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Ubam Eur Floating Rate A Cap Eur
278,746
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 278,746 | 278,691 | EUR | 01/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029761706 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 31/12/90 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 80,9001 al 28/06/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +0,38 |
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +12,19 |
| 5 anni | +11,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,89 |
| 2024 | +4,88 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | -0,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | +0,38 |
| 6 mesi | +0,96 |
| Da inizio anno | +0,38 |
| 1 anno | +2,46 |
| 2 anni | +6,60 |
| 3 anni | +12,19 |
| 4 anni | +11,90 |
| 5 anni | +11,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,89 |
| 2024 | +4,88 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | -0,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,4758 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,7684 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3409 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,8113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,654 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5315 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,23 |
| 3 anni | +0,47 |
| 5 anni | +1,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,11 |
| 3 anni | +0,15 |
| 5 anni | +0,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,7684 |
| Sortino | 5,654 |
| Bull Market | +0,37 |
| Bear Market | +0,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.337
+2,69
3 anni 15.888
7.689
+12,25
5 anni 14.134
2.651
+11,20
|
10.337 | +2,69 | 7.689 | +12,25 | 2.651 | +11,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
391
+0,23
3 anni 15.888
241
+0,47
5 anni 14.134
163
+1,06
|
391 | +0,23 | 241 | +0,47 | 163 | +1,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
740
+0,11
3 anni 15.888
266
+0,15
5 anni 14.134
191
+0,61
|
740 | +0,11 | 266 | +0,15 | 191 | +0,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.590
+2,48
3 anni 15.888
6.309
+1,77
5 anni 14.134
3.088
+0,34
|
2.590 | +2,48 | 6.309 | +1,77 | 3.088 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.070
+5,81
3 anni 15.888
6.069
+5,65
5 anni 14.134
3.016
+0,53
|
2.070 | +5,81 | 6.069 | +5,65 | 3.088 | +0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.177
+2,69
3 anni 15.888
2.184
+12,25
5 anni 14.134
593
+11,20
|
3.177 | +2,69 | 2.184 | +12,25 | 593 | +11,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
91
+0,23
3 anni 15.888
55
+0,47
5 anni 14.134
27
+1,06
|
91 | +0,23 | 55 | +0,47 | 27 | +1,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
163
+0,11
3 anni 15.888
67
+0,15
5 anni 14.134
33
+0,61
|
163 | +0,11 | 67 | +0,15 | 33 | +0,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
721
+2,48
3 anni 15.888
1.829
+1,77
5 anni 14.134
751
+0,34
|
721 | +2,48 | 1.829 | +1,77 | 751 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
541
+5,81
3 anni 15.888
1.770
+5,65
5 anni 14.134
737
+0,53
|
541 | +5,81 | 1.770 | +5,65 | 737 | +0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 