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Franklin U.S. Government A Dism $
7,13
-0,28%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,13 | 7,15 | USD | 12/05/26 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029872446 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Government Intermediate |
| Data di partenza | 28/02/91 |
| Nome del gestore | Paul Varunok; Roger Bayston |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,67 |
| Ytd | +0,48 |
| 1 anno | +0,81 |
| 3 anni | +0,61 |
| 5 anni | +1,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,35 |
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | -0,01 |
| 2022 | -5,05 |
| 2021 | +5,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,5476 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Int. Serv.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,31 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | -0,67 |
| 3 mesi | +0,78 |
| 6 mesi | -0,96 |
| Da inizio anno | +0,48 |
| 1 anno | +0,81 |
| 2 anni | +1,00 |
| 3 anni | +0,61 |
| 4 anni | -4,10 |
| 5 anni | +1,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,35 |
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | -0,01 |
| 2022 | -5,05 |
| 2021 | +5,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,5476 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0596 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2199 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4104 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2955 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,27 |
| 3 anni | +6,62 |
| 5 anni | +6,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,56 |
| 3 anni | +5,18 |
| 5 anni | +4,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,321 |
| Sortino | -0,4104 |
| Bull Market | +4,26 |
| Bear Market | -4,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.168
+1,57
3 anni 15.839
18.158
+2,00
5 anni 14.143
13.232
+1,10
|
18.168 | +1,57 | 18.158 | +2,00 | 13.232 | +1,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.985
+5,27
3 anni 15.839
7.143
+6,62
5 anni 14.143
4.413
+6,55
|
6.985 | +5,27 | 7.143 | +6,62 | 4.413 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.609
+3,56
3 anni 15.839
8.724
+5,18
5 anni 14.143
4.714
+4,88
|
7.609 | +3,56 | 8.724 | +5,18 | 4.714 | +4,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.182
-0,06
3 anni 15.839
18.567
-0,32
5 anni 14.143
14.236
-0,22
|
18.182 | -0,06 | 18.567 | -0,32 | 14.236 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.253
-0,09
3 anni 15.839
18.545
-0,41
5 anni 14.143
14.230
-0,30
|
18.253 | -0,09 | 18.545 | -0,41 | 14.236 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17
+1,57
3 anni 15.839
51
+2,00
5 anni 14.143
20
+1,10
|
17 | +1,57 | 51 | +2,00 | 20 | +1,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
20
+5,27
3 anni 15.839
48
+6,62
5 anni 14.143
41
+6,55
|
20 | +5,27 | 48 | +6,62 | 41 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
23
+3,56
3 anni 15.839
54
+5,18
5 anni 14.143
20
+4,88
|
23 | +3,56 | 54 | +5,18 | 20 | +4,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16
-0,06
3 anni 15.839
49
-0,32
5 anni 14.143
21
-0,22
|
16 | -0,06 | 49 | -0,32 | 21 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15
-0,09
3 anni 15.839
50
-0,41
5 anni 14.143
21
-0,30
|
15 | -0,09 | 50 | -0,41 | 21 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 