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Ef Ii Emerging Bond Total Return R Cap Eur
134,59
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 134,59 | 134,25 | EUR | 11/06/26 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0365358141 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 15/10/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 189,9759 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +0,76 |
| 1 anno | +3,71 |
| 3 anni | +15,20 |
| 5 anni | +1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,1301 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +1,15 |
| Da inizio anno | +0,76 |
| 1 anno | +3,71 |
| 2 anni | +10,49 |
| 3 anni | +15,20 |
| 4 anni | +18,09 |
| 5 anni | +1,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,77 |
| 2024 | +4,82 |
| 2023 | +5,62 |
| 2022 | -12,20 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,1301 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6476 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4287 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2803 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7553 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6447 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3706 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +5,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,62 |
| 3 anni | +2,55 |
| 5 anni | +4,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4287 |
| Sortino | 0,6447 |
| Bull Market | +0,93 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.908
+4,15
3 anni 15.848
12.700
+15,61
5 anni 14.193
13.376
+1,73
|
13.908 | +4,15 | 12.700 | +15,61 | 13.376 | +1,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.476
+3,03
3 anni 15.848
2.395
+3,77
5 anni 14.193
1.817
+5,31
|
2.476 | +3,03 | 2.395 | +3,77 | 1.817 | +5,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.287
+2,62
3 anni 15.848
2.561
+2,55
5 anni 14.193
2.054
+4,14
|
3.287 | +2,62 | 2.561 | +2,55 | 2.054 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
12.929
+0,65
3 anni 15.848
10.836
+0,43
5 anni 14.193
14.587
-0,28
|
12.929 | +0,65 | 10.836 | +0,43 | 14.587 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.715
+0,76
3 anni 15.848
10.904
+0,64
5 anni 14.193
14.520
-0,37
|
13.715 | +0,76 | 10.904 | +0,64 | 14.587 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
769
+4,15
3 anni 15.848
540
+15,61
5 anni 14.193
580
+1,73
|
769 | +4,15 | 540 | +15,61 | 580 | +1,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
69
+3,03
3 anni 15.848
68
+3,77
5 anni 14.193
73
+5,31
|
69 | +3,03 | 68 | +3,77 | 73 | +5,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
199
+2,62
3 anni 15.848
74
+2,55
5 anni 14.193
77
+4,14
|
199 | +2,62 | 74 | +2,55 | 77 | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
651
+0,65
3 anni 15.848
473
+0,43
5 anni 14.193
719
-0,28
|
651 | +0,65 | 473 | +0,43 | 719 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
711
+0,76
3 anni 15.848
456
+0,64
5 anni 14.193
721
-0,37
|
711 | +0,76 | 456 | +0,64 | 721 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 