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Franklin Mutual U.S. Value A $
121,99
-0,68%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 121,99 | 122,82 | USD | 16/12/25 | -0,68 |
Caratteristiche
| Isin | LU0070302665 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 |
| Data di partenza | 07/07/97 |
| Nome del gestore | Peter Langerman |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,13 |
| Ytd | -3,37 |
| 1 anno | -4,67 |
| 3 anni | +23,16 |
| 5 anni | +52,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,69 |
| 2023 | +8,09 |
| 2022 | -4,27 |
| 2021 | +29,75 |
| 2020 | -14,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,8359 |
Società di Gestione
Franklin Templeton Intern Serv
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
8A, rue Albert Borschette L-1246 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,87 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +3,13 |
| 3 mesi | +3,07 |
| 6 mesi | +4,35 |
| Da inizio anno | -3,37 |
| 1 anno | -4,67 |
| 2 anni | +12,78 |
| 3 anni | +23,16 |
| 4 anni | +18,37 |
| 5 anni | +52,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,69 |
| 2023 | +8,09 |
| 2022 | -4,27 |
| 2021 | +29,75 |
| 2020 | -14,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,8359 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1989 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1094 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6482 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,256 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1493 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0506 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,89 |
| 3 anni | +14,47 |
| 5 anni | +15,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,45 |
| 3 anni | +10,48 |
| 5 anni | +9,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1094 |
| Sortino | 0,1493 |
| Bull Market | +10,33 |
| Bear Market | -6,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21.154
-9,56
3 anni 15.635
12.045
+13,69
5 anni 13.875
3.200
+54,95
|
21.154 | -9,56 | 12.045 | +13,69 | 3.200 | +54,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.927
+17,89
3 anni 15.635
16.456
+14,47
5 anni 13.875
13.485
+15,22
|
19.927 | +17,89 | 16.456 | +14,47 | 13.485 | +15,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.802
+13,45
3 anni 15.635
17.652
+10,48
5 anni 13.875
13.489
+9,36
|
20.802 | +13,45 | 17.652 | +10,48 | 13.489 | +9,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.782
-0,20
3 anni 15.635
15.013
+0,11
5 anni 13.875
4.190
+0,65
|
18.782 | -0,20 | 15.013 | +0,11 | 4.190 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.973
-0,26
3 anni 15.635
15.040
+0,15
5 anni 13.875
4.239
+1,05
|
18.973 | -0,26 | 15.040 | +0,15 | 4.190 | +1,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
619
-9,56
3 anni 15.635
559
+13,69
5 anni 13.875
399
+54,95
|
619 | -9,56 | 559 | +13,69 | 399 | +54,95 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
299
+17,89
3 anni 15.635
357
+14,47
5 anni 13.875
205
+15,22
|
299 | +17,89 | 357 | +14,47 | 205 | +15,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
443
+13,45
3 anni 15.635
462
+10,48
5 anni 13.875
247
+9,36
|
443 | +13,45 | 462 | +10,48 | 247 | +9,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
621
-0,20
3 anni 15.635
575
+0,11
5 anni 13.875
402
+0,65
|
621 | -0,20 | 575 | +0,11 | 402 | +0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
622
-0,26
3 anni 15.635
577
+0,15
5 anni 13.875
397
+1,05
|
622 | -0,26 | 577 | +0,15 | 397 | +1,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 