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Ef Bond Usd Short Term Lte R Eur
122,58
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 122,58 | 122,55 | EUR | 23/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0097116601 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI US 1-3 Year TR Index |
| Data di partenza | 16/07/99 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital S.A.; Sanpaolo Imi Wealth Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 25,7336 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,73 |
| Ytd | +0,74 |
| 1 anno | +0,15 |
| 3 anni | +4,64 |
| 5 anni | +11,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,79 |
| 2024 | +10,66 |
| 2023 | +0,39 |
| 2022 | +2,78 |
| 2021 | +6,63 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,7195 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,52 |
| 1 mese | -0,73 |
| 3 mesi | +0,82 |
| 6 mesi | +0,20 |
| Da inizio anno | +0,74 |
| 1 anno | +0,15 |
| 2 anni | -0,50 |
| 3 anni | +4,64 |
| 4 anni | +3,23 |
| 5 anni | +11,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,79 |
| 2024 | +10,66 |
| 2023 | +0,39 |
| 2022 | +2,78 |
| 2021 | +6,63 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,7195 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6977 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0549 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,807 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2364 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0777 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,09 |
| 3 anni | +6,50 |
| 5 anni | +6,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,13 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +4,71 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1793 |
| Sortino | -0,2364 |
| Bull Market | +3,25 |
| Bear Market | -4,31 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
20.526
-3,09
3 anni 15.871
16.952
+5,08
5 anni 14.155
8.770
+10,38
|
20.526 | -3,09 | 16.952 | +5,08 | 8.770 | +10,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
8.565
+7,09
3 anni 15.871
6.956
+6,50
5 anni 14.155
4.709
+6,67
|
8.565 | +7,09 | 6.956 | +6,50 | 4.709 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
10.272
+6,13
3 anni 15.871
7.902
+4,93
5 anni 14.155
3.957
+4,71
|
10.272 | +6,13 | 7.902 | +4,93 | 3.957 | +4,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
20.744
-0,70
3 anni 15.871
17.404
-0,18
5 anni 14.155
9.359
+0,05
|
20.744 | -0,70 | 17.404 | -0,18 | 9.359 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
20.773
-0,81
3 anni 15.871
17.368
-0,24
5 anni 14.155
9.355
+0,08
|
20.773 | -0,81 | 17.368 | -0,24 | 9.359 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
32
-3,09
3 anni 15.871
32
+5,08
5 anni 14.155
22
+10,38
|
32 | -3,09 | 32 | +5,08 | 22 | +10,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
28
+7,09
3 anni 15.871
27
+6,50
5 anni 14.155
24
+6,67
|
28 | +7,09 | 27 | +6,50 | 24 | +6,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
27
+6,13
3 anni 15.871
28
+4,93
5 anni 14.155
26
+4,71
|
27 | +6,13 | 28 | +4,93 | 26 | +4,71 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
30
-0,70
3 anni 15.871
32
-0,18
5 anni 14.155
22
+0,05
|
30 | -0,70 | 32 | -0,18 | 22 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
31
-0,81
3 anni 15.871
32
-0,24
5 anni 14.155
22
+0,08
|
31 | -0,81 | 32 | -0,24 | 22 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 