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Ubam Eur Floating Rate A Cap Eur
277,414
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 277,414 | 277,399 | EUR | 17/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029761706 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 31/12/90 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 80,9001 al 28/06/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +2,80 |
| 1 anno | +2,91 |
| 3 anni | +12,62 |
| 5 anni | +10,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,88 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | -0,24 |
| 2020 | -0,56 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | +0,57 |
| 6 mesi | +1,41 |
| Da inizio anno | +2,80 |
| 1 anno | +2,91 |
| 2 anni | +7,98 |
| 3 anni | +12,62 |
| 4 anni | +11,01 |
| 5 anni | +10,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,88 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | -0,24 |
| 2020 | -0,56 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,4754 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 2,3199 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3783 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 6,652 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 7,7054 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,23 |
| 3 anni | +0,49 |
| 5 anni | +1,07 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +0,15 |
| 5 anni | +0,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 2,3199 |
| Sortino | 7,7054 |
| Bull Market | +0,37 |
| Bear Market | +0,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.337
+3,00
3 anni 15.635
7.689
+12,72
5 anni 13.875
2.651
+10,57
|
10.337 | +3,00 | 7.689 | +12,72 | 2.651 | +10,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
391
+0,23
3 anni 15.635
241
+0,49
5 anni 13.875
163
+1,07
|
391 | +0,23 | 241 | +0,49 | 163 | +1,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
740
+0,10
3 anni 15.635
266
+0,15
5 anni 13.875
191
+0,60
|
740 | +0,10 | 266 | +0,15 | 191 | +0,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.590
+2,48
3 anni 15.635
6.309
+2,32
5 anni 13.875
3.088
+0,38
|
2.590 | +2,48 | 6.309 | +2,32 | 3.088 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.070
+6,65
3 anni 15.635
6.069
+7,71
5 anni 13.875
3.016
+0,60
|
2.070 | +6,65 | 6.069 | +7,71 | 3.088 | +0,60 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.177
+3,00
3 anni 15.635
2.184
+12,72
5 anni 13.875
593
+10,57
|
3.177 | +3,00 | 2.184 | +12,72 | 593 | +10,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
91
+0,23
3 anni 15.635
55
+0,49
5 anni 13.875
27
+1,07
|
91 | +0,23 | 55 | +0,49 | 27 | +1,07 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
163
+0,10
3 anni 15.635
67
+0,15
5 anni 13.875
33
+0,60
|
163 | +0,10 | 67 | +0,15 | 33 | +0,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
721
+2,48
3 anni 15.635
1.829
+2,32
5 anni 13.875
751
+0,38
|
721 | +2,48 | 1.829 | +2,32 | 751 | +0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
541
+6,65
3 anni 15.635
1.770
+7,71
5 anni 13.875
737
+0,60
|
541 | +6,65 | 1.770 | +7,71 | 737 | +0,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 