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Ubam Eur Floating Rate A Cap Eur
279,582
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 11/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 279,582 | 279,532 | EUR | 11/05/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029761706 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 31/12/90 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 80,9001 al 28/06/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +0,68 |
| 1 anno | +2,59 |
| 3 anni | +12,11 |
| 5 anni | +11,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,89 |
| 2024 | +4,88 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | -0,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | +1,01 |
| Da inizio anno | +0,68 |
| 1 anno | +2,59 |
| 2 anni | +6,25 |
| 3 anni | +12,11 |
| 4 anni | +12,69 |
| 5 anni | +11,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,89 |
| 2024 | +4,88 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | -0,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7493 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,6561 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2848 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7394 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,6342 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,33 |
| 3 anni | +0,48 |
| 5 anni | +1,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +0,14 |
| 5 anni | +0,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,6561 |
| Sortino | 5,6342 |
| Bull Market | +0,37 |
| Bear Market | +0,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
10.337
+2,60
3 anni 15.839
7.689
+12,05
5 anni 14.143
2.651
+11,44
|
10.337 | +2,60 | 7.689 | +12,05 | 2.651 | +11,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
391
+0,33
3 anni 15.839
241
+0,48
5 anni 14.143
163
+1,06
|
391 | +0,33 | 241 | +0,48 | 163 | +1,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
740
+0,21
3 anni 15.839
266
+0,14
5 anni 14.143
191
+0,61
|
740 | +0,21 | 266 | +0,14 | 191 | +0,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
2.590
+1,75
3 anni 15.839
6.309
+1,66
5 anni 14.143
3.088
+0,28
|
2.590 | +1,75 | 6.309 | +1,66 | 3.088 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.070
+2,74
3 anni 15.839
6.069
+5,63
5 anni 14.143
3.016
+0,49
|
2.070 | +2,74 | 6.069 | +5,63 | 3.088 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.177
+2,60
3 anni 15.839
2.184
+12,05
5 anni 14.143
593
+11,44
|
3.177 | +2,60 | 2.184 | +12,05 | 593 | +11,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
91
+0,33
3 anni 15.839
55
+0,48
5 anni 14.143
27
+1,06
|
91 | +0,33 | 55 | +0,48 | 27 | +1,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
163
+0,21
3 anni 15.839
67
+0,14
5 anni 14.143
33
+0,61
|
163 | +0,21 | 67 | +0,14 | 33 | +0,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
721
+1,75
3 anni 15.839
1.829
+1,66
5 anni 14.143
751
+0,28
|
721 | +1,75 | 1.829 | +1,66 | 751 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
541
+2,74
3 anni 15.839
1.770
+5,63
5 anni 14.143
737
+0,49
|
541 | +2,74 | 1.770 | +5,63 | 737 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 