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Ef Ii Euro Bond R Cap Eur
161,42
-0,15%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 161,42 | 161,67 | EUR | 21/05/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0367640660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1839,8948 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,41 |
| Ytd | -0,71 |
| 1 anno | -0,87 |
| 3 anni | +4,46 |
| 5 anni | -10,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,9878 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,41 |
| 3 mesi | -2,47 |
| 6 mesi | -1,26 |
| Da inizio anno | -0,71 |
| 1 anno | -0,87 |
| 2 anni | +2,05 |
| 3 anni | +4,46 |
| 4 anni | -3,28 |
| 5 anni | -10,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,9878 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8452 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2938 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5363 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9094 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4027 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6833 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,25 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +7,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +4,22 |
| 5 anni | +5,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2938 |
| Sortino | -0,4027 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | -3,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
21.158
-1,67
3 anni 15.839
17.903
+3,47
5 anni 14.143
15.704
-10,37
|
21.158 | -1,67 | 17.903 | +3,47 | 15.704 | -10,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.238
+4,25
3 anni 15.839
5.226
+5,79
5 anni 14.143
5.715
+7,11
|
5.238 | +4,25 | 5.226 | +5,79 | 5.715 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.088
+3,95
3 anni 15.839
5.576
+4,22
5 anni 14.143
6.742
+5,58
|
9.088 | +3,95 | 5.576 | +4,22 | 6.742 | +5,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
21.617
-0,85
3 anni 15.839
18.421
-0,29
5 anni 14.143
16.444
-0,54
|
21.617 | -0,85 | 18.421 | -0,29 | 16.444 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
21.549
-0,91
3 anni 15.839
18.503
-0,40
5 anni 14.143
16.448
-0,68
|
21.549 | -0,91 | 18.503 | -0,40 | 16.444 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
224
-1,67
3 anni 15.839
205
+3,47
5 anni 14.143
78
-10,37
|
224 | -1,67 | 205 | +3,47 | 78 | -10,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
210
+4,25
3 anni 15.839
206
+5,79
5 anni 14.143
181
+7,11
|
210 | +4,25 | 206 | +5,79 | 181 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
210
+3,95
3 anni 15.839
207
+4,22
5 anni 14.143
177
+5,58
|
210 | +3,95 | 207 | +4,22 | 177 | +5,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
185
-0,85
3 anni 15.839
184
-0,29
5 anni 14.143
58
-0,54
|
185 | -0,85 | 184 | -0,29 | 58 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
185
-0,91
3 anni 15.839
189
-0,40
5 anni 14.143
65
-0,68
|
185 | -0,91 | 189 | -0,40 | 65 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 