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Ubam Usd Floating Rate R Cap $
260,563
+0,02%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 260,563 | 260,512 | USD | 01/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132635235 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | RC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 03/06/03 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 1322,8919 al 31/08/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,79 |
| Ytd | +2,07 |
| 1 anno | -3,14 |
| 3 anni | +10,71 |
| 5 anni | +21,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,11 |
| 2024 | +13,41 |
| 2023 | +2,22 |
| 2022 | +6,94 |
| 2021 | +8,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 6,8054 |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,90 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | +1,79 |
| 3 mesi | +2,07 |
| 6 mesi | +2,82 |
| Da inizio anno | +2,07 |
| 1 anno | -3,14 |
| 2 anni | +2,57 |
| 3 anni | +10,71 |
| 4 anni | +14,82 |
| 5 anni | +21,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,11 |
| 2024 | +13,41 |
| 2023 | +2,22 |
| 2022 | +6,94 |
| 2021 | +8,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 6,8054 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4482 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0543 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0725 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,493 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,70 |
| 3 anni | +7,35 |
| 5 anni | +7,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,07 |
| 3 anni | +5,37 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0543 |
| Sortino | -0,0725 |
| Bull Market | -1,12 |
| Bear Market | -3,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.227
-7,92
3 anni 15.888
17.415
+5,98
5 anni 14.134
7.146
+23,07
|
21.227 | -7,92 | 17.415 | +5,98 | 7.146 | +23,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.267
+7,70
3 anni 15.888
9.040
+7,35
5 anni 14.134
6.358
+7,37
|
10.267 | +7,70 | 9.040 | +7,35 | 6.358 | +7,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.379
+8,07
3 anni 15.888
10.412
+5,37
5 anni 14.134
5.233
+4,94
|
15.379 | +8,07 | 10.412 | +5,37 | 5.233 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.464
-1,45
3 anni 15.888
16.211
-0,05
5 anni 14.134
6.811
+0,34
|
21.464 | -1,45 | 16.211 | -0,05 | 6.811 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.343
-1,37
3 anni 15.888
16.181
-0,07
5 anni 14.134
6.837
+0,49
|
21.343 | -1,37 | 16.181 | -0,07 | 6.811 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
225
-7,92
3 anni 15.888
157
+5,98
5 anni 14.134
10
+23,07
|
225 | -7,92 | 157 | +5,98 | 10 | +23,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
213
+7,70
3 anni 15.888
157
+7,35
5 anni 14.134
105
+7,37
|
213 | +7,70 | 157 | +7,35 | 105 | +7,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
221
+8,07
3 anni 15.888
157
+5,37
5 anni 14.134
85
+4,94
|
221 | +8,07 | 157 | +5,37 | 85 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
226
-1,45
3 anni 15.888
134
-0,05
5 anni 14.134
11
+0,34
|
226 | -1,45 | 134 | -0,05 | 11 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
225
-1,37
3 anni 15.888
134
-0,07
5 anni 14.134
8
+0,49
|
225 | -1,37 | 134 | -0,07 | 8 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 