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Mediolanum Bb Euro Fixed Income La Cap Eur
6,179
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,179 | 6,178 | EUR | 19/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IE0030608859 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 03/10/01 |
| Nome del gestore | Mediolanum Asset Mgmt Ltd |
| Patrimonio del fondo | 885,0235 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,10 |
| Ytd | +1,58 |
| 1 anno | +1,66 |
| 3 anni | +8,06 |
| 5 anni | +2,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,86 |
| 2023 | +3,50 |
| 2022 | -5,40 |
| 2021 | +0,17 |
| 2020 | +0,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,8506 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 5,5000 |
| Gestione | 0.27 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,5000 - Max: 5,5000 |
| Gestione | 0.27 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,01% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,10 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +1,58 |
| 1 anno | +1,66 |
| 2 anni | +4,66 |
| 3 anni | +8,06 |
| 4 anni | +2,30 |
| 5 anni | +2,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,86 |
| 2023 | +3,50 |
| 2022 | -5,40 |
| 2021 | +0,17 |
| 2020 | +0,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,8506 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,156 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5854 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6453 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,4966 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9443 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8082 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,15 |
| 3 anni | +0,46 |
| 5 anni | +1,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,31 |
| 5 anni | +1,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5854 |
| Sortino | -0,9443 |
| Bull Market | +0,51 |
| Bear Market | +0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.979
+1,75
3 anni 15.635
15.245
+8,18
5 anni 13.875
12.822
+2,42
|
13.979 | +1,75 | 15.245 | +8,18 | 12.822 | +2,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
83
+0,15
3 anni 15.635
133
+0,46
5 anni 13.875
291
+1,70
|
83 | +0,15 | 133 | +0,46 | 291 | +1,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
219
+0,20
3 anni 15.635
147
+0,31
5 anni 13.875
355
+1,41
|
219 | +0,20 | 147 | +0,31 | 355 | +1,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.153
-4,16
3 anni 15.635
18.871
-0,59
5 anni 13.875
16.668
-0,65
|
22.153 | -4,16 | 18.871 | -0,59 | 16.668 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.151
-2,50
3 anni 15.635
19.154
-0,94
5 anni 13.875
16.580
-0,81
|
22.151 | -2,50 | 19.154 | -0,94 | 16.668 | -0,81 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
90
+1,75
3 anni 15.635
66
+8,18
5 anni 13.875
73
+2,42
|
90 | +1,75 | 66 | +8,18 | 73 | +2,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3
+0,15
3 anni 15.635
12
+0,46
5 anni 13.875
65
+1,70
|
3 | +0,15 | 12 | +0,46 | 65 | +1,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
18
+0,20
3 anni 15.635
13
+0,31
5 anni 13.875
80
+1,41
|
18 | +0,20 | 13 | +0,31 | 80 | +1,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
118
-4,16
3 anni 15.635
90
-0,59
5 anni 13.875
69
-0,65
|
118 | -4,16 | 90 | -0,59 | 69 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
118
-2,50
3 anni 15.635
99
-0,94
5 anni 13.875
58
-0,81
|
118 | -2,50 | 99 | -0,94 | 58 | -0,81 |
Dati ed elaborazioni forniti da 