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Ubs (Lux) Strategy Bal. (Chf) P Cap Chf
2.243,56
+0,09%
Valuta: CHF
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.243,56 | 2.241,60 | CHF | 15/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785289 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 917,6284 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,99 |
| Ytd | +7,86 |
| 1 anno | +5,80 |
| 3 anni | +20,90 |
| 5 anni | +21,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,07 |
| 2023 | +11,01 |
| 2022 | -12,79 |
| 2021 | +12,66 |
| 2020 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,4858 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -0,99 |
| 3 mesi | +1,83 |
| 6 mesi | +5,29 |
| Da inizio anno | +7,86 |
| 1 anno | +5,80 |
| 2 anni | +13,04 |
| 3 anni | +20,90 |
| 4 anni | +8,73 |
| 5 anni | +21,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,07 |
| 2023 | +11,01 |
| 2022 | -12,79 |
| 2021 | +12,66 |
| 2020 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,4858 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7235 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5626 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,445 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9776 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8916 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,55 |
| 3 anni | +8,02 |
| 5 anni | +8,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,70 |
| 3 anni | +5,04 |
| 5 anni | +5,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5626 |
| Sortino | 0,8916 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -2,38 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.413
+5,51
3 anni 15.635
8.450
+19,78
5 anni 13.875
6.960
+23,31
|
7.413 | +5,51 | 8.450 | +19,78 | 6.960 | +23,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.535
+7,55
3 anni 15.635
9.003
+8,02
5 anni 13.875
7.677
+8,68
|
8.535 | +7,55 | 9.003 | +8,02 | 7.677 | +8,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.720
+5,70
3 anni 15.635
8.059
+5,04
5 anni 13.875
6.930
+5,48
|
10.720 | +5,70 | 8.059 | +5,04 | 6.930 | +5,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.437
+0,72
3 anni 15.635
9.206
+0,56
5 anni 13.875
6.791
+0,45
|
9.437 | +0,72 | 9.206 | +0,56 | 6.791 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.574
+0,98
3 anni 15.635
9.318
+0,89
5 anni 13.875
6.679
+0,70
|
10.574 | +0,98 | 9.318 | +0,89 | 6.791 | +0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
219
+5,51
3 anni 15.635
246
+19,78
5 anni 13.875
187
+23,31
|
219 | +5,51 | 246 | +19,78 | 187 | +23,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
290
+7,55
3 anni 15.635
361
+8,02
5 anni 13.875
292
+8,68
|
290 | +7,55 | 361 | +8,02 | 292 | +8,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
365
+5,70
3 anni 15.635
334
+5,04
5 anni 13.875
216
+5,48
|
365 | +5,70 | 334 | +5,04 | 216 | +5,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
252
+0,72
3 anni 15.635
265
+0,56
5 anni 13.875
211
+0,45
|
252 | +0,72 | 265 | +0,56 | 211 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
270
+0,98
3 anni 15.635
254
+0,89
5 anni 13.875
185
+0,70
|
270 | +0,98 | 254 | +0,89 | 185 | +0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 