Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ubs (Lux) Bond F. Chf Flexible P Cap Chf
Ubs (Lux) Bond F. Chf Flexible P Cap Chf
2.604,42
+0,11%
Valuta: CHF
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.604,42 | 2.601,49 | CHF | 01/04/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0010001369 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% SBI Foreign AAA-BBB |
| Data di partenza | 13/11/89 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Willy Schmassmann |
| Patrimonio del fondo | 106,8078 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,97 |
| Ytd | +1,20 |
| 1 anno | +4,30 |
| 3 anni | +20,67 |
| 5 anni | +19,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | +3,45 |
| 2023 | +13,73 |
| 2022 | -6,59 |
| 2021 | +3,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,3774 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.63 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.63 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | -0,36 |
| 1 mese | -1,97 |
| 3 mesi | +1,20 |
| 6 mesi | +1,60 |
| Da inizio anno | +1,20 |
| 1 anno | +4,30 |
| 2 anni | +11,21 |
| 3 anni | +20,67 |
| 4 anni | +20,80 |
| 5 anni | +19,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,63 |
| 2024 | +3,45 |
| 2023 | +13,73 |
| 2022 | -6,59 |
| 2021 | +3,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,3774 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6433 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7181 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2865 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0542 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3055 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4541 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,83 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +5,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +2,82 |
| 5 anni | +3,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7181 |
| Sortino | 1,3055 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.782
+4,93
3 anni 15.888
8.993
+22,83
5 anni 14.134
7.469
+21,56
|
9.782 | +4,93 | 8.993 | +22,83 | 7.469 | +21,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.727
+3,83
3 anni 15.888
4.678
+5,12
5 anni 14.134
2.797
+5,76
|
5.727 | +3,83 | 4.678 | +5,12 | 2.797 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.874
+2,40
3 anni 15.888
3.658
+2,82
5 anni 14.134
1.610
+3,55
|
5.874 | +2,40 | 3.658 | +2,82 | 1.610 | +3,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.365
+0,64
3 anni 15.888
5.797
+0,72
5 anni 14.134
7.511
+0,29
|
9.365 | +0,64 | 5.797 | +0,72 | 7.511 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.003
+1,05
3 anni 15.888
5.306
+1,31
5 anni 14.134
7.194
+0,45
|
9.003 | +1,05 | 5.306 | +1,31 | 7.511 | +0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
182
+4,93
3 anni 15.888
86
+22,83
5 anni 14.134
71
+21,56
|
182 | +4,93 | 86 | +22,83 | 71 | +21,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
729
+3,83
3 anni 15.888
530
+5,12
5 anni 14.134
293
+5,76
|
729 | +3,83 | 530 | +5,12 | 293 | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
662
+2,40
3 anni 15.888
403
+2,82
5 anni 14.134
171
+3,55
|
662 | +2,40 | 403 | +2,82 | 171 | +3,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
494
+0,64
3 anni 15.888
145
+0,72
5 anni 14.134
92
+0,29
|
494 | +0,64 | 145 | +0,72 | 92 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
486
+1,05
3 anni 15.888
140
+1,31
5 anni 14.134
86
+0,45
|
486 | +1,05 | 140 | +1,31 | 86 | +0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 