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Ef Ii Q-Flexible R Cap Eur
192,15
+0,94%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 192,15 | 190,36 | EUR | 20/05/26 | +0,94 |
Caratteristiche
| Isin | LU0365359032 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 13/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1227,3062 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,94 |
| Ytd | +5,24 |
| 1 anno | +10,16 |
| 3 anni | +26,76 |
| 5 anni | +21,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,46 |
| 2024 | +4,93 |
| 2023 | +13,74 |
| 2022 | -13,92 |
| 2021 | +9,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,0482 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,5000 - Max: 2,5000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,94 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | +1,94 |
| 3 mesi | +2,18 |
| 6 mesi | +7,44 |
| Da inizio anno | +5,24 |
| 1 anno | +10,16 |
| 2 anni | +14,51 |
| 3 anni | +26,76 |
| 4 anni | +30,02 |
| 5 anni | +21,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,46 |
| 2024 | +4,93 |
| 2023 | +13,74 |
| 2022 | -13,92 |
| 2021 | +9,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,0482 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,226 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6754 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2402 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1009 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3477 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,31 |
| 3 anni | +7,24 |
| 5 anni | +7,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,16 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +5,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6754 |
| Sortino | 1,1009 |
| Bull Market | +2,13 |
| Bear Market | -2,32 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
8.865
+12,53
3 anni 15.839
8.031
+25,65
5 anni 14.143
7.409
+18,93
|
8.865 | +12,53 | 8.031 | +25,65 | 7.409 | +18,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.252
+8,31
3 anni 15.839
8.411
+7,24
5 anni 14.143
7.095
+7,97
|
11.252 | +8,31 | 8.411 | +7,24 | 7.095 | +7,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.154
+5,16
3 anni 15.839
6.072
+4,44
5 anni 14.143
6.589
+5,51
|
12.154 | +5,16 | 6.072 | +4,44 | 6.589 | +5,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.746
+1,23
3 anni 15.839
7.085
+0,68
5 anni 14.143
7.391
+0,24
|
7.746 | +1,23 | 7.085 | +0,68 | 7.391 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.239
+1,97
3 anni 15.839
6.974
+1,10
5 anni 14.143
7.454
+0,35
|
8.239 | +1,97 | 6.974 | +1,10 | 7.391 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
442
+12,53
3 anni 15.839
315
+25,65
5 anni 14.143
287
+18,93
|
442 | +12,53 | 315 | +25,65 | 287 | +18,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.023
+8,31
3 anni 15.839
690
+7,24
5 anni 14.143
563
+7,97
|
1.023 | +8,31 | 690 | +7,24 | 563 | +7,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
958
+5,16
3 anni 15.839
577
+4,44
5 anni 14.143
500
+5,51
|
958 | +5,16 | 577 | +4,44 | 500 | +5,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
508
+1,23
3 anni 15.839
329
+0,68
5 anni 14.143
312
+0,24
|
508 | +1,23 | 329 | +0,68 | 312 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
493
+1,97
3 anni 15.839
303
+1,10
5 anni 14.143
315
+0,35
|
493 | +1,97 | 303 | +1,10 | 315 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 