Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Franklin Mutual U.S. Value A Eur
Franklin Mutual U.S. Value A Eur
109,62
+0,91%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,62 | 108,63 | EUR | 11/06/26 | +0,91 |
Caratteristiche
| Isin | LU0140362707 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 31/12/01 |
| Nome del gestore | Peter Langerman |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,67 |
| Ytd | +5,07 |
| 1 anno | +9,17 |
| 3 anni | +27,67 |
| 5 anni | +30,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,02 |
| 2024 | +16,95 |
| 2023 | +8,54 |
| 2022 | -4,19 |
| 2021 | +28,61 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,4655 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Int. Serv.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,91 |
| 1 settimana | +0,51 |
| 1 mese | +3,67 |
| 3 mesi | +4,16 |
| 6 mesi | +4,58 |
| Da inizio anno | +5,07 |
| 1 anno | +9,17 |
| 2 anni | +13,07 |
| 3 anni | +27,67 |
| 4 anni | +28,23 |
| 5 anni | +30,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,02 |
| 2024 | +16,95 |
| 2023 | +8,54 |
| 2022 | -4,19 |
| 2021 | +28,61 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,4655 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1465 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4907 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3268 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5619 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7063 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4707 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,37 |
| 3 anni | +12,86 |
| 5 anni | +14,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,15 |
| 3 anni | +8,98 |
| 5 anni | +9,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4907 |
| Sortino | 0,7063 |
| Bull Market | +10,06 |
| Bear Market | -6,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.973
+9,68
3 anni 15.848
7.467
+30,75
5 anni 14.193
5.693
+30,60
|
9.973 | +9,68 | 7.467 | +30,75 | 5.693 | +30,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.216
+8,37
3 anni 15.848
13.768
+12,86
5 anni 14.193
12.281
+14,23
|
11.216 | +8,37 | 13.768 | +12,86 | 12.281 | +14,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
13.286
+6,15
3 anni 15.848
15.479
+8,98
5 anni 14.193
12.898
+9,78
|
13.286 | +6,15 | 15.479 | +8,98 | 12.898 | +9,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.388
+1,15
3 anni 15.848
9.856
+0,49
5 anni 14.193
5.831
+0,33
|
8.388 | +1,15 | 9.856 | +0,49 | 5.831 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
9.610
+1,56
3 anni 15.848
10.344
+0,71
5 anni 14.193
5.942
+0,47
|
9.610 | +1,56 | 10.344 | +0,71 | 5.831 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
593
+9,68
3 anni 15.848
563
+30,75
5 anni 14.193
476
+30,60
|
593 | +9,68 | 563 | +30,75 | 476 | +30,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
43
+8,37
3 anni 15.848
92
+12,86
5 anni 14.193
137
+14,23
|
43 | +8,37 | 92 | +12,86 | 137 | +14,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
371
+6,15
3 anni 15.848
348
+8,98
5 anni 14.193
274
+9,78
|
371 | +6,15 | 348 | +8,98 | 274 | +9,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
502
+1,15
3 anni 15.848
525
+0,49
5 anni 14.193
444
+0,33
|
502 | +1,15 | 525 | +0,49 | 444 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
600
+1,56
3 anni 15.848
539
+0,71
5 anni 14.193
446
+0,47
|
600 | +1,56 | 539 | +0,71 | 446 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 