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Ubam Swiss Equity R Cap Chf
399,56
+0,90%
Valuta: CHF
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 399,56 | 395,98 | CHF | 15/12/25 | +0,90 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132643411 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | CHF |
| Classe | RC |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 03/06/03 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 7,6385 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,25 |
| Ytd | +9,14 |
| 1 anno | +6,14 |
| 3 anni | +24,94 |
| 5 anni | +30,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,69 |
| 2023 | +11,32 |
| 2022 | -25,05 |
| 2021 | +31,30 |
| 2020 | +6,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,2691 |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 CHF |
| Integrativo | 0,0000 CHF |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 15 |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,18 |
| 1 mese | -1,25 |
| 3 mesi | +0,85 |
| 6 mesi | +2,40 |
| Da inizio anno | +9,14 |
| 1 anno | +6,14 |
| 2 anni | +19,47 |
| 3 anni | +24,94 |
| 4 anni | -1,35 |
| 5 anni | +30,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,69 |
| 2023 | +11,32 |
| 2022 | -25,05 |
| 2021 | +31,30 |
| 2020 | +6,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,2691 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3656 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6014 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,811 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5853 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,09 |
| 3 anni | +11,51 |
| 5 anni | +14,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,93 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +9,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5008 |
| Sortino | 0,811 |
| Bull Market | +2,35 |
| Bear Market | -4,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.664
+5,29
3 anni 15.635
6.522
+24,19
5 anni 13.875
5.852
+29,94
|
7.664 | +5,29 | 6.522 | +24,19 | 5.852 | +29,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.348
+11,09
3 anni 15.635
12.624
+11,51
5 anni 13.875
12.186
+14,08
|
14.348 | +11,09 | 12.624 | +11,51 | 12.186 | +14,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.642
+6,93
3 anni 15.635
12.999
+7,09
5 anni 13.875
13.638
+9,48
|
12.642 | +6,93 | 12.999 | +7,09 | 13.638 | +9,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.653
+0,37
3 anni 15.635
10.091
+0,50
5 anni 13.875
7.418
+0,40
|
13.653 | +0,37 | 10.091 | +0,50 | 7.418 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.261
+0,60
3 anni 15.635
9.937
+0,81
5 anni 13.875
7.546
+0,59
|
13.261 | +0,60 | 9.937 | +0,81 | 7.418 | +0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
407
+5,29
3 anni 15.635
290
+24,19
5 anni 13.875
309
+29,94
|
407 | +5,29 | 290 | +24,19 | 309 | +29,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
203
+11,09
3 anni 15.635
181
+11,51
5 anni 13.875
204
+14,08
|
203 | +11,09 | 181 | +11,51 | 204 | +14,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
264
+6,93
3 anni 15.635
227
+7,09
5 anni 13.875
291
+9,48
|
264 | +6,93 | 227 | +7,09 | 291 | +9,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
453
+0,37
3 anni 15.635
313
+0,50
5 anni 13.875
337
+0,40
|
453 | +0,37 | 313 | +0,50 | 337 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
451
+0,60
3 anni 15.635
331
+0,81
5 anni 13.875
343
+0,59
|
451 | +0,60 | 331 | +0,81 | 343 | +0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 