Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ef Ii Euro Bond R Cap Eur
Ef Ii Euro Bond R Cap Eur
161,60
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 161,60 | 161,12 | EUR | 01/04/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0367640660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2018,1626 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,94 |
| Ytd | -0,60 |
| 1 anno | -0,19 |
| 3 anni | +3,18 |
| 5 anni | -11,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,741 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -2,94 |
| 3 mesi | -0,60 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -0,60 |
| 1 anno | -0,19 |
| 2 anni | +0,97 |
| 3 anni | +3,18 |
| 4 anni | -7,20 |
| 5 anni | -11,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,15 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,741 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3819 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2208 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5564 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,452 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3317 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,54 |
| 3 anni | +5,74 |
| 5 anni | +6,96 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +3,79 |
| 5 anni | +5,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2208 |
| Sortino | -0,3317 |
| Bull Market | +4,29 |
| Bear Market | -3,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.935
+1,49
3 anni 15.888
16.257
+9,10
5 anni 14.134
15.726
-8,51
|
15.935 | +1,49 | 16.257 | +9,10 | 15.726 | -8,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.403
+3,54
3 anni 15.888
5.636
+5,74
5 anni 14.134
5.535
+6,96
|
5.403 | +3,54 | 5.636 | +5,74 | 5.535 | +6,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.712
+2,85
3 anni 15.888
5.760
+3,79
5 anni 14.134
6.836
+5,43
|
6.712 | +2,85 | 5.760 | +3,79 | 6.836 | +5,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.035
-0,38
3 anni 15.888
17.748
-0,22
5 anni 14.134
16.553
-0,56
|
17.035 | -0,38 | 17.748 | -0,22 | 16.553 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.120
-0,45
3 anni 15.888
17.909
-0,33
5 anni 14.134
16.534
-0,72
|
17.120 | -0,45 | 17.909 | -0,33 | 16.553 | -0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
189
+1,49
3 anni 15.888
182
+9,10
5 anni 14.134
76
-8,51
|
189 | +1,49 | 182 | +9,10 | 76 | -8,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
210
+3,54
3 anni 15.888
206
+5,74
5 anni 14.134
173
+6,96
|
210 | +3,54 | 206 | +5,74 | 173 | +6,96 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
210
+2,85
3 anni 15.888
207
+3,79
5 anni 14.134
166
+5,43
|
210 | +2,85 | 207 | +3,79 | 166 | +5,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
184
-0,38
3 anni 15.888
178
-0,22
5 anni 14.134
54
-0,56
|
184 | -0,38 | 178 | -0,22 | 54 | -0,56 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
188
-0,45
3 anni 15.888
176
-0,33
5 anni 14.134
62
-0,72
|
188 | -0,45 | 176 | -0,33 | 62 | -0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 