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Ef Ii Emerging Bond Total Return R Cap Eur
133,23
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 133,23 | 133,10 | EUR | 15/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0365358141 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 15/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 188,9702 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | +4,49 |
| 1 anno | +3,97 |
| 3 anni | +14,18 |
| 5 anni | +0,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| 2020 | +1,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,964 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | +1,32 |
| 6 mesi | +2,76 |
| Da inizio anno | +4,49 |
| 1 anno | +3,97 |
| 2 anni | +9,64 |
| 3 anni | +14,18 |
| 4 anni | +1,72 |
| 5 anni | +0,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| 2020 | +1,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,964 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1196 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2301 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,781 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0315 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3119 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,37 |
| 3 anni | +4,19 |
| 5 anni | +5,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,55 |
| 3 anni | +2,47 |
| 5 anni | +3,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6125 |
| Sortino | 1,0315 |
| Bull Market | +0,93 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.732
+3,93
3 anni 15.635
11.299
+14,88
5 anni 13.875
13.299
+0,69
|
9.732 | +3,93 | 11.299 | +14,88 | 13.299 | +0,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.879
+2,37
3 anni 15.635
2.407
+4,19
5 anni 13.875
1.773
+5,20
|
2.879 | +2,37 | 2.407 | +4,19 | 1.773 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.877
+1,55
3 anni 15.635
2.488
+2,47
5 anni 13.875
2.192
+3,97
|
2.877 | +1,55 | 2.488 | +2,47 | 2.192 | +3,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.449
+1,12
3 anni 15.635
8.453
+0,61
5 anni 13.875
14.801
-0,23
|
5.449 | +1,12 | 8.453 | +0,61 | 14.801 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.024
+1,78
3 anni 15.635
8.148
+1,03
5 anni 13.875
14.752
-0,31
|
6.024 | +1,78 | 8.148 | +1,03 | 14.801 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
454
+3,93
3 anni 15.635
562
+14,88
5 anni 13.875
572
+0,69
|
454 | +3,93 | 562 | +14,88 | 572 | +0,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
101
+2,37
3 anni 15.635
74
+4,19
5 anni 13.875
78
+5,20
|
101 | +2,37 | 74 | +4,19 | 78 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
101
+1,55
3 anni 15.635
77
+2,47
5 anni 13.875
94
+3,97
|
101 | +1,55 | 77 | +2,47 | 94 | +3,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
244
+1,12
3 anni 15.635
388
+0,61
5 anni 13.875
741
-0,23
|
244 | +1,12 | 388 | +0,61 | 741 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
257
+1,78
3 anni 15.635
347
+1,03
5 anni 13.875
742
-0,31
|
257 | +1,78 | 347 | +1,03 | 742 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 