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Mediolanum Bb Euro Fixed Income Sa Cap Eur
11,819
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,819 | 11,818 | EUR | 19/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE0030618114 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | SA |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 03/10/01 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 465,1807 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | +1,52 |
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | +7,78 |
| 5 anni | +1,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,75 |
| 2023 | +3,40 |
| 2022 | -5,49 |
| 2021 | +0,06 |
| 2020 | +0,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,5311 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.27 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.27 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +1,52 |
| 1 anno | +1,61 |
| 2 anni | +4,50 |
| 3 anni | +7,78 |
| 4 anni | +1,93 |
| 5 anni | +1,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,75 |
| 2023 | +3,40 |
| 2022 | -5,49 |
| 2021 | +0,06 |
| 2020 | +0,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,5311 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,8665 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7921 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6983 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,6234 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,1926 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8651 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,46 |
| 5 anni | +1,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +0,32 |
| 5 anni | +1,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7921 |
| Sortino | -1,1926 |
| Bull Market | +0,51 |
| Bear Market | +0,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.063
+1,68
3 anni 15.635
15.382
+7,89
5 anni 13.875
12.982
+1,95
|
14.063 | +1,68 | 15.382 | +7,89 | 12.982 | +1,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
58
+0,14
3 anni 15.635
131
+0,46
5 anni 13.875
293
+1,71
|
58 | +0,14 | 131 | +0,46 | 293 | +1,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
245
+0,21
3 anni 15.635
149
+0,32
5 anni 13.875
357
+1,43
|
245 | +0,21 | 149 | +0,32 | 357 | +1,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.161
-4,87
3 anni 15.635
19.191
-0,79
5 anni 13.875
16.853
-0,70
|
22.161 | -4,87 | 19.191 | -0,79 | 16.853 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.157
-2,62
3 anni 15.635
19.279
-1,19
5 anni 13.875
16.766
-0,87
|
22.157 | -2,62 | 19.279 | -1,19 | 16.853 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
95
+1,68
3 anni 15.635
73
+7,89
5 anni 13.875
81
+1,95
|
95 | +1,68 | 73 | +7,89 | 81 | +1,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1
+0,14
3 anni 15.635
11
+0,46
5 anni 13.875
67
+1,71
|
1 | +0,14 | 11 | +0,46 | 67 | +1,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
22
+0,21
3 anni 15.635
14
+0,32
5 anni 13.875
81
+1,43
|
22 | +0,21 | 14 | +0,32 | 81 | +1,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
120
-4,87
3 anni 15.635
104
-0,79
5 anni 13.875
82
-0,70
|
120 | -4,87 | 104 | -0,79 | 82 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
119
-2,62
3 anni 15.635
110
-1,19
5 anni 13.875
68
-0,87
|
119 | -2,62 | 110 | -1,19 | 68 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 