Sortino | 0,817 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.514
+2,56
3 anni 15.848
12.210
+16,62
5 anni 14.193
7.736
+20,07
|
16.514 | +2,56 | 12.210 | +16,62 | 7.736 | +20,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.503
+3,83
3 anni 15.848
4.358
+5,21
5 anni 14.193
2.501
+5,75
|
4.503 | +3,83 | 4.358 | +5,21 | 2.501 | +5,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.062
+2,83
3 anni 15.848
3.377
+3,12
5 anni 14.193
1.478
+3,70
|
4.062 | +2,83 | 3.377 | +3,12 | 1.478 | +3,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.801
+0,12
3 anni 15.848
9.967
+0,48
5 anni 14.193
6.239
+0,30
|
16.801 | +0,12 | 9.967 | +0,48 | 6.239 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.750
+0,17
3 anni 15.848
9.310
+0,82
5 anni 14.193
6.073
+0,46
|
16.750 | +0,17 | 9.310 | +0,82 | 6.239 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
542
+2,56
3 anni 15.848
209
+16,62
5 anni 14.193
87
+20,07
|
542 | +2,56 | 209 | +16,62 | 87 | +20,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
648
+3,83
3 anni 15.848
549
+5,21
5 anni 14.193
273
+5,75
|
648 | +3,83 | 549 | +5,21 | 273 | +5,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
457
+2,83
3 anni 15.848
380
+3,12
5 anni 14.193
158
+3,70
|
457 | +2,83 | 380 | +3,12 | 158 | +3,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
526
+0,12
3 anni 15.848
244
+0,48
5 anni 14.193
61
+0,30
|
526 | +0,12 | 244 | +0,48 | 61 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
529
+0,17
3 anni 15.848
233
+0,82
5 anni 14.193
55
+0,46
|
529 | +0,17 | 233 | +0,82 | 55 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 