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Franklin Mutual U.S. Value N Eur
50,38
+0,08%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 50,38 | 50,34 | EUR | 15/06/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0140362889 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 31/12/01 |
| Nome del gestore | Peter Langerman |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,75 |
| Ytd | +5,16 |
| 1 anno | +10,41 |
| 3 anni | +25,17 |
| 5 anni | +26,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,74 |
| 2024 | +16,07 |
| 2023 | +7,74 |
| 2022 | -4,90 |
| 2021 | +27,71 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,8164 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Int. Serv.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +1,12 |
| 1 mese | +2,75 |
| 3 mesi | +5,66 |
| 6 mesi | +4,87 |
| Da inizio anno | +5,16 |
| 1 anno | +10,41 |
| 2 anni | +12,13 |
| 3 anni | +25,17 |
| 4 anni | +28,85 |
| 5 anni | +26,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,74 |
| 2024 | +16,07 |
| 2023 | +7,74 |
| 2022 | -4,90 |
| 2021 | +27,71 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,8164 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0547 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4325 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,275 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,418 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,616 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,391 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,38 |
| 3 anni | +12,87 |
| 5 anni | +14,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,24 |
| 3 anni | +9,08 |
| 5 anni | +9,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4325 |
| Sortino | 0,616 |
| Bull Market | +10,01 |
| Bear Market | -6,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
10.700
+8,84
3 anni 16.061
8.343
+27,84
5 anni 14.393
6.693
+25,86
|
10.700 | +8,84 | 8.343 | +27,84 | 6.693 | +25,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
11.406
+8,38
3 anni 16.061
13.997
+12,87
5 anni 14.393
12.509
+14,22
|
11.406 | +8,38 | 13.997 | +12,87 | 12.509 | +14,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
13.691
+6,24
3 anni 16.061
15.975
+9,08
5 anni 14.393
13.336
+9,88
|
13.691 | +6,24 | 15.975 | +9,08 | 13.336 | +9,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
9.453
+1,05
3 anni 16.061
11.055
+0,43
5 anni 14.393
6.938
+0,28
|
9.453 | +1,05 | 11.055 | +0,43 | 6.938 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
10.555
+1,42
3 anni 16.061
11.438
+0,62
5 anni 14.393
7.018
+0,39
|
10.555 | +1,42 | 11.438 | +0,62 | 6.938 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
613
+8,84
3 anni 16.061
592
+27,84
5 anni 14.393
514
+25,86
|
613 | +8,84 | 592 | +27,84 | 514 | +25,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
45
+8,38
3 anni 16.061
97
+12,87
5 anni 14.393
137
+14,22
|
45 | +8,38 | 97 | +12,87 | 137 | +14,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
390
+6,24
3 anni 16.061
387
+9,08
5 anni 14.393
305
+9,88
|
390 | +6,24 | 387 | +9,08 | 305 | +9,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
551
+1,05
3 anni 16.061
567
+0,43
5 anni 14.393
481
+0,28
|
551 | +1,05 | 567 | +0,43 | 481 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
619
+1,42
3 anni 16.061
579
+0,62
5 anni 14.393
491
+0,39
|
619 | +1,42 | 579 | +0,62 | 491 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 