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Ef Ii Euro Cash R Cap Eur
113,73
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,73 | 113,71 | EUR | 15/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0365342145 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg EURO TREASURY BILLS |
| Data di partenza | 14/10/08 |
| Nome del gestore | Luigi Fallanca |
| Patrimonio del fondo | 22,1923 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +1,89 |
| 1 anno | +1,96 |
| 3 anni | +7,97 |
| 5 anni | +5,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,30 |
| 2023 | +2,57 |
| 2022 | -0,98 |
| 2021 | -0,94 |
| 2020 | -0,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 93,3308 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +0,80 |
| Da inizio anno | +1,89 |
| 1 anno | +1,96 |
| 2 anni | +5,39 |
| 3 anni | +7,97 |
| 4 anni | +6,87 |
| 5 anni | +5,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,30 |
| 2023 | +2,57 |
| 2022 | -0,98 |
| 2021 | -0,94 |
| 2020 | -0,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 93,3308 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,6171 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,6424 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9275 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1979 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,3372 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,3925 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,19 |
| 3 anni | +0,30 |
| 5 anni | +0,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,22 |
| 5 anni | +0,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,6424 |
| Sortino | -2,3372 |
| Bull Market | +0,28 |
| Bear Market | +0,03 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.544
+2,02
3 anni 15.635
15.363
+7,92
5 anni 13.875
11.823
+5,78
|
13.544 | +2,02 | 15.363 | +7,92 | 11.823 | +5,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
127
+0,19
3 anni 15.635
90
+0,30
5 anni 13.875
72
+0,58
|
127 | +0,19 | 90 | +0,30 | 72 | +0,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
183
+0,17
3 anni 15.635
112
+0,22
5 anni 13.875
84
+0,24
|
183 | +0,17 | 112 | +0,22 | 84 | +0,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.977
-1,62
3 anni 15.635
19.457
-1,64
5 anni 13.875
17.169
-0,93
|
21.977 | -1,62 | 19.457 | -1,64 | 17.169 | -0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.825
-1,20
3 anni 15.635
19.463
-2,34
5 anni 13.875
17.258
-2,39
|
21.825 | -1,20 | 19.463 | -2,34 | 17.169 | -2,39 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
40
+2,02
3 anni 15.635
47
+7,92
5 anni 13.875
50
+5,78
|
40 | +2,02 | 47 | +7,92 | 50 | +5,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
44
+0,19
3 anni 15.635
45
+0,30
5 anni 13.875
44
+0,58
|
44 | +0,19 | 45 | +0,30 | 44 | +0,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
45
+0,17
3 anni 15.635
44
+0,22
5 anni 13.875
44
+0,24
|
45 | +0,17 | 44 | +0,22 | 44 | +0,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
33
-1,62
3 anni 15.635
50
-1,64
5 anni 13.875
51
-0,93
|
33 | -1,62 | 50 | -1,64 | 51 | -0,93 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
29
-1,20
3 anni 15.635
30
-2,34
5 anni 13.875
25
-2,39
|
29 | -1,20 | 30 | -2,34 | 25 | -2,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 