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Sparinvest Global Value R Eur
619,77
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 619,77 | 620,17 | EUR | 03/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0138501191 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Index ($) |
| Data di partenza | 14/12/01 |
| Nome del gestore | Jens Moestrup Rasmussen |
| Patrimonio del fondo | 141,3394 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,52 |
| Ytd | +15,26 |
| 1 anno | +31,73 |
| 3 anni | +59,93 |
| 5 anni | +70,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,91 |
| 2024 | +16,06 |
| 2023 | +8,76 |
| 2022 | -1,77 |
| 2021 | +35,42 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Sparinvest S.A.
28 Boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. +352 2627471
28 Boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. +352 2627471
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,05% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,05% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | +1,16 |
| 1 mese | +5,52 |
| 3 mesi | +8,41 |
| 6 mesi | +17,92 |
| Da inizio anno | +15,26 |
| 1 anno | +31,73 |
| 2 anni | +39,95 |
| 3 anni | +59,93 |
| 4 anni | +55,88 |
| 5 anni | +70,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +11,91 |
| 2024 | +16,06 |
| 2023 | +8,76 |
| 2022 | -1,77 |
| 2021 | +35,42 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,1042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0111 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6977 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,914 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6353 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0763 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,99 |
| 3 anni | +12,12 |
| 5 anni | +13,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,20 |
| 3 anni | +7,51 |
| 5 anni | +8,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0111 |
| Sortino | 1,6353 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.134
+30,28
3 anni 15.848
0
+62,23
5 anni 14.193
0
+70,83
|
4.134 | +30,28 | 0 | +62,23 | 0 | +70,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.999
+7,99
3 anni 15.848
0
+12,12
5 anni 14.193
0
+13,72
|
2.999 | +7,99 | 0 | +12,12 | 0 | +13,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.707
+4,20
3 anni 15.848
0
+7,51
5 anni 14.193
0
+8,85
|
4.707 | +4,20 | 0 | +7,51 | 0 | +8,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.631
+3,10
3 anni 15.848
0
+1,01
5 anni 14.193
0
+0,70
|
5.631 | +3,10 | 0 | +1,01 | 0 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.915
+5,91
3 anni 15.848
0
+1,64
5 anni 14.193
0
+1,08
|
4.915 | +5,91 | 0 | +1,64 | 0 | +1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.266
+30,28
3 anni 15.848
0
+62,23
5 anni 14.193
0
+70,83
|
1.266 | +30,28 | 0 | +62,23 | 0 | +70,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
998
+7,99
3 anni 15.848
0
+12,12
5 anni 14.193
0
+13,72
|
998 | +7,99 | 0 | +12,12 | 0 | +13,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.580
+4,20
3 anni 15.848
0
+7,51
5 anni 14.193
0
+8,85
|
1.580 | +4,20 | 0 | +7,51 | 0 | +8,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.745
+3,10
3 anni 15.848
0
+1,01
5 anni 14.193
0
+0,70
|
1.745 | +3,10 | 0 | +1,01 | 0 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.494
+5,91
3 anni 15.848
0
+1,64
5 anni 14.193
0
+1,08
|
1.494 | +5,91 | 0 | +1,64 | 0 | +1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 