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Ef Bond Usd Lte R Eur
182,03
+1,13%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 182,03 | 180,00 | EUR | 18/06/26 | +1,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090978569 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM USA GOVT, Bond TR |
| Data di partenza | 20/10/98 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 37,2296 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,45 |
| Ytd | +2,45 |
| 1 anno | +3,45 |
| 3 anni | +2,82 |
| 5 anni | -1,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,91 |
| 2024 | +7,00 |
| 2023 | +0,13 |
| 2022 | -7,00 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 12,2746 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,13 |
| 1 settimana | +0,33 |
| 1 mese | +2,45 |
| 3 mesi | +0,25 |
| 6 mesi | +2,17 |
| Da inizio anno | +2,45 |
| 1 anno | +3,45 |
| 2 anni | -0,60 |
| 3 anni | +2,82 |
| 4 anni | -2,67 |
| 5 anni | -1,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,91 |
| 2024 | +7,00 |
| 2023 | +0,13 |
| 2022 | -7,00 |
| 2021 | +4,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 12,2746 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4752 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4526 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2789 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6247 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5492 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3797 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,93 |
| 3 anni | +6,35 |
| 5 anni | +6,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,48 |
| 3 anni | +5,18 |
| 5 anni | +4,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4526 |
| Sortino | -0,5492 |
| Bull Market | +3,57 |
| Bear Market | -4,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
20.446
+0,55
3 anni 16.061
19.011
-1,90
5 anni 14.393
13.924
+0,77
|
20.446 | +0,55 | 19.011 | -1,90 | 13.924 | +0,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
8.799
+5,93
3 anni 16.061
6.401
+6,35
5 anni 14.393
4.331
+6,52
|
8.799 | +5,93 | 6.401 | +6,35 | 4.331 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
10.207
+4,48
3 anni 16.061
8.703
+5,18
5 anni 14.393
4.710
+4,91
|
10.207 | +4,48 | 8.703 | +5,18 | 4.710 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.625
-0,48
3 anni 16.061
19.156
-0,45
5 anni 14.393
14.896
-0,28
|
20.625 | -0,48 | 19.156 | -0,45 | 14.896 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
20.966
-0,62
3 anni 16.061
19.104
-0,55
5 anni 14.393
14.918
-0,38
|
20.966 | -0,62 | 19.104 | -0,55 | 14.896 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
73
+0,55
3 anni 16.061
68
-1,90
5 anni 14.393
30
+0,77
|
73 | +0,55 | 68 | -1,90 | 30 | +0,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
68
+5,93
3 anni 16.061
31
+6,35
5 anni 14.393
28
+6,52
|
68 | +5,93 | 31 | +6,35 | 28 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
67
+4,48
3 anni 16.061
45
+5,18
5 anni 14.393
25
+4,91
|
67 | +4,48 | 45 | +5,18 | 25 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
72
-0,48
3 anni 16.061
66
-0,45
5 anni 14.393
37
-0,28
|
72 | -0,48 | 66 | -0,45 | 37 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
72
-0,62
3 anni 16.061
66
-0,55
5 anni 14.393
39
-0,38
|
72 | -0,62 | 66 | -0,55 | 39 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 