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Franklin U.S. Government N $
13,82
+0,58%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,82 | 13,74 | USD | 11/06/26 | +0,58 |
Caratteristiche
| Isin | LU0128529913 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Government Intermediate |
| Data di partenza | 14/05/01 |
| Nome del gestore | Paul Varunok; Roger Bayston |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,05 |
| Ytd | +2,29 |
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +0,73 |
| 5 anni | -0,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,98 |
| 2024 | +5,55 |
| 2023 | -0,73 |
| 2022 | -5,71 |
| 2021 | +4,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,1634 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Int. Serv.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,60 |
| 1 settimana | +1,26 |
| 1 mese | +2,05 |
| 3 mesi | +0,16 |
| 6 mesi | +2,13 |
| Da inizio anno | +2,29 |
| 1 anno | +3,67 |
| 2 anni | +0,42 |
| 3 anni | +0,73 |
| 4 anni | -3,71 |
| 5 anni | -0,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,98 |
| 2024 | +5,55 |
| 2023 | -0,73 |
| 2022 | -5,71 |
| 2021 | +4,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,1634 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2038 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,331 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5296 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4434 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,39 |
| 3 anni | +6,67 |
| 5 anni | +6,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,79 |
| 3 anni | +5,40 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4329 |
| Sortino | -0,5296 |
| Bull Market | +4,22 |
| Bear Market | -4,76 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.283
+2,19
3 anni 15.848
18.614
-1,62
5 anni 14.193
13.979
-0,48
|
17.283 | +2,19 | 18.614 | -1,62 | 13.979 | -0,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.273
+5,39
3 anni 15.848
7.207
+6,67
5 anni 14.193
4.321
+6,54
|
7.273 | +5,39 | 7.207 | +6,67 | 4.321 | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.809
+3,79
3 anni 15.848
9.115
+5,40
5 anni 14.193
4.926
+4,98
|
7.809 | +3,79 | 9.115 | +5,40 | 4.926 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.968
-0,20
3 anni 15.848
18.726
-0,43
5 anni 14.193
14.978
-0,33
|
18.968 | -0,20 | 18.726 | -0,43 | 14.978 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.228
-0,29
3 anni 15.848
18.686
-0,53
5 anni 14.193
14.977
-0,44
|
19.228 | -0,29 | 18.686 | -0,53 | 14.978 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
38
+2,19
3 anni 15.848
66
-1,62
5 anni 14.193
48
-0,48
|
38 | +2,19 | 66 | -1,62 | 48 | -0,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
37
+5,39
3 anni 15.848
60
+6,67
5 anni 14.193
35
+6,54
|
37 | +5,39 | 60 | +6,67 | 35 | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
40
+3,79
3 anni 15.848
65
+5,40
5 anni 14.193
42
+4,98
|
40 | +3,79 | 65 | +5,40 | 42 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
46
-0,20
3 anni 15.848
63
-0,43
5 anni 14.193
50
-0,33
|
46 | -0,20 | 63 | -0,43 | 50 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
50
-0,29
3 anni 15.848
63
-0,53
5 anni 14.193
50
-0,44
|
50 | -0,29 | 63 | -0,53 | 50 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 