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Ef Ii Euro Bond R Cap Eur
162,47
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 162,47 | 162,22 | EUR | 15/12/25 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU0367640660 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2109,1028 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,73 |
| Ytd | -0,21 |
| 1 anno | -1,20 |
| 3 anni | +3,31 |
| 5 anni | -12,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| 2020 | +5,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,4817 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -0,73 |
| 3 mesi | -0,38 |
| 6 mesi | -1,07 |
| Da inizio anno | -0,21 |
| 1 anno | -1,20 |
| 2 anni | +0,69 |
| 3 anni | +3,31 |
| 4 anni | -11,36 |
| 5 anni | -12,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,98 |
| 2022 | -16,23 |
| 2021 | -2,53 |
| 2020 | +5,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,4817 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0975 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0856 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5346 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1236 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6945 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +6,92 |
| 5 anni | +6,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +4,95 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0856 |
| Sortino | -0,1236 |
| Bull Market | +4,29 |
| Bear Market | -4,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.924
-1,17
3 anni 15.635
17.223
+3,10
5 anni 13.875
15.604
-11,36
|
16.924 | -1,17 | 17.223 | +3,10 | 15.604 | -11,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.111
+4,84
3 anni 15.635
7.157
+6,92
5 anni 13.875
5.185
+6,94
|
6.111 | +4,84 | 7.157 | +6,92 | 5.185 | +6,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.876
+3,39
3 anni 15.635
7.749
+4,95
5 anni 13.875
6.745
+5,40
|
6.876 | +3,39 | 7.749 | +4,95 | 6.745 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.808
-0,10
3 anni 15.635
16.594
-0,09
5 anni 13.875
16.305
-0,53
|
17.808 | -0,10 | 16.594 | -0,09 | 16.305 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.817
-0,11
3 anni 15.635
16.599
-0,12
5 anni 13.875
16.269
-0,69
|
17.817 | -0,11 | 16.599 | -0,12 | 16.305 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
186
-1,17
3 anni 15.635
171
+3,10
5 anni 13.875
69
-11,36
|
186 | -1,17 | 171 | +3,10 | 69 | -11,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
197
+4,84
3 anni 15.635
189
+6,92
5 anni 13.875
168
+6,94
|
197 | +4,84 | 189 | +6,92 | 168 | +6,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
194
+3,39
3 anni 15.635
188
+4,95
5 anni 13.875
160
+5,40
|
194 | +3,39 | 188 | +4,95 | 160 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
122
-0,10
3 anni 15.635
115
-0,09
5 anni 13.875
48
-0,53
|
122 | -0,10 | 115 | -0,09 | 48 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
123
-0,11
3 anni 15.635
115
-0,12
5 anni 13.875
52
-0,69
|
123 | -0,11 | 115 | -0,12 | 52 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 