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Ubs (Lux) Bond F. Aud P Cap Aud
553,57
+0,02%
Valuta: AUD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 553,57 | 553,44 | AUD | 11/06/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0035338325 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | AUD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg AusBond Composite |
| Data di partenza | 08/04/92 |
| Nome del gestore | Katherine Palmer; Ubs Asset Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 150,3222 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,46 |
| Ytd | +7,73 |
| 1 anno | +7,40 |
| 3 anni | +6,92 |
| 5 anni | -6,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,90 |
| 2024 | -0,59 |
| 2023 | +1,77 |
| 2022 | -11,31 |
| 2021 | -2,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,0093 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.72 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 AUD |
| Integrativo | 0,0000 AUD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.72 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,89 |
| 1 mese | -0,46 |
| 3 mesi | -0,77 |
| 6 mesi | +8,05 |
| Da inizio anno | +7,73 |
| 1 anno | +7,40 |
| 2 anni | +5,43 |
| 3 anni | +6,92 |
| 4 anni | +0,42 |
| 5 anni | -6,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,90 |
| 2024 | -0,59 |
| 2023 | +1,77 |
| 2022 | -11,31 |
| 2021 | -2,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,0093 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9441 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0565 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7197 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4856 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,11 |
| 3 anni | +8,00 |
| 5 anni | +8,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +5,84 |
| 5 anni | +6,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0565 |
| Sortino | -0,0727 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.144
+9,35
3 anni 15.848
15.455
+9,79
5 anni 14.193
14.706
-3,64
|
10.144 | +9,35 | 15.455 | +9,79 | 14.706 | -3,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.935
+6,11
3 anni 15.848
9.147
+8,00
5 anni 14.193
7.476
+8,42
|
8.935 | +6,11 | 9.147 | +8,00 | 7.476 | +8,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
6.274
+3,36
3 anni 15.848
9.914
+5,84
5 anni 14.193
7.560
+6,18
|
6.274 | +3,36 | 9.914 | +5,84 | 7.560 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
10.256
+0,94
3 anni 15.848
16.555
-0,06
5 anni 14.193
15.111
-0,35
|
10.256 | +0,94 | 16.555 | -0,06 | 15.111 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.890
+1,72
3 anni 15.848
16.573
-0,07
5 anni 14.193
15.189
-0,49
|
8.890 | +1,72 | 16.573 | -0,07 | 15.111 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
81
+9,35
3 anni 15.848
488
+9,79
5 anni 14.193
561
-3,64
|
81 | +9,35 | 488 | +9,79 | 561 | -3,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.025
+6,11
3 anni 15.848
874
+8,00
5 anni 14.193
699
+8,42
|
1.025 | +6,11 | 874 | +8,00 | 699 | +8,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
686
+3,36
3 anni 15.848
897
+5,84
5 anni 14.193
694
+6,18
|
686 | +3,36 | 897 | +5,84 | 694 | +6,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
128
+0,94
3 anni 15.848
605
-0,06
5 anni 14.193
493
-0,35
|
128 | +0,94 | 605 | -0,06 | 493 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
99
+1,72
3 anni 15.848
607
-0,07
5 anni 14.193
497
-0,49
|
99 | +1,72 | 607 | -0,07 | 497 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 