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Sparinvest Long Danish Bond R Dkk
190,84
-0,14%
Valuta: DKK
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 190,84 | 191,11 | DKK | 19/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0138507396 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | DKK |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 28/11/01 |
| Nome del gestore | Claus Car�e |
| Patrimonio del fondo | 112,4414 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,81 |
| Ytd | +0,47 |
| 1 anno | +0,01 |
| 3 anni | +9,90 |
| 5 anni | -9,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,35 |
| 2023 | +6,53 |
| 2022 | -15,88 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +2,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. +352 2627471
28 Boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. +352 2627471
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,05% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 DKK |
| Integrativo | 0,0000 DKK |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,05% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | -0,81 |
| 3 mesi | -0,44 |
| 6 mesi | +0,29 |
| Da inizio anno | +0,47 |
| 1 anno | +0,01 |
| 2 anni | +5,53 |
| 3 anni | +9,90 |
| 4 anni | -6,78 |
| 5 anni | -9,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,35 |
| 2023 | +6,53 |
| 2022 | -15,88 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +2,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1174 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2043 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5416 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0996 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3039 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6788 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,66 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +6,01 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +3,01 |
| 5 anni | +4,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2043 |
| Sortino | 0,3039 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.567
+0,65
3 anni 15.635
0
+9,41
5 anni 13.875
0
-8,65
|
6.567 | +0,65 | 0 | +9,41 | 0 | -8,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.855
+2,66
3 anni 15.635
0
+4,57
5 anni 13.875
0
+6,01
|
9.855 | +2,66 | 0 | +4,57 | 0 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.970
+1,99
3 anni 15.635
0
+3,01
5 anni 13.875
0
+4,85
|
9.970 | +1,99 | 0 | +3,01 | 0 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.837
-0,12
3 anni 15.635
0
+0,20
5 anni 13.875
0
-0,54
|
1.837 | -0,12 | 0 | +0,20 | 0 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.990
-0,10
3 anni 15.635
0
+0,30
5 anni 13.875
0
-0,68
|
1.990 | -0,10 | 0 | +0,30 | 0 | -0,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.036
+0,65
3 anni 15.635
0
+9,41
5 anni 13.875
0
-8,65
|
2.036 | +0,65 | 0 | +9,41 | 0 | -8,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.254
+2,66
3 anni 15.635
0
+4,57
5 anni 13.875
0
+6,01
|
3.254 | +2,66 | 0 | +4,57 | 0 | +6,01 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.332
+1,99
3 anni 15.635
0
+3,01
5 anni 13.875
0
+4,85
|
3.332 | +1,99 | 0 | +3,01 | 0 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
558
-0,12
3 anni 15.635
0
+0,20
5 anni 13.875
0
-0,54
|
558 | -0,12 | 0 | +0,20 | 0 | -0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
604
-0,10
3 anni 15.635
0
+0,30
5 anni 13.875
0
-0,68
|
604 | -0,10 | 0 | +0,30 | 0 | -0,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 