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Ef Bond Usd Lte Rh Eur
180,53
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 13/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 180,53 | 180,24 | EUR | 13/04/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0114031668 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM USA GOVT, Bond TR |
| Data di partenza | 28/12/00 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 41,8321 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | -0,14 |
| 1 anno | +2,21 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | -12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,8025 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | -0,23 |
| 6 mesi | -0,58 |
| Da inizio anno | -0,14 |
| 1 anno | +2,21 |
| 2 anni | +4,70 |
| 3 anni | +0,25 |
| 4 anni | -5,40 |
| 5 anni | -12,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,8025 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4101 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5716 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7437 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4931 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7053 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8841 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +4,95 |
| 5 anni | +5,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +4,02 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,5716 |
| Sortino | -0,7053 |
| Bull Market | +0,61 |
| Bear Market | +0,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
16.994
+0,58
3 anni 15.865
18.122
+0,22
5 anni 14.155
15.619
-11,61
|
16.994 | +0,58 | 18.122 | +0,22 | 15.619 | -11,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
3.637
+3,43
3 anni 15.865
4.088
+4,95
5 anni 14.155
2.297
+5,57
|
3.637 | +3,43 | 4.088 | +4,95 | 2.297 | +5,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
3.473
+2,85
3 anni 15.865
5.128
+4,02
5 anni 14.155
3.854
+4,69
|
3.473 | +2,85 | 5.128 | +4,02 | 3.854 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
18.402
-0,41
3 anni 15.865
19.149
-0,57
5 anni 14.155
17.188
-0,74
|
18.402 | -0,41 | 19.149 | -0,57 | 17.188 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
18.448
-0,49
3 anni 15.865
19.129
-0,71
5 anni 14.155
17.061
-0,88
|
18.448 | -0,49 | 19.129 | -0,71 | 17.188 | -0,88 |
Per Categoria
| 1 anno 17.959 | 3 anni 15.865 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.959
21
+0,58
3 anni 15.865
68
+0,22
5 anni 14.155
68
-11,61
|
21 | +0,58 | 68 | +0,22 | 68 | -11,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.959
2
+3,43
3 anni 15.865
1
+4,95
5 anni 14.155
1
+5,57
|
2 | +3,43 | 1 | +4,95 | 1 | +5,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.959
9
+2,85
3 anni 15.865
1
+4,02
5 anni 14.155
9
+4,69
|
9 | +2,85 | 1 | +4,02 | 9 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.959
23
-0,41
3 anni 15.865
72
-0,57
5 anni 14.155
73
-0,74
|
23 | -0,41 | 72 | -0,57 | 73 | -0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.959
22
-0,49
3 anni 15.865
73
-0,71
5 anni 14.155
73
-0,88
|
22 | -0,49 | 73 | -0,71 | 73 | -0,88 |
Dati ed elaborazioni forniti da 