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Ef Bond Usd Lte R Eur
176,97
-0,11%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 176,97 | 177,17 | EUR | 15/12/25 | -0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0090978569 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM USA GOVT, Bond TR |
| Data di partenza | 20/10/98 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 40,2573 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,24 |
| Ytd | -7,28 |
| 1 anno | -6,64 |
| 3 anni | -3,12 |
| 5 anni | -4,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,00 |
| 2023 | +0,13 |
| 2022 | -7,00 |
| 2021 | +4,26 |
| 2020 | -1,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 12,3607 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | -1,14 |
| 1 mese | -1,24 |
| 3 mesi | -0,02 |
| 6 mesi | +1,04 |
| Da inizio anno | -7,28 |
| 1 anno | -6,64 |
| 2 anni | -1,59 |
| 3 anni | -3,12 |
| 4 anni | -8,77 |
| 5 anni | -4,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,00 |
| 2023 | +0,13 |
| 2022 | -7,00 |
| 2021 | +4,26 |
| 2020 | -1,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 12,3607 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4365 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6602 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5177 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5559 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,55 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +6,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,98 |
| 3 anni | +5,50 |
| 5 anni | +4,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6602 |
| Sortino | -0,7892 |
| Bull Market | +3,57 |
| Bear Market | -4,28 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.113
-4,97
3 anni 15.635
18.277
-2,94
5 anni 13.875
14.540
-4,18
|
20.113 | -4,97 | 18.277 | -2,94 | 14.540 | -4,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.622
+8,55
3 anni 15.635
6.194
+6,54
5 anni 13.875
4.424
+6,64
|
9.622 | +8,55 | 6.194 | +6,54 | 4.424 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.795
+6,98
3 anni 15.635
9.793
+5,50
5 anni 13.875
5.443
+4,97
|
12.795 | +6,98 | 9.793 | +5,50 | 5.443 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.489
-0,44
3 anni 15.635
19.003
-0,66
5 anni 13.875
15.830
-0,41
|
20.489 | -0,44 | 19.003 | -0,66 | 15.830 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.522
-0,52
3 anni 15.635
18.937
-0,79
5 anni 13.875
15.864
-0,56
|
20.522 | -0,52 | 18.937 | -0,79 | 15.830 | -0,56 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
69
-4,97
3 anni 15.635
65
-2,94
5 anni 13.875
47
-4,18
|
69 | -4,97 | 65 | -2,94 | 47 | -4,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
45
+8,55
3 anni 15.635
20
+6,54
5 anni 13.875
39
+6,64
|
45 | +8,55 | 20 | +6,54 | 39 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
54
+6,98
3 anni 15.635
55
+5,50
5 anni 13.875
36
+4,97
|
54 | +6,98 | 55 | +5,50 | 36 | +4,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
68
-0,44
3 anni 15.635
68
-0,66
5 anni 13.875
50
-0,41
|
68 | -0,44 | 68 | -0,66 | 50 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
70
-0,52
3 anni 15.635
68
-0,79
5 anni 13.875
50
-0,56
|
70 | -0,52 | 68 | -0,79 | 50 | -0,56 |
Dati ed elaborazioni forniti da 