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Franklin Mutual U.S. Value A Dis $
117,18
+1,24%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 117,18 | 115,74 | USD | 11/06/26 | +1,24 |
Caratteristiche
| Isin | LU0208291251 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 20/12/04 |
| Nome del gestore | Peter Langerman |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,95 |
| Ytd | +5,44 |
| 1 anno | +9,10 |
| 3 anni | +28,58 |
| 5 anni | +30,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,72 |
| 2024 | +16,70 |
| 2023 | +8,09 |
| 2022 | -4,28 |
| 2021 | +29,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,4122 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Int. Serv.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - LUXEMBOURG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,26 |
| 1 settimana | +1,13 |
| 1 mese | +3,95 |
| 3 mesi | +4,61 |
| 6 mesi | +4,72 |
| Da inizio anno | +5,44 |
| 1 anno | +9,10 |
| 2 anni | +13,39 |
| 3 anni | +28,58 |
| 4 anni | +29,45 |
| 5 anni | +30,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,72 |
| 2024 | +16,70 |
| 2023 | +8,09 |
| 2022 | -4,28 |
| 2021 | +29,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,4122 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2124 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4805 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3406 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7627 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6965 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4895 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,50 |
| 3 anni | +13,18 |
| 5 anni | +14,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,85 |
| 3 anni | +9,13 |
| 5 anni | +9,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4805 |
| Sortino | 0,6965 |
| Bull Market | +10,33 |
| Bear Market | -6,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.962
+9,71
3 anni 15.848
7.436
+30,91
5 anni 14.193
5.694
+30,60
|
9.962 | +9,71 | 7.436 | +30,91 | 5.694 | +30,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.321
+8,50
3 anni 15.848
14.223
+13,18
5 anni 14.193
12.066
+14,08
|
11.321 | +8,50 | 14.223 | +13,18 | 12.066 | +14,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.782
+5,85
3 anni 15.848
15.756
+9,13
5 anni 14.193
12.774
+9,70
|
12.782 | +5,85 | 15.756 | +9,13 | 12.774 | +9,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.783
+1,21
3 anni 15.848
10.034
+0,48
5 anni 14.193
5.593
+0,34
|
7.783 | +1,21 | 10.034 | +0,48 | 5.593 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.687
+1,76
3 anni 15.848
10.425
+0,70
5 anni 14.193
5.741
+0,49
|
8.687 | +1,76 | 10.425 | +0,70 | 5.593 | +0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
591
+9,71
3 anni 15.848
560
+30,91
5 anni 14.193
477
+30,60
|
591 | +9,71 | 560 | +30,91 | 477 | +30,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
50
+8,50
3 anni 15.848
138
+13,18
5 anni 14.193
117
+14,08
|
50 | +8,50 | 138 | +13,18 | 117 | +14,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
334
+5,85
3 anni 15.848
393
+9,13
5 anni 14.193
258
+9,70
|
334 | +5,85 | 393 | +9,13 | 258 | +9,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
474
+1,21
3 anni 15.848
533
+0,48
5 anni 14.193
429
+0,34
|
474 | +1,21 | 533 | +0,48 | 429 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
579
+1,76
3 anni 15.848
545
+0,70
5 anni 14.193
437
+0,49
|
579 | +1,76 | 545 | +0,70 | 437 | +0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 