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Ef Bond Usd Lte Rh Eur
179,63
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 179,63 | 178,71 | EUR | 11/06/26 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0114031668 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM USA GOVT, Bond TR |
| Data di partenza | 28/12/00 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 39,8668 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,01 |
| Ytd | -0,64 |
| 1 anno | +1,27 |
| 3 anni | +1,65 |
| 5 anni | -13,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,3838 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -0,01 |
| 3 mesi | -0,70 |
| 6 mesi | -0,66 |
| Da inizio anno | -0,64 |
| 1 anno | +1,27 |
| 2 anni | +3,08 |
| 3 anni | +1,65 |
| 4 anni | -2,88 |
| 5 anni | -13,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,28 |
| 2024 | -1,59 |
| 2023 | +1,28 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -3,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,3838 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5986 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7883 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7259 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7408 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +4,96 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +3,97 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,5986 |
| Sortino | -0,7408 |
| Bull Market | +0,61 |
| Bear Market | +0,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.274
+1,19
3 anni 15.848
18.268
+1,04
5 anni 14.193
16.035
-12,68
|
19.274 | +1,19 | 18.268 | +1,04 | 16.035 | -12,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.562
+3,43
3 anni 15.848
3.965
+4,96
5 anni 14.193
2.190
+5,55
|
3.562 | +3,43 | 3.965 | +4,96 | 2.190 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.222
+2,60
3 anni 15.848
4.951
+3,97
5 anni 14.193
3.952
+4,73
|
3.222 | +2,60 | 4.951 | +3,97 | 3.952 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.574
-0,56
3 anni 15.848
19.110
-0,60
5 anni 14.193
17.134
-0,79
|
20.574 | -0,56 | 19.110 | -0,60 | 17.134 | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.896
-0,73
3 anni 15.848
19.119
-0,74
5 anni 14.193
17.026
-0,94
|
20.896 | -0,73 | 19.119 | -0,74 | 17.134 | -0,94 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
64
+1,19
3 anni 15.848
48
+1,04
5 anni 14.193
69
-12,68
|
64 | +1,19 | 48 | +1,04 | 69 | -12,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2
+3,43
3 anni 15.848
1
+4,96
5 anni 14.193
1
+5,55
|
2 | +3,43 | 1 | +4,96 | 1 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4
+2,60
3 anni 15.848
1
+3,97
5 anni 14.193
11
+4,73
|
4 | +2,60 | 1 | +3,97 | 11 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
73
-0,56
3 anni 15.848
72
-0,60
5 anni 14.193
73
-0,79
|
73 | -0,56 | 72 | -0,60 | 73 | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
73
-0,73
3 anni 15.848
75
-0,74
5 anni 14.193
73
-0,94
|
73 | -0,73 | 75 | -0,74 | 73 | -0,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 