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Ef Ii Euro Bond R Cap Eur
163,69
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 163,69 | 163,36 | EUR | 16/06/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU0367640660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1839,8948 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,94 |
| Ytd | +0,68 |
| 1 anno | -0,45 |
| 3 anni | +5,42 |
| 5 anni | -9,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,0219 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +1,03 |
| 1 mese | +1,94 |
| 3 mesi | +0,91 |
| 6 mesi | +0,66 |
| Da inizio anno | +0,68 |
| 1 anno | -0,45 |
| 2 anni | +3,30 |
| 3 anni | +5,42 |
| 4 anni | +4,00 |
| 5 anni | -9,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,0219 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8452 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2938 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5363 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8631 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3905 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6856 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,25 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +7,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,14 |
| 3 anni | +4,28 |
| 5 anni | +5,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2938 |
| Sortino | -0,3905 |
| Bull Market | +4,29 |
| Bear Market | -3,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
21.174
-0,59
3 anni 16.061
17.959
+4,55
5 anni 14.393
15.939
-9,45
|
21.174 | -0,59 | 17.959 | +4,55 | 15.939 | -9,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.257
+4,25
3 anni 16.061
5.245
+5,79
5 anni 14.393
5.741
+7,11
|
5.257 | +4,25 | 5.245 | +5,79 | 5.741 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
9.216
+4,14
3 anni 16.061
5.678
+4,28
5 anni 14.393
6.777
+5,63
|
9.216 | +4,14 | 5.678 | +4,28 | 6.777 | +5,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.727
-0,85
3 anni 16.061
18.534
-0,29
5 anni 14.393
16.543
-0,54
|
21.727 | -0,85 | 18.534 | -0,29 | 16.543 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.637
-0,86
3 anni 16.061
18.601
-0,39
5 anni 14.393
16.526
-0,69
|
21.637 | -0,86 | 18.601 | -0,39 | 16.543 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
228
-0,59
3 anni 16.061
198
+4,55
5 anni 14.393
79
-9,45
|
228 | -0,59 | 198 | +4,55 | 79 | -9,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
210
+4,25
3 anni 16.061
205
+5,79
5 anni 14.393
181
+7,11
|
210 | +4,25 | 205 | +5,79 | 181 | +7,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
210
+4,14
3 anni 16.061
207
+4,28
5 anni 14.393
177
+5,63
|
210 | +4,14 | 207 | +4,28 | 177 | +5,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
185
-0,85
3 anni 16.061
184
-0,29
5 anni 14.393
58
-0,54
|
185 | -0,85 | 184 | -0,29 | 58 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
185
-0,86
3 anni 16.061
187
-0,39
5 anni 14.393
66
-0,69
|
185 | -0,86 | 187 | -0,39 | 66 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 