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Franklin U.S. Government A Dism $
7,23
-0,14%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,23 | 7,24 | USD | 19/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0029872446 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Government Intermediate |
| Data di partenza | 28/02/91 |
| Nome del gestore | Paul Varunok; Roger Bayston |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,50 |
| Ytd | -5,05 |
| 1 anno | -4,72 |
| 3 anni | -1,35 |
| 5 anni | +0,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | -0,01 |
| 2022 | -5,05 |
| 2021 | +5,40 |
| 2020 | -5,88 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,2917 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,58 |
| 1 mese | -0,50 |
| 3 mesi | +1,24 |
| 6 mesi | +2,58 |
| Da inizio anno | -5,05 |
| 1 anno | -4,72 |
| 2 anni | +1,08 |
| 3 anni | -1,35 |
| 4 anni | -4,26 |
| 5 anni | +0,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,42 |
| 2023 | -0,01 |
| 2022 | -5,05 |
| 2021 | +5,40 |
| 2020 | -5,88 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,2917 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5554 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2794 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2907 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6863 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3872 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,87 |
| 3 anni | +6,73 |
| 5 anni | +6,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5554 |
| Sortino | -0,6863 |
| Bull Market | +4,26 |
| Bear Market | -3,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.078
-3,75
3 anni 15.635
18.091
-1,44
5 anni 13.875
13.473
+0,06
|
19.078 | -3,75 | 18.091 | -1,44 | 13.473 | +0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.228
+8,87
3 anni 15.635
6.704
+6,73
5 anni 13.875
4.731
+6,75
|
10.228 | +8,87 | 6.704 | +6,73 | 4.731 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.737
+6,96
3 anni 15.635
9.727
+5,47
5 anni 13.875
5.462
+4,98
|
12.737 | +6,96 | 9.727 | +5,47 | 5.462 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.167
-0,24
3 anni 15.635
18.809
-0,56
5 anni 13.875
15.113
-0,28
|
19.167 | -0,24 | 18.809 | -0,56 | 15.113 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.229
-0,29
3 anni 15.635
18.728
-0,69
5 anni 13.875
15.114
-0,39
|
19.229 | -0,29 | 18.728 | -0,69 | 15.113 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
43
-3,75
3 anni 15.635
62
-1,44
5 anni 13.875
20
+0,06
|
43 | -3,75 | 62 | -1,44 | 20 | +0,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
58
+8,87
3 anni 15.635
51
+6,73
5 anni 13.875
57
+6,75
|
58 | +8,87 | 51 | +6,73 | 57 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
52
+6,96
3 anni 15.635
49
+5,47
5 anni 13.875
37
+4,98
|
52 | +6,96 | 49 | +5,47 | 37 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
39
-0,24
3 anni 15.635
65
-0,56
5 anni 13.875
28
-0,28
|
39 | -0,24 | 65 | -0,56 | 28 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
39
-0,29
3 anni 15.635
62
-0,69
5 anni 13.875
26
-0,39
|
39 | -0,29 | 62 | -0,69 | 26 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 