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Ef Bond Usd Lte Rh Eur
180,36
-0,25%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 180,36 | 180,82 | EUR | 12/12/25 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0114031668 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM USA GOVT, Bond TR |
| Data di partenza | 28/12/00 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 46,5091 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,66 |
| Ytd | +3,04 |
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | -16,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| 2020 | +5,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,9794 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | -0,24 |
| 1 mese | -0,66 |
| 3 mesi | -0,50 |
| 6 mesi | +1,31 |
| Da inizio anno | +3,04 |
| 1 anno | +1,98 |
| 2 anni | +3,50 |
| 3 anni | +1,00 |
| 4 anni | -12,66 |
| 5 anni | -16,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| 2020 | +5,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,9794 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0137 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8711 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0252 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,027 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,42 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | +5,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,67 |
| 3 anni | +4,17 |
| 5 anni | +4,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2613 |
| Sortino | -0,3503 |
| Bull Market | +0,61 |
| Bear Market | -1,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
13.259
+2,17
3 anni 15.600
17.375
+2,40
5 anni 13.845
16.032
-15,55
|
13.259 | +2,17 | 17.375 | +2,40 | 16.032 | -15,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
4.436
+3,42
3 anni 15.600
4.304
+5,52
5 anni 13.845
2.293
+5,58
|
4.436 | +3,42 | 4.304 | +5,52 | 2.293 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
5.524
+2,67
3 anni 15.600
5.762
+4,17
5 anni 13.845
4.601
+4,78
|
5.524 | +2,67 | 5.762 | +4,17 | 4.601 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
17.110
-0,01
3 anni 15.600
17.667
-0,26
5 anni 13.845
17.111
-0,87
|
17.110 | -0,01 | 17.667 | -0,26 | 17.111 | -0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
17.012
+0,03
3 anni 15.600
17.632
-0,35
5 anni 13.845
17.016
-1,03
|
17.012 | +0,03 | 17.632 | -0,35 | 17.111 | -1,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
17
+2,17
3 anni 15.600
34
+2,40
5 anni 13.845
70
-15,55
|
17 | +2,17 | 34 | +2,40 | 70 | -15,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
4
+3,42
3 anni 15.600
1
+5,52
5 anni 13.845
1
+5,58
|
4 | +3,42 | 1 | +5,52 | 1 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
11
+2,67
3 anni 15.600
1
+4,17
5 anni 13.845
10
+4,78
|
11 | +2,67 | 1 | +4,17 | 10 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
21
-0,01
3 anni 15.600
24
-0,26
5 anni 13.845
72
-0,87
|
21 | -0,01 | 24 | -0,26 | 72 | -0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
21
+0,03
3 anni 15.600
25
-0,35
5 anni 13.845
72
-1,03
|
21 | +0,03 | 25 | -0,35 | 72 | -1,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 