Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ubs (Lux) Strategy Bal. (Chf) P Cap Chf
Ubs (Lux) Strategy Bal. (Chf) P Cap Chf
2.262,16
+0,70%
Valuta: CHF
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.262,16 | 2.246,54 | CHF | 14/04/26 | +0,70 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785289 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 917,6284 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,49 |
| Ytd | +1,34 |
| 1 anno | +14,24 |
| 3 anni | +21,20 |
| 5 anni | +20,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,00 |
| 2024 | +2,07 |
| 2023 | +11,01 |
| 2022 | -12,79 |
| 2021 | +12,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,5193 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,05 |
| 1 settimana | +3,34 |
| 1 mese | +0,49 |
| 3 mesi | +0,60 |
| 6 mesi | +3,19 |
| Da inizio anno | +1,34 |
| 1 anno | +14,24 |
| 2 anni | +16,72 |
| 3 anni | +21,20 |
| 4 anni | +16,30 |
| 5 anni | +20,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,00 |
| 2024 | +2,07 |
| 2023 | +11,01 |
| 2022 | -12,79 |
| 2021 | +12,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,5193 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3854 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2127 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9799 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5477 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3076 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,95 |
| 3 anni | +8,54 |
| 5 anni | +8,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,53 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +6,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3854 |
| Sortino | 0,5477 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -4,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
6.501
+8,45
3 anni 15.871
8.552
+19,52
5 anni 14.155
6.516
+18,10
|
6.501 | +8,45 | 8.552 | +19,52 | 6.516 | +18,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
10.488
+7,95
3 anni 15.871
9.786
+8,54
5 anni 14.155
8.027
+8,90
|
10.488 | +7,95 | 9.786 | +8,54 | 8.027 | +8,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.780
+6,53
3 anni 15.871
10.159
+6,01
5 anni 14.155
7.676
+6,15
|
11.780 | +6,53 | 10.159 | +6,01 | 7.676 | +6,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
5.357
+0,81
3 anni 15.871
9.703
+0,39
5 anni 14.155
6.800
+0,21
|
5.357 | +0,81 | 9.703 | +0,39 | 6.800 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
6.634
+0,98
3 anni 15.871
9.930
+0,55
5 anni 14.155
6.800
+0,31
|
6.634 | +0,98 | 9.930 | +0,55 | 6.800 | +0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
135
+8,45
3 anni 15.871
240
+19,52
5 anni 14.155
165
+18,10
|
135 | +8,45 | 240 | +19,52 | 165 | +18,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
322
+7,95
3 anni 15.871
420
+8,54
5 anni 14.155
344
+8,90
|
322 | +7,95 | 420 | +8,54 | 344 | +8,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
414
+6,53
3 anni 15.871
430
+6,01
5 anni 14.155
300
+6,15
|
414 | +6,53 | 430 | +6,01 | 300 | +6,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
135
+0,81
3 anni 15.871
303
+0,39
5 anni 14.155
175
+0,21
|
135 | +0,81 | 303 | +0,39 | 175 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
164
+0,98
3 anni 15.871
303
+0,55
5 anni 14.155
172
+0,31
|
164 | +0,98 | 303 | +0,55 | 172 | +0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 