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Ef Ii Euro Bond R Cap Eur
160,59
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 160,59 | 161,19 | EUR | 29/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0367640660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1880,6472 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,75 |
| Ytd | -1,22 |
| 1 anno | -1,99 |
| 3 anni | +2,79 |
| 5 anni | -10,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,3765 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | -0,93 |
| 1 mese | +0,75 |
| 3 mesi | -2,09 |
| 6 mesi | -2,50 |
| Da inizio anno | -1,22 |
| 1 anno | -1,99 |
| 2 anni | +1,85 |
| 3 anni | +2,79 |
| 4 anni | -4,73 |
| 5 anni | -10,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,3765 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4109 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3311 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5728 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4943 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4529 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7277 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,75 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +7,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +5,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,3311 |
| Sortino | -0,4529 |
| Bull Market | +4,29 |
| Bear Market | -3,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
17.717
-0,02
3 anni 15.871
17.581
+2,87
5 anni 14.155
15.636
-11,75
|
17.717 | -0,02 | 17.581 | +2,87 | 15.636 | -11,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.752
+4,75
3 anni 15.871
5.305
+5,79
5 anni 14.155
5.773
+7,12
|
5.752 | +4,75 | 5.305 | +5,79 | 5.773 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
6.030
+3,95
3 anni 15.871
5.564
+4,23
5 anni 14.155
6.737
+5,60
|
6.030 | +3,95 | 5.564 | +4,23 | 6.737 | +5,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.441
-0,41
3 anni 15.871
18.364
-0,33
5 anni 14.155
16.498
-0,57
|
18.441 | -0,41 | 18.364 | -0,33 | 16.498 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.508
-0,49
3 anni 15.871
18.458
-0,45
5 anni 14.155
16.503
-0,73
|
18.508 | -0,49 | 18.458 | -0,45 | 16.498 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
214
-0,02
3 anni 15.871
201
+2,87
5 anni 14.155
81
-11,75
|
214 | -0,02 | 201 | +2,87 | 81 | -11,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
213
+4,75
3 anni 15.871
204
+5,79
5 anni 14.155
181
+7,12
|
213 | +4,75 | 204 | +5,79 | 181 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
209
+3,95
3 anni 15.871
205
+4,23
5 anni 14.155
176
+5,60
|
209 | +3,95 | 205 | +4,23 | 176 | +5,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
196
-0,41
3 anni 15.871
183
-0,33
5 anni 14.155
62
-0,57
|
196 | -0,41 | 183 | -0,33 | 62 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
200
-0,49
3 anni 15.871
183
-0,45
5 anni 14.155
72
-0,73
|
200 | -0,49 | 183 | -0,45 | 72 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 