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Ubam Usd Floating Rate A Cap. $
274,761
+0,01%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 274,761 | 274,743 | USD | 17/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029761532 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | AC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/12/90 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 1322,8919 al 31/08/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,66 |
| Ytd | -7,21 |
| 1 anno | -6,59 |
| 3 anni | +7,96 |
| 5 anni | +24,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,65 |
| 2023 | +2,43 |
| 2022 | +7,13 |
| 2021 | +8,43 |
| 2020 | -8,41 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | -1,08 |
| 1 mese | -0,66 |
| 3 mesi | +1,37 |
| 6 mesi | +0,83 |
| Da inizio anno | -7,21 |
| 1 anno | -6,59 |
| 2 anni | +4,14 |
| 3 anni | +7,96 |
| 4 anni | +15,80 |
| 5 anni | +24,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,65 |
| 2023 | +2,43 |
| 2022 | +7,13 |
| 2021 | +8,43 |
| 2020 | -8,41 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3565 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2178 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3366 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4194 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,32 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5066 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,07 |
| 3 anni | +7,77 |
| 5 anni | +7,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,44 |
| 3 anni | +5,35 |
| 5 anni | +4,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2178 |
| Sortino | -0,32 |
| Bull Market | -1,10 |
| Bear Market | -2,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.230
-4,60
3 anni 15.635
4.791
+7,37
5 anni 13.875
1.591
+24,33
|
9.230 | -4,60 | 4.791 | +7,37 | 1.591 | +24,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.491
+9,07
3 anni 15.635
4.518
+7,77
5 anni 13.875
2.744
+7,52
|
6.491 | +9,07 | 4.518 | +7,77 | 2.744 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.677
+7,44
3 anni 15.635
4.444
+5,35
5 anni 13.875
2.415
+4,92
|
5.677 | +7,44 | 4.444 | +5,35 | 2.415 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.719
-0,36
3 anni 15.635
5.671
-0,22
5 anni 13.875
2.020
+0,34
|
9.719 | -0,36 | 5.671 | -0,22 | 2.020 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.467
-0,42
3 anni 15.635
5.259
-0,32
5 anni 13.875
1.885
+0,51
|
8.467 | -0,42 | 5.259 | -0,32 | 2.020 | +0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.802
-4,60
3 anni 15.635
1.473
+7,37
5 anni 13.875
393
+24,33
|
2.802 | -4,60 | 1.473 | +7,37 | 393 | +24,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.947
+9,07
3 anni 15.635
1.141
+7,77
5 anni 13.875
517
+7,52
|
1.947 | +9,07 | 1.141 | +7,77 | 517 | +7,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.677
+7,44
3 anni 15.635
1.126
+5,35
5 anni 13.875
436
+4,92
|
1.677 | +7,44 | 1.126 | +5,35 | 436 | +4,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.907
-0,36
3 anni 15.635
1.679
-0,22
5 anni 13.875
494
+0,34
|
2.907 | -0,36 | 1.679 | -0,22 | 494 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.540
-0,42
3 anni 15.635
1.567
-0,32
5 anni 13.875
461
+0,51
|
2.540 | -0,42 | 1.567 | -0,32 | 461 | +0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 