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Franklin U.S. Government A Dism $
7,21
+0,14%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,21 | 7,20 | USD | 15/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029872446 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Government Intermediate |
| Data di partenza | 28/02/91 |
| Nome del gestore | Paul Varunok; Roger Bayston |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,54 |
| Ytd | -5,59 |
| 1 anno | -5,60 |
| 3 anni | -1,60 |
| 5 anni | -0,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | -0,01 |
| 2022 | -5,05 |
| 2021 | +5,40 |
| 2020 | -5,88 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,2945 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,42 |
| 1 settimana | -0,87 |
| 1 mese | -1,54 |
| 3 mesi | +0,08 |
| 6 mesi | +2,60 |
| Da inizio anno | -5,59 |
| 1 anno | -5,60 |
| 2 anni | +0,71 |
| 3 anni | -1,60 |
| 4 anni | -5,18 |
| 5 anni | -0,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | -0,01 |
| 2022 | -5,05 |
| 2021 | +5,40 |
| 2020 | -5,88 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,2945 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5554 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2793 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2906 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6863 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3872 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,87 |
| 3 anni | +6,73 |
| 5 anni | +6,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5554 |
| Sortino | -0,6863 |
| Bull Market | +4,26 |
| Bear Market | -3,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
19.088
-3,75
3 anni 15.600
18.069
-1,44
5 anni 13.845
13.444
+0,06
|
19.088 | -3,75 | 18.069 | -1,44 | 13.444 | +0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
10.226
+8,87
3 anni 15.600
6.696
+6,73
5 anni 13.845
4.719
+6,75
|
10.226 | +8,87 | 6.696 | +6,73 | 4.719 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
12.728
+6,96
3 anni 15.600
9.709
+5,47
5 anni 13.845
5.433
+4,98
|
12.728 | +6,96 | 9.709 | +5,47 | 5.433 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
19.142
-0,24
3 anni 15.600
18.792
-0,56
5 anni 13.845
15.088
-0,28
|
19.142 | -0,24 | 18.792 | -0,56 | 15.088 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
19.206
-0,29
3 anni 15.600
18.711
-0,69
5 anni 13.845
15.090
-0,39
|
19.206 | -0,29 | 18.711 | -0,69 | 15.088 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
44
-3,75
3 anni 15.600
63
-1,44
5 anni 13.845
20
+0,06
|
44 | -3,75 | 63 | -1,44 | 20 | +0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
59
+8,87
3 anni 15.600
52
+6,73
5 anni 13.845
57
+6,75
|
59 | +8,87 | 52 | +6,73 | 57 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
53
+6,96
3 anni 15.600
50
+5,47
5 anni 13.845
37
+4,98
|
53 | +6,96 | 50 | +5,47 | 37 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
39
-0,24
3 anni 15.600
66
-0,56
5 anni 13.845
28
-0,28
|
39 | -0,24 | 66 | -0,56 | 28 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
39
-0,29
3 anni 15.600
63
-0,69
5 anni 13.845
26
-0,39
|
39 | -0,29 | 63 | -0,69 | 26 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 