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Franklin Mutual U.S. Value A Eur
103,35
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,35 | 103,10 | EUR | 02/04/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0140362707 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 31/12/01 |
| Nome del gestore | Peter Langerman |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,39 |
| Ytd | -0,94 |
| 1 anno | -2,03 |
| 3 anni | +24,04 |
| 5 anni | +27,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,02 |
| 2024 | +16,95 |
| 2023 | +8,54 |
| 2022 | -4,19 |
| 2021 | +28,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,4376 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,24 |
| 1 settimana | +0,59 |
| 1 mese | -5,39 |
| 3 mesi | -1,69 |
| 6 mesi | +1,93 |
| Da inizio anno | -0,94 |
| 1 anno | -2,03 |
| 2 anni | +3,01 |
| 3 anni | +24,04 |
| 4 anni | +14,01 |
| 5 anni | +27,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,02 |
| 2024 | +16,95 |
| 2023 | +8,54 |
| 2022 | -4,19 |
| 2021 | +28,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,4376 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4546 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2579 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5436 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3523 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8376 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,22 |
| 3 anni | +13,14 |
| 5 anni | +14,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,04 |
| 3 anni | +9,65 |
| 5 anni | +9,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2579 |
| Sortino | 0,3523 |
| Bull Market | +10,06 |
| Bear Market | -6,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.326
-3,09
3 anni 15.888
10.032
+20,49
5 anni 14.134
4.032
+47,75
|
18.326 | -3,09 | 10.032 | +20,49 | 4.032 | +47,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.544
+12,22
3 anni 15.888
16.467
+13,14
5 anni 14.134
13.887
+14,66
|
16.544 | +12,22 | 16.467 | +13,14 | 13.887 | +14,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.079
+12,04
3 anni 15.888
17.581
+9,65
5 anni 14.134
13.673
+9,47
|
20.079 | +12,04 | 17.581 | +9,65 | 13.673 | +9,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.491
-0,45
3 anni 15.888
12.458
+0,26
5 anni 14.134
4.134
+0,54
|
17.491 | -0,45 | 12.458 | +0,26 | 4.134 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.143
-0,46
3 anni 15.888
12.809
+0,35
5 anni 14.134
4.201
+0,84
|
17.143 | -0,46 | 12.809 | +0,35 | 4.134 | +0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
564
-3,09
3 anni 15.888
556
+20,49
5 anni 14.134
384
+47,75
|
564 | -3,09 | 556 | +20,49 | 384 | +47,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
118
+12,22
3 anni 15.888
307
+13,14
5 anni 14.134
199
+14,66
|
118 | +12,22 | 307 | +13,14 | 199 | +14,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
258
+12,04
3 anni 15.888
477
+9,65
5 anni 14.134
259
+9,47
|
258 | +12,04 | 477 | +9,65 | 259 | +9,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
546
-0,45
3 anni 15.888
552
+0,26
5 anni 14.134
365
+0,54
|
546 | -0,45 | 552 | +0,26 | 365 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
496
-0,46
3 anni 15.888
558
+0,35
5 anni 14.134
359
+0,84
|
496 | -0,46 | 558 | +0,35 | 359 | +0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 