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Ef Ii Emerging Bond Total Return R Cap Eur
133,93
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 27/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 133,93 | 133,99 | EUR | 27/04/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0365358141 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 15/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 191,3852 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,60 |
| Ytd | +0,26 |
| 1 anno | +4,20 |
| 3 anni | +15,27 |
| 5 anni | +1,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,6741 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,31 |
| 1 mese | +1,60 |
| 3 mesi | -0,23 |
| 6 mesi | +0,80 |
| Da inizio anno | +0,26 |
| 1 anno | +4,20 |
| 2 anni | +10,35 |
| 3 anni | +15,27 |
| 4 anni | +13,47 |
| 5 anni | +1,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,6741 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3368 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2485 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3219 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,382 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3641 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,414 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +5,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +2,58 |
| 5 anni | +4,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2485 |
| Sortino | 0,3641 |
| Bull Market | +0,93 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
11.603
+3,00
3 anni 15.871
12.690
+12,37
5 anni 14.155
12.894
-0,04
|
11.603 | +3,00 | 12.690 | +12,37 | 12.894 | -0,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.190
+2,84
3 anni 15.871
2.464
+3,78
5 anni 14.155
1.827
+5,28
|
2.190 | +2,84 | 2.464 | +3,78 | 1.827 | +5,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
2.482
+2,50
3 anni 15.871
2.602
+2,58
5 anni 14.155
2.050
+4,10
|
2.482 | +2,50 | 2.602 | +2,58 | 2.050 | +4,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
10.167
+0,34
3 anni 15.871
11.951
+0,25
5 anni 14.155
14.793
-0,32
|
10.167 | +0,34 | 11.951 | +0,25 | 14.793 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
10.753
+0,38
3 anni 15.871
11.911
+0,36
5 anni 14.155
14.706
-0,41
|
10.753 | +0,38 | 11.911 | +0,36 | 14.793 | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
487
+3,00
3 anni 15.871
613
+12,37
5 anni 14.155
592
-0,04
|
487 | +3,00 | 613 | +12,37 | 592 | -0,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
62
+2,84
3 anni 15.871
72
+3,78
5 anni 14.155
67
+5,28
|
62 | +2,84 | 72 | +3,78 | 67 | +5,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
71
+2,50
3 anni 15.871
72
+2,58
5 anni 14.155
76
+4,10
|
71 | +2,50 | 72 | +2,58 | 76 | +4,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
384
+0,34
3 anni 15.871
555
+0,25
5 anni 14.155
722
-0,32
|
384 | +0,34 | 555 | +0,25 | 722 | -0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
400
+0,38
3 anni 15.871
545
+0,36
5 anni 14.155
725
-0,41
|
400 | +0,38 | 545 | +0,36 | 725 | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 