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Ubs (Lux) Strategy Bal. (Chf) P Cap Chf
2.262,16
+0,70%
Valuta: CHF
Data: 14/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2.262,16 | 2.246,54 | CHF | 14/04/26 | +0,70 |
Caratteristiche
| Isin | LU0049785289 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | CHF |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/94 |
| Nome del gestore | Robert Hellstrand; Ubs Ag - Zurigo |
| Patrimonio del fondo | 917,6284 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,55 |
| Ytd | +0,29 |
| 1 anno | +13,39 |
| 3 anni | +19,77 |
| 5 anni | +19,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,00 |
| 2024 | +2,07 |
| 2023 | +11,01 |
| 2022 | -12,79 |
| 2021 | +12,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,5193 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +1,59 |
| 1 mese | -0,55 |
| 3 mesi | -0,64 |
| 6 mesi | +2,06 |
| Da inizio anno | +0,29 |
| 1 anno | +13,39 |
| 2 anni | +15,51 |
| 3 anni | +19,77 |
| 4 anni | +14,12 |
| 5 anni | +19,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,00 |
| 2024 | +2,07 |
| 2023 | +11,01 |
| 2022 | -12,79 |
| 2021 | +12,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,5193 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3854 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2127 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9799 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5477 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3076 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,95 |
| 3 anni | +8,54 |
| 5 anni | +8,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,53 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +6,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3854 |
| Sortino | 0,5477 |
| Bull Market | +2,64 |
| Bear Market | -4,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
6.497
+8,45
3 anni 15.865
8.547
+19,52
5 anni 14.155
6.514
+18,10
|
6.497 | +8,45 | 8.547 | +19,52 | 6.514 | +18,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
10.461
+7,95
3 anni 15.865
9.785
+8,54
5 anni 14.155
8.026
+8,90
|
10.461 | +7,95 | 9.785 | +8,54 | 8.026 | +8,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
11.778
+6,53
3 anni 15.865
10.162
+6,01
5 anni 14.155
7.671
+6,15
|
11.778 | +6,53 | 10.162 | +6,01 | 7.671 | +6,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
5.379
+0,81
3 anni 15.865
9.711
+0,39
5 anni 14.155
6.777
+0,21
|
5.379 | +0,81 | 9.711 | +0,39 | 6.777 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
6.680
+0,98
3 anni 15.865
9.936
+0,55
5 anni 14.155
6.777
+0,31
|
6.680 | +0,98 | 9.936 | +0,55 | 6.777 | +0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
139
+8,45
3 anni 15.865
244
+19,52
5 anni 14.155
164
+18,10
|
139 | +8,45 | 244 | +19,52 | 164 | +18,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
317
+7,95
3 anni 15.865
419
+8,54
5 anni 14.155
344
+8,90
|
317 | +7,95 | 419 | +8,54 | 344 | +8,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
411
+6,53
3 anni 15.865
428
+6,01
5 anni 14.155
300
+6,15
|
411 | +6,53 | 428 | +6,01 | 300 | +6,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
144
+0,81
3 anni 15.865
308
+0,39
5 anni 14.155
175
+0,21
|
144 | +0,81 | 308 | +0,39 | 175 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
178
+0,98
3 anni 15.865
309
+0,55
5 anni 14.155
172
+0,31
|
178 | +0,98 | 309 | +0,55 | 172 | +0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 