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Franklin Mutual U.S. Value A Dis $
110,05
-0,19%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,05 | 110,26 | USD | 02/04/26 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0208291251 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 20/12/04 |
| Nome del gestore | Peter Langerman |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,27 |
| Ytd | -0,88 |
| 1 anno | -2,38 |
| 3 anni | +24,49 |
| 5 anni | +27,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,72 |
| 2024 | +16,70 |
| 2023 | +8,09 |
| 2022 | -4,28 |
| 2021 | +29,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,7729 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,50 |
| 1 settimana | +0,83 |
| 1 mese | -5,27 |
| 3 mesi | -1,59 |
| 6 mesi | +2,32 |
| Da inizio anno | -0,88 |
| 1 anno | -2,38 |
| 2 anni | +2,92 |
| 3 anni | +24,49 |
| 4 anni | +14,18 |
| 5 anni | +27,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,72 |
| 2024 | +16,70 |
| 2023 | +8,09 |
| 2022 | -4,28 |
| 2021 | +29,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,7729 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5391 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4772 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3188 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8286 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,55 |
| 3 anni | +13,49 |
| 5 anni | +14,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,19 |
| 3 anni | +9,85 |
| 5 anni | +9,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2321 |
| Sortino | 0,3188 |
| Bull Market | +10,33 |
| Bear Market | -6,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.174
-2,66
3 anni 15.888
9.765
+21,08
5 anni 14.134
3.930
+48,64
|
18.174 | -2,66 | 9.765 | +21,08 | 3.930 | +48,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
16.869
+12,55
3 anni 15.888
16.787
+13,49
5 anni 14.134
13.790
+14,58
|
16.869 | +12,55 | 16.787 | +13,49 | 13.790 | +14,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
20.163
+12,19
3 anni 15.888
17.744
+9,85
5 anni 14.134
13.628
+9,44
|
20.163 | +12,19 | 17.744 | +9,85 | 13.628 | +9,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.574
-0,47
3 anni 15.888
12.817
+0,23
5 anni 14.134
4.178
+0,54
|
17.574 | -0,47 | 12.817 | +0,23 | 4.178 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.248
-0,48
3 anni 15.888
13.083
+0,32
5 anni 14.134
4.253
+0,83
|
17.248 | -0,48 | 13.083 | +0,32 | 4.178 | +0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
551
-2,66
3 anni 15.888
553
+21,08
5 anni 14.134
376
+48,64
|
551 | -2,66 | 553 | +21,08 | 376 | +48,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
139
+12,55
3 anni 15.888
359
+13,49
5 anni 14.134
181
+14,58
|
139 | +12,55 | 359 | +13,49 | 181 | +14,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
281
+12,19
3 anni 15.888
492
+9,85
5 anni 14.134
253
+9,44
|
281 | +12,19 | 492 | +9,85 | 253 | +9,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
562
-0,47
3 anni 15.888
563
+0,23
5 anni 14.134
375
+0,54
|
562 | -0,47 | 563 | +0,23 | 375 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
506
-0,48
3 anni 15.888
568
+0,32
5 anni 14.134
366
+0,83
|
506 | -0,48 | 568 | +0,32 | 366 | +0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 