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Ef Bond Usd Lte Rh Eur
179,97
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 179,97 | 180,08 | EUR | 01/04/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0114031668 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM USA GOVT, Bond TR |
| Data di partenza | 28/12/00 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 44,8244 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,93 |
| Ytd | -0,45 |
| 1 anno | +0,26 |
| 3 anni | +0,16 |
| 5 anni | -12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,6822 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -1,93 |
| 3 mesi | -0,45 |
| 6 mesi | -0,58 |
| Da inizio anno | -0,45 |
| 1 anno | +0,26 |
| 2 anni | +2,62 |
| 3 anni | +0,16 |
| 4 anni | -7,36 |
| 5 anni | -12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,6822 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8586 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3672 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7013 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,90 |
| 3 anni | +5,18 |
| 5 anni | +5,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,00 |
| 3 anni | +3,89 |
| 5 anni | +4,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,5286 |
| Sortino | -0,7013 |
| Bull Market | +0,61 |
| Bear Market | +0,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.158
+2,53
3 anni 15.888
17.713
+4,78
5 anni 14.134
16.073
-11,22
|
14.158 | +2,53 | 17.713 | +4,78 | 16.073 | -11,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.609
+2,90
3 anni 15.888
4.803
+5,18
5 anni 14.134
2.484
+5,57
|
4.609 | +2,90 | 4.803 | +5,18 | 2.484 | +5,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.966
+2,00
3 anni 15.888
5.965
+3,89
5 anni 14.134
4.183
+4,68
|
4.966 | +2,00 | 5.965 | +3,89 | 4.183 | +4,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.532
+0,23
3 anni 15.888
19.020
-0,53
5 anni 14.134
17.444
-0,86
|
12.532 | +0,23 | 19.020 | -0,53 | 17.444 | -0,86 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.359
+0,37
3 anni 15.888
19.092
-0,70
5 anni 14.134
17.351
-1,03
|
12.359 | +0,37 | 19.092 | -0,70 | 17.444 | -1,03 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19
+2,53
3 anni 15.888
27
+4,78
5 anni 14.134
69
-11,22
|
19 | +2,53 | 27 | +4,78 | 69 | -11,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4
+2,90
3 anni 15.888
1
+5,18
5 anni 14.134
1
+5,57
|
4 | +2,90 | 1 | +5,18 | 1 | +5,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17
+2,00
3 anni 15.888
1
+3,89
5 anni 14.134
9
+4,68
|
17 | +2,00 | 1 | +3,89 | 9 | +4,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19
+0,23
3 anni 15.888
61
-0,53
5 anni 14.134
72
-0,86
|
19 | +0,23 | 61 | -0,53 | 72 | -0,86 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19
+0,37
3 anni 15.888
63
-0,70
5 anni 14.134
72
-1,03
|
19 | +0,37 | 63 | -0,70 | 72 | -1,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 