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Ef Bond Usd Short Term Lte R Eur
123,26
-0,88%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 123,26 | 124,35 | EUR | 01/04/26 | -0,88 |
Caratteristiche
| Isin | LU0097116601 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI US 1-3 Year TR Index |
| Data di partenza | 16/07/99 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 23,6274 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,18 |
| Ytd | +1,30 |
| 1 anno | -3,91 |
| 3 anni | +4,16 |
| 5 anni | +9,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,79 |
| 2024 | +10,66 |
| 2023 | +0,39 |
| 2022 | +2,78 |
| 2021 | +6,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,0934 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,88 |
| 1 settimana | -0,29 |
| 1 mese | +1,18 |
| 3 mesi | +1,30 |
| 6 mesi | +2,17 |
| Da inizio anno | +1,30 |
| 1 anno | -3,91 |
| 2 anni | +0,82 |
| 3 anni | +4,16 |
| 4 anni | +6,01 |
| 5 anni | +9,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,79 |
| 2024 | +10,66 |
| 2023 | +0,39 |
| 2022 | +2,78 |
| 2021 | +6,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,0934 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5723 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3149 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0642 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,4702 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4013 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,04 |
| 3 anni | +6,47 |
| 5 anni | +6,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,48 |
| 3 anni | +5,05 |
| 5 anni | +4,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,3149 |
| Sortino | -0,4013 |
| Bull Market | +3,25 |
| Bear Market | -4,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.325
-8,18
3 anni 15.888
18.335
+1,92
5 anni 14.134
10.389
+11,64
|
21.325 | -8,18 | 18.335 | +1,92 | 10.389 | +11,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
9.064
+7,04
3 anni 15.888
7.252
+6,47
5 anni 14.134
4.984
+6,75
|
9.064 | +7,04 | 7.252 | +6,47 | 4.984 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.870
+7,48
3 anni 15.888
9.140
+5,05
5 anni 14.134
4.490
+4,76
|
13.870 | +7,48 | 9.140 | +5,05 | 4.490 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.791
-1,57
3 anni 15.888
18.283
-0,31
5 anni 14.134
10.879
+0,06
|
21.791 | -1,57 | 18.283 | -0,31 | 10.879 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.668
-1,47
3 anni 15.888
18.200
-0,40
5 anni 14.134
10.880
+0,08
|
21.668 | -1,47 | 18.200 | -0,40 | 10.879 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
30
-8,18
3 anni 15.888
32
+1,92
5 anni 14.134
23
+11,64
|
30 | -8,18 | 32 | +1,92 | 23 | +11,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
24
+7,04
3 anni 15.888
26
+6,47
5 anni 14.134
24
+6,75
|
24 | +7,04 | 26 | +6,47 | 24 | +6,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
25
+7,48
3 anni 15.888
27
+5,05
5 anni 14.134
26
+4,76
|
25 | +7,48 | 27 | +5,05 | 26 | +4,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
27
-1,57
3 anni 15.888
27
-0,31
5 anni 14.134
23
+0,06
|
27 | -1,57 | 27 | -0,31 | 23 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
29
-1,47
3 anni 15.888
27
-0,40
5 anni 14.134
24
+0,08
|
29 | -1,47 | 27 | -0,40 | 24 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 