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Ubam Usd Floating Rate R Cap $
258,384
+0,03%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 258,384 | 258,316 | USD | 22/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132635235 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | RC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 03/06/03 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 1322,8919 al 31/08/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,55 |
| Ytd | -7,10 |
| 1 anno | -7,47 |
| 3 anni | +7,63 |
| 5 anni | +24,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,41 |
| 2023 | +2,22 |
| 2022 | +6,94 |
| 2021 | +8,21 |
| 2020 | -8,59 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | -1,55 |
| 3 mesi | +1,34 |
| 6 mesi | +0,47 |
| Da inizio anno | -7,10 |
| 1 anno | -7,47 |
| 2 anni | +4,26 |
| 3 anni | +7,63 |
| 4 anni | +14,89 |
| 5 anni | +24,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,41 |
| 2023 | +2,22 |
| 2022 | +6,94 |
| 2021 | +8,21 |
| 2020 | -8,59 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3783 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2438 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,444 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3555 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4636 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,07 |
| 3 anni | +7,76 |
| 5 anni | +7,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,47 |
| 3 anni | +5,38 |
| 5 anni | +4,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2438 |
| Sortino | -0,3555 |
| Bull Market | -1,12 |
| Bear Market | -2,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.000
-4,79
3 anni 15.635
15.939
+6,73
5 anni 13.875
6.990
+23,12
|
20.000 | -4,79 | 15.939 | +6,73 | 6.990 | +23,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.639
+9,07
3 anni 15.635
8.705
+7,76
5 anni 13.875
6.330
+7,52
|
10.639 | +9,07 | 8.705 | +7,76 | 6.330 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.172
+7,47
3 anni 15.635
9.400
+5,38
5 anni 13.875
5.293
+4,95
|
14.172 | +7,47 | 9.400 | +5,38 | 5.293 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.185
-0,38
3 anni 15.635
17.579
-0,24
5 anni 13.875
8.633
+0,31
|
20.185 | -0,38 | 17.579 | -0,24 | 8.633 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.166
-0,44
3 anni 15.635
17.678
-0,36
5 anni 13.875
8.590
+0,46
|
20.166 | -0,44 | 17.678 | -0,36 | 8.633 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
218
-4,79
3 anni 15.635
144
+6,73
5 anni 13.875
9
+23,12
|
218 | -4,79 | 144 | +6,73 | 9 | +23,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
211
+9,07
3 anni 15.635
142
+7,76
5 anni 13.875
102
+7,52
|
211 | +9,07 | 142 | +7,76 | 102 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
217
+7,47
3 anni 15.635
148
+5,38
5 anni 13.875
89
+4,95
|
217 | +7,47 | 148 | +5,38 | 89 | +4,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
215
-0,38
3 anni 15.635
154
-0,24
5 anni 13.875
25
+0,31
|
215 | -0,38 | 154 | -0,24 | 25 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
215
-0,44
3 anni 15.635
157
-0,36
5 anni 13.875
24
+0,46
|
215 | -0,44 | 157 | -0,36 | 24 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 