Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ef Ii Emerging Bond Total Return R Cap Eur
Ef Ii Emerging Bond Total Return R Cap Eur
132,46
+0,40%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 132,46 | 131,93 | EUR | 01/04/26 | +0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0365358141 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 15/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 194,8580 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,84 |
| Ytd | -0,84 |
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +12,82 |
| 5 anni | +0,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,6127 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -1,84 |
| 3 mesi | -0,84 |
| 6 mesi | +0,58 |
| Da inizio anno | -0,84 |
| 1 anno | +3,30 |
| 2 anni | +8,00 |
| 3 anni | +12,82 |
| 4 anni | +9,35 |
| 5 anni | +0,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,6127 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1724 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3679 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2692 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5205 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3582 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +3,70 |
| 5 anni | +5,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,39 |
| 3 anni | +2,19 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3679 |
| Sortino | 0,6248 |
| Bull Market | +0,93 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.690
+4,24
3 anni 15.888
12.235
+16,41
5 anni 14.134
13.637
+1,62
|
10.690 | +4,24 | 12.235 | +16,41 | 13.637 | +1,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.048
+1,75
3 anni 15.888
2.534
+3,70
5 anni 14.134
1.873
+5,18
|
2.048 | +1,75 | 2.534 | +3,70 | 1.873 | +5,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.147
+1,39
3 anni 15.888
2.570
+2,19
5 anni 14.134
2.274
+4,00
|
3.147 | +1,39 | 2.570 | +2,19 | 2.274 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.548
+1,17
3 anni 15.888
10.795
+0,37
5 anni 14.134
14.758
-0,27
|
5.548 | +1,17 | 10.795 | +0,37 | 14.758 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.105
+1,52
3 anni 15.888
10.393
+0,62
5 anni 14.134
14.678
-0,36
|
7.105 | +1,52 | 10.393 | +0,62 | 14.758 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
458
+4,24
3 anni 15.888
571
+16,41
5 anni 14.134
625
+1,62
|
458 | +4,24 | 571 | +16,41 | 625 | +1,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
52
+1,75
3 anni 15.888
74
+3,70
5 anni 14.134
79
+5,18
|
52 | +1,75 | 74 | +3,70 | 79 | +5,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
169
+1,39
3 anni 15.888
75
+2,19
5 anni 14.134
107
+4,00
|
169 | +1,39 | 75 | +2,19 | 107 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
320
+1,17
3 anni 15.888
405
+0,37
5 anni 14.134
679
-0,27
|
320 | +1,17 | 405 | +0,37 | 679 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
361
+1,52
3 anni 15.888
358
+0,62
5 anni 14.134
681
-0,36
|
361 | +1,52 | 358 | +0,62 | 681 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 